大成景宁一年定开债券
(017311)公募债券型
1.0168
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0712
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.29%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：万晓慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.67 | 9.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.61 | 99.36% | 99.46% | 0.06 | 0.64% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 11.36 | 10.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.28 | 99.22% | 99.31% | 0.08 | 0.78% | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 14.38 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.29 | 99.09% | 99.37% | 0.09 | 0.91% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 13.72 | 10.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.44 | 97.20% | 97.95% | 0.02 | 0.16% | 0.11% | 0.27 | 2.64% | 1.94% |
| 2024-03-30 | 13.72 | 10.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.44 | 97.20% | 97.95% | 0.02 | 0.16% | 0.11% | 0.27 | 2.64% | 1.94% |
| 2023-12-31 | 47.09 | 47.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.50 | 60.51% | 60.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 63.86 | 47.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.54 | 99.34% | 99.51% | 0.31 | 0.66% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 67.51 | 47.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.50 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 67.54 | 47.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.28 | 69.90% | 78.89% | 0.24 | 0.51% | 0.36% | 0.01 | 0.02% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 67.54 | 47.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.28 | 69.90% | 78.89% | 0.24 | 0.51% | 0.36% | 0.01 | 0.02% | 0.01% |