农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008030	农银金益债券	9.46%	1057.75	1138.67	142.00 (-0.34%)
2	006758	农银金禄债券	9.34%	1052.40	1124.91	103.00 (-0.62%)
3	511360	海富通中证短融ETF	8.40%	9.10	1011.35	-0.25 (-1.31%)
4	003978	中信建投稳祥A	8.38%	968.06	1008.91	160.00 (0.27%)
5	007888	农银金盈债券A	8.06%	898.51	970.21	281.20 (1.03%)
6	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	6.61%	715.06	796.21	209.85 (0.66%)
7	270049	广发纯债债券C	4.79%	460.72	576.77	30.00 (-0.35%)
8	004705	南方祥元债券A	4.32%	431.80	520.19	0.00 (-0.63%)
9	000033	易方达信用债债券C	3.96%	416.91	476.61	110.00 (0.34%)
10	019894	天弘通利混合C	2.23%	122.26	267.99	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008030	农银金益债券	9.46%	1057.75	1138.67		142.00 (-0.34%)
2	006758	农银金禄债券	9.34%	1052.40	1124.91		103.00 (-0.62%)
3	511360	海富通中证短融ETF	8.40%	9.10	1011.35		-0.25 (-1.31%)
4	003978	中信建投稳祥A	8.38%	968.06	1008.91		160.00 (0.27%)
5	007888	农银金盈债券A	8.06%	898.51	970.21		281.20 (1.03%)
6	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	6.61%	715.06	796.21		209.85 (0.66%)
7	270049	广发纯债债券C	4.79%	460.72	576.77		30.00 (-0.35%)
8	004705	南方祥元债券A	4.32%	431.80	520.19		0.00 (-0.63%)
9	000033	易方达信用债债券C	3.96%	416.91	476.61		110.00 (0.34%)
10	019894	天弘通利混合C	2.23%	122.26	267.99		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008030	农银金益债券	9.12%	1199.75	1256.50	56.80 (-0.49%)
2	007888	农银金盈债券A	9.09%	1179.71	1252.50	140.30 (0.13%)
3	006758	农银金禄债券	8.72%	1155.40	1201.50	0.00 (-0.78%)
4	003978	中信建投稳祥A	8.65%	1128.06	1192.02	117.11 (-0.01%)
5	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	7.27%	924.91	1002.14	新增
6	511360	海富通中证短融ETF	7.09%	8.85	977.53	-0.60 (-1.11%)
7	270049	广发纯债债券C	4.44%	490.72	612.66	新增
8	000033	易方达信用债债券C	4.30%	526.91	592.66	新增
9	004705	南方祥元债券A	3.69%	431.80	508.87	0.00 (-0.35%)
10	003847	华安鼎丰债券发起式A	3.66%	433.34	504.45	0.00 (-0.35%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008030	农银金益债券	9.12%	1199.75	1256.50		56.80 (-0.49%)
2	007888	农银金盈债券A	9.09%	1179.71	1252.50		140.30 (0.13%)
3	006758	农银金禄债券	8.72%	1155.40	1201.50		0.00 (-0.78%)
4	003978	中信建投稳祥A	8.65%	1128.06	1192.02		117.11 (-0.01%)
5	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	7.27%	924.91	1002.14		新增
6	511360	海富通中证短融ETF	7.09%	8.85	977.53		-0.60 (-1.11%)
7	270049	广发纯债债券C	4.44%	490.72	612.66		新增
8	000033	易方达信用债债券C	4.30%	526.91	592.66		新增
9	004705	南方祥元债券A	3.69%	431.80	508.87		0.00 (-0.35%)
10	003847	华安鼎丰债券发起式A	3.66%	433.34	504.45		0.00 (-0.35%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007888	农银金盈债券A	9.22%	1320.01	1398.42	-378.04 (-3.44%)
2	003978	中信建投稳祥A	8.64%	1245.17	1311.29	新增
3	008030	农银金益债券	8.63%	1256.55	1309.58	-291.21 (-2.85%)
4	006758	农银金禄债券	7.94%	1155.40	1204.16	-194.21 (-2.19%)
5	511360	海富通中证短融ETF	5.98%	8.25	907.59	3.06 (1.22%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	5.98%	661.08	907.20	新增
7	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	3.36%	400.03	509.64	新增
8	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.36%	159.30	509.92	新增
9	000322	农银金汇债券A	3.34%	454.42	507.04	新增
10	004705	南方祥元债券A	3.34%	431.80	507.28	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007888	农银金盈债券A	9.22%	1320.01	1398.42		-378.04 (-3.44%)
2	003978	中信建投稳祥A	8.64%	1245.17	1311.29		新增
3	008030	农银金益债券	8.63%	1256.55	1309.58		-291.21 (-2.85%)
4	006758	农银金禄债券	7.94%	1155.40	1204.16		-194.21 (-2.19%)
5	511360	海富通中证短融ETF	5.98%	8.25	907.59		3.06 (1.22%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	5.98%	661.08	907.20		新增
7	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	3.36%	400.03	509.64		新增
8	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.36%	159.30	509.92		新增
9	000322	农银金汇债券A	3.34%	454.42	507.04		新增
