嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	9.49%	607.50	793.88	0.00 (-1.16%)
2	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	8.69%	429.94	726.74	0.00 (-1.05%)
3	000290	鹏华全球高收益债(QDII)人民币	7.68%	1067.12	641.98	0.00 (-0.76%)
4	070025	嘉实信用债券A	6.82%	427.50	570.08	200.00 (2.02%)
5	000694	鑫元鸿利A	6.59%	489.05	551.15	0.00 (-0.74%)
6	968124	高腾亚洲收益人民币-累积	6.21%	53.19	519.15	0.00 (-0.83%)
7	100058	富国产业债债券A	4.24%	291.33	354.69	新增
8	013231	浙商智多盈债券A	3.31%	262.59	277.11	新增
9	011249	嘉实稳裕混合A	3.11%	228.03	260.07	新增
10	513650	南方标普500ETF(QDII)	3.05%	160.12	255.39	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	9.49%	607.50	793.88		0.00 (-1.16%)
2	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	8.69%	429.94	726.74		0.00 (-1.05%)
3	000290	鹏华全球高收益债(QDII)人民币	7.68%	1067.12	641.98		0.00 (-0.76%)
4	070025	嘉实信用债券A	6.82%	427.50	570.08		200.00 (2.02%)
5	000694	鑫元鸿利A	6.59%	489.05	551.15		0.00 (-0.74%)
6	968124	高腾亚洲收益人民币-累积	6.21%	53.19	519.15		0.00 (-0.83%)
7	100058	富国产业债债券A	4.24%	291.33	354.69		新增
8	013231	浙商智多盈债券A	3.31%	262.59	277.11		新增
9	011249	嘉实稳裕混合A	3.11%	228.03	260.07		新增
10	513650	南方标普500ETF(QDII)	3.05%	160.12	255.39		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	8.84%	627.50	820.08	0.00 (-0.65%)
2	675111	西部利得汇享债券A	8.33%	607.50	773.16	222.72 (2.17%)
3	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	7.64%	429.94	709.15	0.00 (-0.54%)
4	000290	鹏华全球高收益债(QDII)人民币	6.92%	1067.12	641.66	0.00 (-0.59%)
5	000694	鑫元鸿利A	5.85%	489.05	542.40	新增
6	000192	富国信用债债券C	5.54%	406.41	513.58	新增
7	968124	高腾亚洲收益人民币-累积	5.38%	53.19	499.47	新增
8	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	5.33%	488.03	494.86	-427.40 (-4.73%)
9	007551	鑫元泽利A	4.84%	406.06	449.18	新增
10	050027	博时信用债纯债债券A	4.69%	382.79	435.20	-89.51 (-1.34%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	8.84%	627.50	820.08		0.00 (-0.65%)
2	675111	西部利得汇享债券A	8.33%	607.50	773.16		222.72 (2.17%)
3	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	7.64%	429.94	709.15		0.00 (-0.54%)
4	000290	鹏华全球高收益债(QDII)人民币	6.92%	1067.12	641.66		0.00 (-0.59%)
5	000694	鑫元鸿利A	5.85%	489.05	542.40		新增
6	000192	富国信用债债券C	5.54%	406.41	513.58		新增
7	968124	高腾亚洲收益人民币-累积	5.38%	53.19	499.47		新增
8	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	5.33%	488.03	494.86		-427.40 (-4.73%)
9	007551	鑫元泽利A	4.84%	406.06	449.18		新增
10	050027	博时信用债纯债债券A	4.69%	382.79	435.20		-89.51 (-1.34%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	10.50%	830.22	1049.23	0.00 (-0.72%)
2	070025	嘉实信用债券A	8.19%	627.50	818.77	0.00 (-0.52%)
3	007075	富国产业债债券C	7.29%	616.20	728.53	-4.14 (-0.44%)
4	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	7.10%	429.94	709.67	-122.52 (-2.36%)
5	000290	鹏华全球高收益债(QDII)人民币	6.33%	1067.12	632.16	新增
