国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000426	兴业银锡	5.50%	27.30	431.34	26.63%	0.00 (新增)
2	06680	金力永磁	5.13%	23.00	402.72	24.86%	0.00 (新增)
3	600366	宁波韵升	3.67%	26.50	287.79	17.76%	0.00 (新增)
4	300224	正海磁材	3.30%	18.30	258.94	15.98%	0.00 (新增)
5	300748	金力永磁	2.19%	7.20	171.65	10.60%	0.00 (新增)
6	600259	广晟有色	0.68%	1.00	53.12	3.28%	0.00 (新增)
7	000831	中国稀土	0.18%	0.40	14.45	0.89%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000426	兴业银锡	5.50%	27.30	431.34	26.63%	0.00 (新增)
2	06680	金力永磁	5.13%	23.00	402.72	24.86%	0.00 (新增)
3	600366	宁波韵升	3.67%	26.50	287.79	17.76%	0.00 (新增)
4	300224	正海磁材	3.30%	18.30	258.94	15.98%	0.00 (新增)
5	300748	金力永磁	2.19%	7.20	171.65	10.60%	0.00 (新增)
6	600259	广晟有色	0.68%	1.00	53.12	3.28%	0.00 (新增)
7	000831	中国稀土	0.18%	0.40	14.45	0.89%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	5.79%	25.00	453.00	40.28%	25.00 (100.00%)
2	600988	赤峰黄金	4.93%	16.85	385.87	34.31%	16.85 (100.00%)
3	01818	招金矿业	3.65%	20.00	285.71	25.41%	20.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	5.79%	25.00	453.00	40.28%	25.00 (100.00%)
2	600988	赤峰黄金	4.93%	16.85	385.87	34.31%	16.85 (100.00%)
3	01818	招金矿业	3.65%	20.00	285.71	25.41%	20.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600111	北方稀土	4.82%	17.45	370.29	34.60%	17.45 (100.00%)
2	000831	中国稀土	4.79%	13.10	367.45	34.34%	13.10 (100.00%)
3	300224	正海磁材	4.33%	27.00	332.37	31.06%	27.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600111	北方稀土	4.82%	17.45	370.29	34.60%	17.45 (100.00%)
2	000831	中国稀土	4.79%	13.10	367.45	34.34%	13.10 (100.00%)
3	300224	正海磁材	4.33%	27.00	332.37	31.06%	27.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600383	金地集团	7.31%	86.90	475.34	49.26%	86.90 (100.00%)
2	000560	我爱我家	6.10%	106.00	396.44	41.08%	106.00 (100.00%)
3	01818	招金矿业	1.43%	7.50	93.20	9.66%	7.50 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600383	金地集团	7.31%	86.90	475.34	49.26%	86.90 (100.00%)
2	000560	我爱我家	6.10%	106.00	396.44	41.08%	106.00 (100.00%)
3	01818	招金矿业	1.43%	7.50	93.20	9.66%	7.50 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600733	北汽蓝谷	5.85%	41.75	337.34	42.93%	新增
2	000002	万科A	5.77%	48.00	332.64	42.33%	新增
3	09626	哔哩哔哩-W	2.01%	1.00	115.82	14.74%	0.00 (新增)
4	09626	哔哩哔哩-W	2.01%	1.00	115.82	14.74%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600733	北汽蓝谷	5.85%	41.75	337.34	42.93%	新增
2	000002	万科A	5.77%	48.00	332.64	42.33%	新增
3	09626	哔哩哔哩-W	2.01%	1.00	115.82	14.74%	0.00 (新增)
4	09626	哔哩哔哩-W	2.01%	1.00	115.82	14.74%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	9.33%	30.00	504.60	69.20%	30.00 (100.00%)
2	603993	洛阳钼业	4.15%	27.00	224.64	30.80%	27.00 (100.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	9.33%	30.00	504.60	69.20%	30.00 (100.00%)
2	603993	洛阳钼业	4.15%	27.00	224.64	30.80%	27.00 (100.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.47%	1.76	24.71	43.04%	0.00 (0.00%)
2	600030	中信证券	0.24%	0.61	12.43	21.64%	-0.28 (-45.90%)
3	000001	平安银行	0.19%	1.05	9.86	17.17%	-1.05 (-100.00%)
4	600036	招商银行	0.11%	0.20	5.56	9.69%	-0.21 (-105.00%)
5	000776	广发证券	0.09%	0.34	4.86	8.46%	-0.45 (-132.35%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.47%	1.76	24.71	43.04%	0.00 (0.00%)
2	600030	中信证券	0.24%	0.61	12.43	21.64%	-0.28 (-45.90%)
