中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	020280	中加丰泽纯债债券C	15.26%	788.98	866.94	新增
2	968130	东亚联丰亚洲策略债券基金A类别人民币(累积)	9.95%	5.60	565.34	新增
3	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	7.27%	284.92	412.96	新增
4	968117	易方达(香港)精选债券人民币M	7.19%	3.56	408.08	新增
5	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	5.43%	306.07	308.15	-59.65 (-1.07%)
6	968103	汇丰亚洲债券BC类-人民币	5.26%	30.82	298.56	0.00 (-0.16%)
7	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	4.87%	287.67	276.86	-41.39 (-0.69%)
8	013860	宝盈品质甄选混合C	4.52%	193.64	256.96	新增
9	590010	中邮稳定收益债券C	3.60%	180.98	204.33	新增
10	017773	大成消费主题混合C	3.10%	91.37	176.00	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	020280	中加丰泽纯债债券C	15.26%	788.98	866.94		新增
2	968130	东亚联丰亚洲策略债券基金A类别人民币(累积)	9.95%	5.60	565.34		新增
3	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	7.27%	284.92	412.96		新增
4	968117	易方达(香港)精选债券人民币M	7.19%	3.56	408.08		新增
5	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	5.43%	306.07	308.15		-59.65 (-1.07%)
6	968103	汇丰亚洲债券BC类-人民币	5.26%	30.82	298.56		0.00 (-0.16%)
7	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	4.87%	287.67	276.86		-41.39 (-0.69%)
8	013860	宝盈品质甄选混合C	4.52%	193.64	256.96		新增
9	590010	中邮稳定收益债券C	3.60%	180.98	204.33		新增
10	017773	大成消费主题混合C	3.10%	91.37	176.00		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003417	中加丰泽纯债债券A	12.71%	673.55	727.56	0.00 (0.35%)
2	360009	光大保德信增利收益债券C	8.54%	390.51	488.92	-226.98 (-4.99%)
3	750003	安信目标收益债券C	8.50%	368.09	486.43	-214.56 (-4.94%)
4	002881	中加丰润纯债债券A	6.91%	355.52	395.55	0.00 (0.15%)
5	968103	汇丰亚洲债券BC类-人民币	5.10%	30.82	291.89	新增
6	005160	华泰保兴尊合债券C	4.86%	236.75	278.02	85.00 (1.82%)
7	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	4.36%	246.42	249.87	0.00 (-0.04%)
8	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	4.18%	246.28	239.07	0.00 (-0.04%)
9	008270	大成睿享混合C	3.60%	140.85	206.11	新增
10	002362	国富恒瑞债券C	3.50%	156.38	200.17	109.98 (2.26%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003417	中加丰泽纯债债券A	12.71%	673.55	727.56		0.00 (0.35%)
2	360009	光大保德信增利收益债券C	8.54%	390.51	488.92		-226.98 (-4.99%)
3	750003	安信目标收益债券C	8.50%	368.09	486.43		-214.56 (-4.94%)
4	002881	中加丰润纯债债券A	6.91%	355.52	395.55		0.00 (0.15%)
5	968103	汇丰亚洲债券BC类-人民币	5.10%	30.82	291.89		新增
6	005160	华泰保兴尊合债券C	4.86%	236.75	278.02		85.00 (1.82%)
7	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	4.36%	246.42	249.87		0.00 (-0.04%)
8	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	4.18%	246.28	239.07		0.00 (-0.04%)
9	008270	大成睿享混合C	3.60%	140.85	206.11		新增
10	002362	国富恒瑞债券C	3.50%	156.38	200.17		109.98 (2.26%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003417	中加丰泽纯债债券A	13.06%	673.55	734.64	0.00 (0.21%)
