浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y
(017320)公募FOF
1.2059
0.18%+0.0022
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：2.81%
- 最近半年：5.24%
- 今年以来：5.48%
- 最近一年：8.09%
- 最近两年：9.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.59%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：张川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2059 |
1.2059 |
0.18% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2041 |
1.2041 |
0.22% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.30% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2057 |
1.2057 |
0.13% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2041 |
1.2041 |
0.20% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2017 |
1.2017 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2015 |
1.2015 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2015 |
1.2015 |
0.27% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1983 |
1.1983 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.10% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.01% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1993 |
1.1993 |
0.49% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.43% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1986 |
1.1986 |
0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.22% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2010 |
1.2010 |
0.33% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1970 |
1.1970 |
0.07% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1962 |
1.1962 |
0.22% |