中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y
(017317)公募FOF
1.5278
0.88%+0.0135
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.34%
- 最近一季：18.96%
- 最近半年：16.55%
- 今年以来：21.91%
- 最近一年：43.00%
- 最近两年：11.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.90%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.5278 |
1.5278 |
0.88% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.56% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.05% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.5238 |
1.5238 |
0.25% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.85% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.5331 |
1.5331 |
0.55% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.5247 |
1.5247 |
0.21% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.5215 |
1.5215 |
0.11% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.16% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.5223 |
1.5223 |
1.41% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.5011 |
1.5011 |
0.10% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.29% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.5039 |
1.5039 |
0.37% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.4983 |
1.4983 |
2.10% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.4675 |
1.4675 |
-1.27% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.37% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.98% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.5067 |
1.5067 |
0.69% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.4964 |
1.4964 |
0.87% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.4835 |
1.4835 |
1.25% |