3	000001	平安银行	0.19%	1.05	9.86	17.17%	-1.05 (-100.00%)
4	600036	招商银行	0.11%	0.20	5.56	9.69%	-0.21 (-105.00%)
5	000776	广发证券	0.09%	0.34	4.86	8.46%	-0.45 (-132.35%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.49%	1.76	26.75	24.96%	0.00 (新增)
2	000001	平安银行	0.43%	2.10	23.52	21.94%	0.00 (新增)
3	600030	中信证券	0.36%	0.89	19.28	17.98%	0.00 (新增)
4	600036	招商银行	0.25%	0.41	13.52	12.61%	0.00 (新增)
5	601166	兴业银行	0.23%	0.77	12.54	11.70%	0.00 (新增)
6	000776	广发证券	0.21%	0.79	11.59	10.81%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.49%	1.76	26.75	24.96%	0.00 (新增)
2	000001	平安银行	0.43%	2.10	23.52	21.94%	0.00 (新增)
3	600030	中信证券	0.36%	0.89	19.28	17.98%	0.00 (新增)
4	600036	招商银行	0.25%	0.41	13.52	12.61%	0.00 (新增)
5	601166	兴业银行	0.23%	0.77	12.54	11.70%	0.00 (新增)
6	000776	广发证券	0.21%	0.79	11.59	10.81%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.43%	1.74	24.71	23.41%	0.30 (17.24%)
2	000001	平安银行	0.41%	2.10	23.58	22.34%	0.00 (0.00%)
3	000776	广发证券	0.32%	1.22	17.95	17.00%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	0.24%	0.41	13.43	12.73%	0.00 (0.00%)
5	600030	中信证券	0.21%	0.60	11.87	11.24%	-0.34 (-56.67%)
6	601688	华泰证券	0.15%	0.62	8.54	8.09%	-0.30 (-48.39%)
7	601166	兴业银行	0.10%	0.35	5.48	5.19%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.43%	1.74	24.71	23.41%	0.30 (17.24%)
2	000001	平安银行	0.41%	2.10	23.58	22.34%	0.00 (0.00%)
3	000776	广发证券	0.32%	1.22	17.95	17.00%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	0.24%	0.41	13.43	12.73%	0.00 (0.00%)
5	600030	中信证券	0.21%	0.60	11.87	11.24%	-0.34 (-56.67%)
6	601688	华泰证券	0.15%	0.62	8.54	8.09%	-0.30 (-48.39%)
7	601166	兴业银行	0.10%	0.35	5.48	5.19%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.49%	1.44	28.84	23.01%	0.00 (新增)
2	000001	平安银行	0.44%	2.10	26.31	20.99%	0.00 (新增)
3	600030	中信证券	0.32%	0.94	19.25	15.36%	0.00 (新增)
4	000776	广发证券	0.32%	1.22	19.24	15.35%	0.00 (新增)
5	600036	招商银行	0.24%	0.41	14.05	11.21%	0.00 (新增)
6	601688	华泰证券	0.20%	0.92	11.75	9.37%	0.00 (新增)
7	601166	兴业银行	0.10%	0.35	5.91	4.72%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.49%	1.44	28.84	23.01%	0.00 (新增)
2	000001	平安银行	0.44%	2.10	26.31	20.99%	0.00 (新增)
3	600030	中信证券	0.32%	0.94	19.25	15.36%	0.00 (新增)
4	000776	广发证券	0.32%	1.22	19.24	15.35%	0.00 (新增)
5	600036	招商银行	0.24%	0.41	14.05	11.21%	0.00 (新增)
6	601688	华泰证券	0.20%	0.92	11.75	9.37%	0.00 (新增)
7	601166	兴业银行	0.10%	0.35	5.91	4.72%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.43%	1.44	27.94	18.23%	---
2	600030	中信证券	0.40%	1.30	25.88	16.89%	---
3	601688	华泰证券	0.29%	1.50	19.11	12.47%	---
4	000001	平安银行	0.29%	1.43	18.82	12.28%	---
5	000776	广发证券	0.29%	1.22	18.90	12.33%	---
6	600036	招商银行	0.24%	0.41	15.28	9.97%	---
7	601166	兴业银行	0.19%	0.70	12.31	8.03%	---
8	601658	邮储银行	0.12%	1.66	7.67	5.00%	---
9	601066	中信建投	0.11%	0.31	7.36	4.80%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.43%	1.44	27.94	18.23%	---
2	600030	中信证券	0.40%	1.30	25.88	16.89%	---
3	601688	华泰证券	0.29%	1.50	19.11	12.47%	---
4	000001	平安银行	0.29%	1.43	18.82	12.28%	---
5	000776	广发证券	0.29%	1.22	18.90	12.33%	---
6	600036	招商银行	0.24%	0.41	15.28	9.97%	---
7	601166	兴业银行	0.19%	0.70	12.31	8.03%	---
8	601658	邮储银行	0.12%	1.66	7.67	5.00%	---
9	601066	中信建投	0.11%	0.31	7.36	4.80%	---

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