2	002881	中加丰润纯债债券A	7.06%	355.52	397.32	0.00 (-0.02%)
3	005160	华泰保兴尊合债券C	6.68%	321.75	375.71	新增
4	008383	招商安心收益债券A	6.18%	183.46	347.96	200.00 (6.75%)
5	002362	国富恒瑞债券C	5.76%	266.36	323.89	新增
6	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	4.32%	246.42	243.22	新增
7	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	4.14%	246.28	233.01	新增
8	590010	中邮稳定收益债券C	3.91%	199.00	220.09	新增
9	018998	景顺长城研究精选股票C	3.88%	171.88	218.12	新增
10	750003	安信目标收益债券C	3.56%	153.53	200.12	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003417	中加丰泽纯债债券A	13.06%	673.55	734.64		0.00 (0.21%)
2	002881	中加丰润纯债债券A	7.06%	355.52	397.32		0.00 (-0.02%)
3	005160	华泰保兴尊合债券C	6.68%	321.75	375.71		新增
4	008383	招商安心收益债券A	6.18%	183.46	347.96		200.00 (6.75%)
5	002362	国富恒瑞债券C	5.76%	266.36	323.89		新增
6	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	4.32%	246.42	243.22		新增
7	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	4.14%	246.28	233.01		新增
8	590010	中邮稳定收益债券C	3.91%	199.00	220.09		新增
9	018998	景顺长城研究精选股票C	3.88%	171.88	218.12		新增
10	750003	安信目标收益债券C	3.56%	153.53	200.12		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	13.38%	695.58	743.64	0.00 (-0.43%)
2	003417	中加丰泽纯债债券A	13.27%	673.55	737.33	0.00 (-0.43%)
3	008383	招商安心收益债券A	12.93%	383.46	718.25	0.00 (-0.38%)
4	007245	安信鑫日享中短债A	8.25%	413.12	458.15	-178.44 (-3.69%)
5	002881	中加丰润纯债债券A	7.04%	355.52	391.24	0.00 (-0.22%)
6	019093	金鹰科技创新股票C	3.91%	190.99	217.20	-137.48 (-2.70%)
7	213917	宝盈增强收益债券C	3.87%	170.77	214.79	-7.95 (-0.35%)
8	000836	国投瑞银钱多宝货币A	3.86%	214.28	214.28	新增
9	161716	招商双债增强债券(LOF)C	3.82%	137.85	212.27	新增
10	002165	汇添富达欣混合C	3.37%	109.23	187.11	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	13.38%	695.58	743.64		0.00 (-0.43%)
2	003417	中加丰泽纯债债券A	13.27%	673.55	737.33		0.00 (-0.43%)
3	008383	招商安心收益债券A	12.93%	383.46	718.25		0.00 (-0.38%)
4	007245	安信鑫日享中短债A	8.25%	413.12	458.15		-178.44 (-3.69%)
5	002881	中加丰润纯债债券A	7.04%	355.52	391.24		0.00 (-0.22%)
6	019093	金鹰科技创新股票C	3.91%	190.99	217.20		-137.48 (-2.70%)
7	213917	宝盈增强收益债券C	3.87%	170.77	214.79		-7.95 (-0.35%)
8	000836	国投瑞银钱多宝货币A	3.86%	214.28	214.28		新增
9	161716	招商双债增强债券(LOF)C	3.82%	137.85	212.27		新增
10	002165	汇添富达欣混合C	3.37%	109.23	187.11		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	12.95%	695.58	732.72	500.00 (4.72%)
2	003417	中加丰泽纯债债券A	12.84%	673.55	726.55	新增
3	008383	招商安心收益债券A	12.55%	383.46	710.39	140.00 (1.05%)
4	002881	中加丰润纯债债券A	6.82%	355.52	385.98	600.00 (7.74%)
5	007245	安信鑫日享中短债A	4.56%	234.68	257.91	111.09 (0.79%)
6	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	3.64%	158.13	205.75	新增
7	213917	宝盈增强收益债券C	3.52%	162.81	199.19	新增
