中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y
(017318)公募FOF
1.1987
0.21%+0.0025
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：2.32%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：4.38%
- 最近一年：9.18%
- 最近两年：9.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.00%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1987 |
1.1987 |
0.21% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1965 |
1.1965 |
0.03% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1962 |
1.1962 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.18% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1979 |
1.1979 |
0.07% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1971 |
1.1971 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1968 |
1.1968 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1967 |
1.1967 |
0.13% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1956 |
1.1956 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1945 |
1.1945 |
0.25% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.15% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.08% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.10% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1954 |
1.1954 |
0.23% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1926 |
1.1926 |
0.08% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1917 |
1.1917 |
0.11% |