大成景宁一年定开债券
(017311)公募债券型
1.0168
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0712
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.29%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：万晓慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014700 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.016700 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.008000 | 2023-11-23 |
| 4 | 0.015000 | 2023-08-25 |