8	016234	财通景气行业混合C	3.23%	267.45	182.86	新增
9	016563	金鹰红利价值混合C	3.14%	97.61	177.41	0.00 (-0.70%)
10	015389	宝盈转型动力混合C	2.90%	175.46	164.05	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	12.95%	695.58	732.72		500.00 (4.72%)
2	003417	中加丰泽纯债债券A	12.84%	673.55	726.55		新增
3	008383	招商安心收益债券A	12.55%	383.46	710.39		140.00 (1.05%)
4	002881	中加丰润纯债债券A	6.82%	355.52	385.98		600.00 (7.74%)
5	007245	安信鑫日享中短债A	4.56%	234.68	257.91		111.09 (0.79%)
6	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	3.64%	158.13	205.75		新增
7	213917	宝盈增强收益债券C	3.52%	162.81	199.19		新增
8	016234	财通景气行业混合C	3.23%	267.45	182.86		新增
9	016563	金鹰红利价值混合C	3.14%	97.61	177.41		0.00 (-0.70%)
10	015389	宝盈转型动力混合C	2.90%	175.46	164.05		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	17.67%	1195.58	1244.24	100.00 (1.64%)
2	002881	中加丰润纯债债券A	14.56%	955.52	1025.75	-101.63 (-1.90%)
3	008383	招商安心收益债券A	13.60%	523.46	957.93	0.00 (-0.47%)
4	007245	安信鑫日享中短债A	5.35%	345.77	377.02	新增
5	010055	万家健康产业混合C	3.16%	237.94	222.88	-101.09 (-1.20%)
6	000109	富国稳健增强债券C	3.15%	183.91	221.61	0.00 (-0.09%)
7	016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.44%	66.04	171.98	新增
8	016563	金鹰红利价值混合C	2.44%	97.61	171.80	新增
9	010827	大成产业趋势混合C	2.26%	120.07	159.10	新增
10	010236	广发电子信息传媒股票C	1.94%	63.87	136.70	-46.87 (-1.34%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	17.67%	1195.58	1244.24		100.00 (1.64%)
2	002881	中加丰润纯债债券A	14.56%	955.52	1025.75		-101.63 (-1.90%)
3	008383	招商安心收益债券A	13.60%	523.46	957.93		0.00 (-0.47%)
4	007245	安信鑫日享中短债A	5.35%	345.77	377.02		新增
5	010055	万家健康产业混合C	3.16%	237.94	222.88		-101.09 (-1.20%)
6	000109	富国稳健增强债券C	3.15%	183.91	221.61		0.00 (-0.09%)
7	016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.44%	66.04	171.98		新增
8	016563	金鹰红利价值混合C	2.44%	97.61	171.80		新增
9	010827	大成产业趋势混合C	2.26%	120.07	159.10		新增
10	010236	广发电子信息传媒股票C	1.94%	63.87	136.70		-46.87 (-1.34%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	19.31%	1295.58	1400.78	0.00 (-0.50%)
2	008383	招商安心收益债券A	13.13%	523.46	952.17	0.00 (-0.31%)
3	002881	中加丰润纯债债券A	12.66%	853.88	918.44	-382.77 (-5.78%)
4	000109	富国稳健增强债券C	3.06%	183.91	221.61	0.00 (0.11%)
5	540006	汇丰晋信大盘股票A	2.62%	49.08	190.30	新增
6	004238	永赢瑞益债券A	2.33%	159.75	169.13	94.00 (1.29%)
7	001437	易方达瑞享混合I	2.29%	51.08	165.92	0.00 (0.23%)
8	015572	国投瑞银瑞源混合C	2.27%	54.99	164.62	新增
9	001743	诺安优选回报混合	2.13%	82.37	154.78	新增
10	016062	大成多策略混合(LOF)C	2.06%	102.50	149.54	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	19.31%	1295.58	1400.78		0.00 (-0.50%)
2	008383	招商安心收益债券A	13.13%	523.46	952.17		0.00 (-0.31%)
3	002881	中加丰润纯债债券A	12.66%	853.88	918.44		-382.77 (-5.78%)
4	000109	富国稳健增强债券C	3.06%	183.91	221.61		0.00 (0.11%)