6	110037	易方达纯债债券A	5.09%	452.91	508.71	新增
7	020974	鑫元鸿利C	5.01%	451.74	500.34	新增
8	006798	嘉实中短债债券C	4.42%	397.49	442.13	-0.16 (-0.26%)
9	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	3.66%	308.63	365.75	新增
10	050027	博时信用债纯债债券A	3.35%	293.28	334.81	-1.70 (-0.21%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	10.50%	830.22	1049.23		0.00 (-0.72%)
2	070025	嘉实信用债券A	8.19%	627.50	818.77		0.00 (-0.52%)
3	007075	富国产业债债券C	7.29%	616.20	728.53		-4.14 (-0.44%)
4	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	7.10%	429.94	709.67		-122.52 (-2.36%)
5	000290	鹏华全球高收益债(QDII)人民币	6.33%	1067.12	632.16		新增
6	110037	易方达纯债债券A	5.09%	452.91	508.71		新增
7	020974	鑫元鸿利C	5.01%	451.74	500.34		新增
8	006798	嘉实中短债债券C	4.42%	397.49	442.13		-0.16 (-0.26%)
9	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	3.66%	308.63	365.75		新增
10	050027	博时信用债纯债债券A	3.35%	293.28	334.81		-1.70 (-0.21%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	9.78%	830.22	1030.55	0.00 (-2.40%)
2	070025	嘉实信用债券A	7.67%	627.50	807.79	-313.04 (-4.76%)
3	007075	富国产业债债券C	6.85%	612.06	721.55	-4.13 (-1.69%)
4	630007	华商稳健双利债券A	6.04%	373.25	636.02	5.58 (-1.43%)
5	518880	华安黄金易ETF	5.51%	113.14	579.96	-21.56 (-2.43%)
6	000917	嘉实快线货币A	4.75%	500.20	500.20	新增
7	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	4.74%	307.42	499.68	0.00 (-1.19%)
8	006798	嘉实中短债债券C	4.16%	397.33	438.73	62.57 (-0.53%)
9	050027	博时信用债纯债债券A	3.14%	291.58	330.65	新增
10	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	3.04%	213.50	320.38	157.20 (0.54%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	9.78%	830.22	1030.55		0.00 (-2.40%)
2	070025	嘉实信用债券A	7.67%	627.50	807.79		-313.04 (-4.76%)
3	007075	富国产业债债券C	6.85%	612.06	721.55		-4.13 (-1.69%)
4	630007	华商稳健双利债券A	6.04%	373.25	636.02		5.58 (-1.43%)
5	518880	华安黄金易ETF	5.51%	113.14	579.96		-21.56 (-2.43%)
6	000917	嘉实快线货币A	4.75%	500.20	500.20		新增
7	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	4.74%	307.42	499.68		0.00 (-1.19%)
8	006798	嘉实中短债债券C	4.16%	397.33	438.73		62.57 (-0.53%)
9	050027	博时信用债纯债债券A	3.14%	291.58	330.65		新增
10	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	3.04%	213.50	320.38		157.20 (0.54%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	7.38%	830.22	1020.50	0.00 (-0.78%)
2	070009	嘉实超短债债券C	6.16%	808.60	852.35	新增
3	007075	富国产业债债券C	5.16%	607.93	713.77	新增
4	000436	易方达裕惠定开混合A	5.01%	422.02	693.37	0.00 (-0.45%)
5	630007	华商稳健双利债券A	4.61%	378.83	637.20	0.00 (-0.51%)
6	002361	国富恒瑞债券A	4.43%	502.05	613.50	-72.91 (-0.37%)
7	011864	博时恒泰债券A	4.35%	568.12	602.44	0.00 (-0.45%)
8	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	3.76%	266.79	520.63	0.00 (-0.36%)
9	006798	嘉实中短债债券C	3.63%	459.90	502.30	新增
