中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017322)公募FOF
1.2339
0.51%+0.0063
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：5.32%
- 最近半年：5.08%
- 今年以来：6.91%
- 最近一年：11.27%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.24%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：郭智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2339 |
1.2339 |
0.51% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.20% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2300 |
1.2300 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.32% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2327 |
1.2327 |
0.18% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2305 |
1.2305 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2293 |
1.2293 |
0.16% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.19% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2296 |
1.2296 |
0.47% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2238 |
1.2238 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.15% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2255 |
1.2255 |
0.45% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2200 |
1.2200 |
0.79% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.34% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.12% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.48% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2218 |
1.2218 |
0.21% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2192 |
1.2192 |
0.23% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2164 |
1.2164 |
0.13% |