5	540006	汇丰晋信大盘股票A	2.62%	49.08	190.30		新增
6	004238	永赢瑞益债券A	2.33%	159.75	169.13		94.00 (1.29%)
7	001437	易方达瑞享混合I	2.29%	51.08	165.92		0.00 (0.23%)
8	015572	国投瑞银瑞源混合C	2.27%	54.99	164.62		新增
9	001743	诺安优选回报混合	2.13%	82.37	154.78		新增
10	016062	大成多策略混合(LOF)C	2.06%	102.50	149.54		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	18.81%	1295.58	1377.72	0.00 (0.49%)
2	008383	招商安心收益债券A	12.82%	523.46	938.98	0.00 (-0.07%)
3	002881	中加丰润纯债债券A	6.88%	471.12	503.86	0.00 (-0.03%)
4	004238	永赢瑞益债券A	3.62%	253.75	265.20	0.00 (-0.02%)
5	011556	富国民裕进取沪港深成长精选C	3.44%	167.13	251.60	0.00 (0.10%)
6	000109	富国稳健增强债券C	3.17%	183.91	231.91	0.00 (-0.03%)
7	001437	易方达瑞享混合I	2.52%	51.08	184.72	-39.18 (-1.97%)
8	590010	中邮稳定收益债券C	2.39%	163.01	175.24	0.00 (-0.02%)
9	010055	万家健康产业混合C	2.08%	136.85	152.00	0.00 (-0.09%)
10	008234	光大保德信消费股票A	1.97%	92.10	144.04	-49.67 (-1.11%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	18.81%	1295.58	1377.72		0.00 (0.49%)
2	008383	招商安心收益债券A	12.82%	523.46	938.98		0.00 (-0.07%)
3	002881	中加丰润纯债债券A	6.88%	471.12	503.86		0.00 (-0.03%)
4	004238	永赢瑞益债券A	3.62%	253.75	265.20		0.00 (-0.02%)
5	011556	富国民裕进取沪港深成长精选C	3.44%	167.13	251.60		0.00 (0.10%)
6	000109	富国稳健增强债券C	3.17%	183.91	231.91		0.00 (-0.03%)
7	001437	易方达瑞享混合I	2.52%	51.08	184.72		-39.18 (-1.97%)
8	590010	中邮稳定收益债券C	2.39%	163.01	175.24		0.00 (-0.02%)
9	010055	万家健康产业混合C	2.08%	136.85	152.00		0.00 (-0.09%)
10	008234	光大保德信消费股票A	1.97%	92.10	144.04		-49.67 (-1.11%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	19.30%	1295.58	1399.09	0.00 (新增)
2	008383	招商安心收益债券A	12.75%	523.46	923.96	0.00 (新增)
3	002881	中加丰润纯债债券A	6.85%	471.12	496.70	283.98 (新增)
4	004238	永赢瑞益债券A	3.60%	253.75	261.08	0.00 (新增)
5	011556	富国民裕进取沪港深成长精选C	3.54%	167.13	256.38	0.00 (新增)
6	000109	富国稳健增强债券C	3.14%	183.91	227.31	-180.00 (新增)
7	590010	中邮稳定收益债券C	2.37%	163.01	171.81	0.00 (新增)
8	010055	万家健康产业混合C	1.99%	136.85	144.43	0.00 (新增)
9	372110	摩根强化回报债券B	1.87%	91.00	135.70	0.00 (新增)
10	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.81%	90.08	131.19	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000914	中加纯债债券	19.30%	1295.58	1399.09		0.00 (新增)
2	008383	招商安心收益债券A	12.75%	523.46	923.96		0.00 (新增)
3	002881	中加丰润纯债债券A	6.85%	471.12	496.70		283.98 (新增)
4	004238	永赢瑞益债券A	3.60%	253.75	261.08		0.00 (新增)
5	011556	富国民裕进取沪港深成长精选C	3.54%	167.13	256.38		0.00 (新增)
6	000109	富国稳健增强债券C	3.14%	183.91	227.31		-180.00 (新增)
7	590010	中邮稳定收益债券C	2.37%	163.01	171.81		0.00 (新增)
8	010055	万家健康产业混合C	1.99%	136.85	144.43		0.00 (新增)
9	372110	摩根强化回报债券B	1.87%	91.00	135.70		0.00 (新增)
10	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.81%	90.08	131.19		0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>