10	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	3.58%	370.71	495.52	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	7.38%	830.22	1020.50		0.00 (-0.78%)
2	070009	嘉实超短债债券C	6.16%	808.60	852.35		新增
3	007075	富国产业债债券C	5.16%	607.93	713.77		新增
4	000436	易方达裕惠定开混合A	5.01%	422.02	693.37		0.00 (-0.45%)
5	630007	华商稳健双利债券A	4.61%	378.83	637.20		0.00 (-0.51%)
6	002361	国富恒瑞债券A	4.43%	502.05	613.50		-72.91 (-0.37%)
7	011864	博时恒泰债券A	4.35%	568.12	602.44		0.00 (-0.45%)
8	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	3.76%	266.79	520.63		0.00 (-0.36%)
9	006798	嘉实中短债债券C	3.63%	459.90	502.30		新增
10	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	3.58%	370.71	495.52		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	6.60%	830.22	1012.53	0.00 (-0.64%)
2	000875	建信稳定得利债券A	5.86%	644.04	898.43	新增
3	070015	嘉实多元债券A	5.64%	683.11	865.50	新增
4	110017	易方达增强回报债券A	4.83%	551.78	741.04	175.00 (0.93%)
5	000436	易方达裕惠定开混合A	4.56%	422.02	700.12	新增
6	008791	招商安华债券A	4.37%	583.40	669.69	新增
7	630007	华商稳健双利债券A	4.10%	378.83	629.24	新增
8	002361	国富恒瑞债券A	4.06%	429.14	622.25	新增
9	011864	博时恒泰债券A	3.90%	568.12	598.06	新增
10	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	3.40%	266.79	521.76	-32.49 (-0.72%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	6.60%	830.22	1012.53		0.00 (-0.64%)
2	000875	建信稳定得利债券A	5.86%	644.04	898.43		新增
3	070015	嘉实多元债券A	5.64%	683.11	865.50		新增
4	110017	易方达增强回报债券A	4.83%	551.78	741.04		175.00 (0.93%)
5	000436	易方达裕惠定开混合A	4.56%	422.02	700.12		新增
6	008791	招商安华债券A	4.37%	583.40	669.69		新增
7	630007	华商稳健双利债券A	4.10%	378.83	629.24		新增
8	002361	国富恒瑞债券A	4.06%	429.14	622.25		新增
9	011864	博时恒泰债券A	3.90%	568.12	598.06		新增
10	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	3.40%	266.79	521.76		-32.49 (-0.72%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006797	嘉实中短债债券A	7.68%	1208.70	1302.49	新增
2	675111	西部利得汇享债券A	5.96%	830.22	1010.95	109.61 (-0.10%)
3	070025	嘉实信用债券A	5.76%	778.29	977.06	-201.46 (-2.06%)
4	110017	易方达增强回报债券A	5.76%	726.78	976.79	-215.88 (-2.08%)
5	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	4.63%	834.54	784.47	新增
6	511990	华宝添益A	4.54%	7.69	769.18	新增
7	161019	富国新天锋债券(LOF)A	4.49%	709.36	761.78	新增
8	001433	易方达瑞景混合	3.26%	349.08	552.94	新增
9	485111	工银双利债券A	3.15%	301.79	534.47	新增
10	000402	工银纯债债券A	3.03%	438.48	514.03	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006797	嘉实中短债债券A	7.68%	1208.70	1302.49		新增
2	675111	西部利得汇享债券A	5.96%	830.22	1010.95		109.61 (-0.10%)
3	070025	嘉实信用债券A	5.76%	778.29	977.06		-201.46 (-2.06%)
4	110017	易方达增强回报债券A	5.76%	726.78	976.79		-215.88 (-2.08%)
5	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	4.63%	834.54	784.47		新增
6	511990	华宝添益A	4.54%	7.69	769.18		新增
7	161019	富国新天锋债券(LOF)A	4.49%	709.36	761.78		新增
8	001433	易方达瑞景混合	3.26%	349.08	552.94		新增
