易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y
(017316)公募FOF
1.4529
0.80%+0.0116
单位净值 [2025-09-24]
1.4529
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.27%
- 最近一季：14.11%
- 最近半年：13.95%
- 今年以来：16.56%
- 最近一年：26.91%
- 最近两年：15.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.88%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：张振琪 汪玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 4.93% | 4.92% | 0.24 | 8.26% | 8.38% | 0.01 | 0.28% | 0.29% |
| 2024-09-30 | 2.86 | 2.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.11% | 3.11% | 0.06 | 1.94% | 1.94% | 0.05 | 1.85% | 1.85% |
| 2024-06-30 | 2.70 | 2.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 4.93% | 4.85% | 0.07 | 2.81% | 2.76% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-31 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 4.87% | 4.87% | 0.14 | 5.28% | 5.36% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-30 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 4.87% | 4.87% | 0.14 | 5.28% | 5.36% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 4.96% | 4.95% | 0.03 | 1.35% | 1.35% | 0.01 | 0.40% | 0.41% |
| 2023-09-30 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.11% | 5.10% | 0.03 | 1.29% | 1.29% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 4.91% | 4.90% | 0.04 | 1.64% | 1.63% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-03-31 | 2.54 | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 4.91% | 4.83% | 0.07 | 2.80% | 2.75% | 0.01 | 0.28% | 0.29% |
| 2023-03-30 | 2.54 | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 4.91% | 4.83% | 0.07 | 2.80% | 2.75% | 0.01 | 0.28% | 0.29% |
| 2022-12-31 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.96% | 4.95% | 0.02 | 0.92% | 0.92% | 0.05 | 2.13% | 2.13% |