农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)
(017325)公募FOF
0.9736
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-25]
0.9736
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：5.67%
- 今年以来：5.13%
- 最近一年：6.99%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.64%
- 成立日期：2023-02-09
- 基金经理：张梦珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
基本信息
| 基金简称 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 基金全称 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017325 | 成立日期 | 2023-02-09 |
| 基金总份额(亿份) | 1.30亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.21亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张梦珂 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：投资于公开募集证券投资基金(不包含QDII基金和香港互认基金)的比例不低于基金资产的80%。投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)占基金资产的比例合计不超过30%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例合计不超过基金资产的10%。本基金目标是将25%的基金资产投资于权益类资产。权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至30%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至15%)。其中,权益类资产包括股票,股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于60%。本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||