9	485111	工银双利债券A	3.15%	301.79	534.47		新增
10	000402	工银纯债债券A	3.03%	438.48	514.03		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050030	博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币	6.46%	918.40	1248.02	-104.90 (-0.30%)
2	070009	嘉实超短债债券C	6.25%	1149.95	1206.30	-382.94 (-1.75%)
3	675111	西部利得汇享债券A	5.86%	939.82	1132.68	0.00 (0.40%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	5.84%	869.64	1127.06	0.00 (0.37%)
5	000290	鹏华全球高收益债(QDII)人民币	4.14%	1388.22	799.06	新增
6	070025	嘉实信用债券A	3.70%	576.83	715.27	0.00 (0.24%)
7	110017	易方达增强回报债券A	3.68%	510.90	710.15	0.00 (0.21%)
8	001302	前海开源金银珠宝混合A	2.98%	396.76	574.91	-253.93 (-1.99%)
9	110007	易方达稳健收益债券A	2.97%	416.78	573.91	0.00 (0.17%)
10	110035	易方达双债增强债券A	2.89%	327.21	557.89	0.00 (0.18%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	050030	博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币	6.46%	918.40	1248.02		-104.90 (-0.30%)
2	070009	嘉实超短债债券C	6.25%	1149.95	1206.30		-382.94 (-1.75%)
3	675111	西部利得汇享债券A	5.86%	939.82	1132.68		0.00 (0.40%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	5.84%	869.64	1127.06		0.00 (0.37%)
5	000290	鹏华全球高收益债(QDII)人民币	4.14%	1388.22	799.06		新增
6	070025	嘉实信用债券A	3.70%	576.83	715.27		0.00 (0.24%)
7	110017	易方达增强回报债券A	3.68%	510.90	710.15		0.00 (0.21%)
8	001302	前海开源金银珠宝混合A	2.98%	396.76	574.91		-253.93 (-1.99%)
9	110007	易方达稳健收益债券A	2.97%	416.78	573.91		0.00 (0.17%)
10	110035	易方达双债增强债券A	2.89%	327.21	557.89		0.00 (0.18%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	6.26%	939.82	1113.22	332.33 (新增)
2	000107	富国稳健增强债券A/B	6.21%	869.64	1103.58	0.00 (新增)
3	050030	博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币	6.16%	813.50	1094.65	0.00 (新增)
4	070009	嘉实超短债债券C	4.50%	767.01	800.38	-257.55 (新增)
5	070025	嘉实信用债券A	3.94%	576.83	700.27	0.00 (新增)
6	110017	易方达增强回报债券A	3.89%	510.90	692.27	0.00 (新增)
7	110007	易方达稳健收益债券A	3.14%	416.78	558.40	0.00 (新增)
8	110035	易方达双债增强债券A	3.07%	327.21	545.79	0.00 (新增)
9	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	3.00%	463.99	533.59	0.00 (新增)
10	002636	广发集裕债券A	2.96%	422.50	525.59	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	6.26%	939.82	1113.22		332.33 (新增)
2	000107	富国稳健增强债券A/B	6.21%	869.64	1103.58		0.00 (新增)
3	050030	博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币	6.16%	813.50	1094.65		0.00 (新增)
4	070009	嘉实超短债债券C	4.50%	767.01	800.38		-257.55 (新增)
5	070025	嘉实信用债券A	3.94%	576.83	700.27		0.00 (新增)
6	110017	易方达增强回报债券A	3.89%	510.90	692.27		0.00 (新增)
7	110007	易方达稳健收益债券A	3.14%	416.78	558.40		0.00 (新增)
8	110035	易方达双债增强债券A	3.07%	327.21	545.79		0.00 (新增)
9	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	3.00%	463.99	533.59		0.00 (新增)
10	002636	广发集裕债券A	2.96%	422.50	525.59		0.00 (新增)

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