易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y

(017316)公募FOF
+添加自选
1.4529 0.80%+0.0116
单位净值 [2025-09-24]
1.4529
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.27%
  • 最近一季：14.11%
  • 最近半年：13.95%
  • 今年以来：16.56%
  • 最近一年：26.91%
  • 最近两年：15.65%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.88%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：张振琪 汪玲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.91亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002351 易方达裕祥回报债券A 9.59% 1760.11 2788.02 -548.25 (-2.75%)
2 110008 易方达稳健收益债券B 8.79% 1794.10 2555.51 576.38 (2.73%)
3 110036 易方达双债增强债券C 5.11% 844.73 1484.20 0.00 (-0.12%)
4 004965 泓德致远混合A 4.00% 668.14 1162.49 0.00 (0.12%)
5 022503 富国全球债券(QDII)人民币E 2.58% 596.67 748.59 新增
6 011066 大成高鑫股票C 2.23% 145.48 647.59 72.13 (1.14%)
7 184801 鹏华前海万科REITS 1.95% 5.69 565.81 新增
8 011650 易方达逆向投资混合C 1.92% 596.94 558.32 新增
9 002980 华夏创新前沿股票 1.90% 230.98 553.43 新增
10 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.87% 321.15 542.71 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 11.52% 2370.48 3286.43 0.00 (0.52%)
2 002351 易方达裕祥回报债券A 6.84% 1211.86 1951.10 0.00 (0.52%)
3 110036 易方达双债增强债券C 4.99% 844.73 1425.07 0.00 (0.33%)
4 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 4.24% 736.85 1209.47 -427.27 (-2.33%)
5 004965 泓德致远混合A 4.12% 668.14 1174.11 0.00 (-0.08%)
6 011066 大成高鑫股票C 3.37% 217.61 962.47 0.00 (-0.06%)
7 017414 易方达安盈回报混合C 3.10% 416.60 885.27 0.00 (0.11%)
8 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2.84% 490.42 808.90 0.00 (0.20%)
9 000621 易方达现金增利货币B 2.81% 802.87 802.87 -2.51 (0.20%)
10 510310 易方达沪深300ETF 2.51% 175.62 716.35 100.18 (-0.74%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 12.04% 2370.48 3202.28 0.00 (0.02%)
2 002351 易方达裕祥回报债券A 7.36% 1211.86 1957.16 0.00 (0.03%)
3 110036 易方达双债增强债券C 5.32% 844.73 1415.78 0.00 (0.03%)
4 004965 泓德致远混合A 4.04% 668.14 1074.16 0.00 (0.10%)
5 011066 大成高鑫股票C 3.31% 217.61 881.93 0.00 (-0.14%)
6 017414 易方达安盈回报混合C 3.21% 416.60 852.77 0.00 (0.02%)
7 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 3.04% 490.42 809.48 0.00 (0.00%)
8 000621 易方达现金增利货币B 3.01% 800.36 800.36 新增
9 006102 浙商丰利增强债券 2.07% 333.66 551.14 0.00 (-0.01%)
10 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 2.01% 321.15 535.99 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 12.06% 2370.48 3157.71 -178.96 (-0.61%)
2 002351 易方达裕祥回报债券A 7.39% 1211.86 1934.14 0.00 (0.10%)
3 110036 易方达双债增强债券C 5.35% 844.73 1402.26 新增
4 004965 泓德致远混合A 4.14% 668.14 1084.92 -399.39 (-2.37%)
5 017414 易方达安盈回报混合C 3.23% 416.60 846.94 新增
6 011066 大成高鑫股票C 3.17% 217.61 830.40 0.00 (-0.18%)
7 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 3.04% 490.42 797.13 625.98 (4.05%)
8 001076 易方达改革红利混合 2.75% 467.70 720.72 -138.70 (-0.69%)
9 006102 浙商丰利增强债券 2.06% 333.66 539.69 0.00 (0.09%)
10 005877 易方达鑫转增利混合C 1.93% 266.13 505.00 新增
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