国寿安保超短债债券A
(017305)公募债券型
1.0689
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0689
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.89%
- 成立日期：2023-01-11
- 基金经理：丁宇佳 朱松涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 20.52 | 20.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.26 | 98.76% | 98.76% | 0.02 | 0.09% | 0.09% | 0.10 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-09-30 | 18.27 | 18.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.04 | 98.73% | 98.74% | 0.02 | 0.13% | 0.13% | 0.21 | 1.14% | 1.13% |
| 2024-06-30 | 27.67 | 21.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.67 | 95.42% | 96.37% | 0.02 | 0.10% | 0.08% | 0.98 | 4.48% | 3.55% |
| 2024-03-31 | 5.28 | 4.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.20 | 98.26% | 98.52% | 0.03 | 0.59% | 0.50% | 0.05 | 1.15% | 0.98% |
| 2024-03-30 | 5.28 | 4.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.20 | 98.26% | 98.52% | 0.03 | 0.59% | 0.50% | 0.05 | 1.15% | 0.98% |
| 2023-12-31 | 5.11 | 3.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.01 | 97.48% | 98.10% | 0.02 | 0.45% | 0.34% | 0.08 | 2.07% | 1.56% |
| 2023-09-30 | 6.71 | 6.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.54 | 97.47% | 97.56% | 0.03 | 0.50% | 0.48% | 0.13 | 2.03% | 1.96% |
| 2023-06-30 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 74.83% | 74.70% | 0.01 | 1.82% | 1.81% | 0.06 | 8.71% | 8.88% |
| 2023-03-31 | 0.95 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 95.48% | 95.98% | 0.03 | 3.23% | 2.87% | 0.01 | 1.29% | 1.15% |
| 2023-03-30 | 0.95 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 95.48% | 95.98% | 0.03 | 3.23% | 2.87% | 0.01 | 1.29% | 1.15% |