10	004705	南方祥元债券A	3.34%	431.80	507.28		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	7.20%	11.31	1237.12	-1.61 (-2.38%)
2	008791	招商安华债券A	7.05%	1056.34	1211.94	0.00 (-1.55%)
3	511990	华宝添益A	6.61%	11.35	1135.61	新增
4	007888	农银金盈债券A	5.78%	941.97	992.28	新增
5	008030	农银金益债券	5.78%	965.34	993.05	新增
6	006758	农银金禄债券	5.75%	961.19	988.58	新增
7	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.56%	222.32	783.90	49.68 (-0.21%)
8	202101	南方宝元债券A	4.01%	272.98	688.38	0.00 (-0.93%)
9	110025	易方达资源行业混合	3.04%	388.08	522.36	0.00 (-0.93%)
10	008556	易方达裕富债券A	3.02%	500.00	518.30	1338.49 (5.51%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511360	海富通中证短融ETF	7.20%	11.31	1237.12		-1.61 (-2.38%)
2	008791	招商安华债券A	7.05%	1056.34	1211.94		0.00 (-1.55%)
3	511990	华宝添益A	6.61%	11.35	1135.61		新增
4	007888	农银金盈债券A	5.78%	941.97	992.28		新增
5	008030	农银金益债券	5.78%	965.34	993.05		新增
6	006758	农银金禄债券	5.75%	961.19	988.58		新增
7	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.56%	222.32	783.90		49.68 (-0.21%)
8	202101	南方宝元债券A	4.01%	272.98	688.38		0.00 (-0.93%)
9	110025	易方达资源行业混合	3.04%	388.08	522.36		0.00 (-0.93%)
10	008556	易方达裕富债券A	3.02%	500.00	518.30		1338.49 (5.51%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008556	易方达裕富债券A	8.53%	1838.49	1864.97	0.00 (-0.07%)
2	005121	富国兴利增强债券A	8.27%	1289.38	1806.42	0.00 (-0.03%)
3	002636	广发集裕债券A	8.22%	1498.41	1796.60	0.00 (0.01%)
4	010435	富国双债增强债券A	7.35%	1563.41	1606.72	0.00 (-0.11%)
5	360014	光大保德信信用添益债券C	6.96%	1575.53	1520.39	0.00 (0.12%)
6	008791	招商安华债券A	5.50%	1056.34	1202.22	0.00 (-0.07%)
7	000119	广发聚鑫债券C	5.38%	809.66	1176.28	0.00 (-0.05%)
8	511360	海富通中证短融ETF	4.82%	9.70	1054.39	0.00 (-0.13%)
9	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.35%	272.00	951.73	0.00 (0.24%)
10	010118	天弘多元收益债券A	4.29%	850.04	938.10	0.00 (0.05%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008556	易方达裕富债券A	8.53%	1838.49	1864.97		0.00 (-0.07%)
2	005121	富国兴利增强债券A	8.27%	1289.38	1806.42		0.00 (-0.03%)
3	002636	广发集裕债券A	8.22%	1498.41	1796.60		0.00 (0.01%)
4	010435	富国双债增强债券A	7.35%	1563.41	1606.72		0.00 (-0.11%)
5	360014	光大保德信信用添益债券C	6.96%	1575.53	1520.39		0.00 (0.12%)
6	008791	招商安华债券A	5.50%	1056.34	1202.22		0.00 (-0.07%)
7	000119	广发聚鑫债券C	5.38%	809.66	1176.28		0.00 (-0.05%)
8	511360	海富通中证短融ETF	4.82%	9.70	1054.39		0.00 (-0.13%)
9	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.35%	272.00	951.73		0.00 (0.24%)
10	010118	天弘多元收益债券A	4.29%	850.04	938.10		0.00 (0.05%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008556	易方达裕富债券A	8.46%	1838.49	1886.85	0.00 (-0.22%)
2	005121	富国兴利增强债券A	8.24%	1289.38	1837.75	0.00 (-0.12%)
3	002636	广发集裕债券A	8.23%	1498.41	1835.56	0.00 (-0.02%)
4	010435	富国双债增强债券A	7.24%	1563.41	1616.41	0.00 (-0.16%)
5	360014	光大保德信信用添益债券C	7.08%	1575.53	1580.26	0.00 (0.15%)
6	008791	招商安华债券A	5.43%	1056.34	1212.58	0.00 (-0.17%)
7	000119	广发聚鑫债券C	5.33%	809.66	1189.23	0.00 (-0.08%)
8	511360	海富通中证短融ETF	4.69%	9.70	1047.59	-5.00 (-2.49%)
9	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.59%	272.00	1023.81	-142.00 (-2.39%)
10	010118	天弘多元收益债券A	4.34%	850.04	968.19	0.00 (-0.13%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008556	易方达裕富债券A	8.46%	1838.49	1886.85		0.00 (-0.22%)
2	005121	富国兴利增强债券A	8.24%	1289.38	1837.75		0.00 (-0.12%)
3	002636	广发集裕债券A	8.23%	1498.41	1835.56		0.00 (-0.02%)
4	010435	富国双债增强债券A	7.24%	1563.41	1616.41		0.00 (-0.16%)
5	360014	光大保德信信用添益债券C	7.08%	1575.53	1580.26		0.00 (0.15%)
6	008791	招商安华债券A	5.43%	1056.34	1212.58		0.00 (-0.17%)
7	000119	广发聚鑫债券C	5.33%	809.66	1189.23		0.00 (-0.08%)
8	511360	海富通中证短融ETF	4.69%	9.70	1047.59		-5.00 (-2.49%)
9	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.59%	272.00	1023.81		-142.00 (-2.39%)
10	010118	天弘多元收益债券A	4.34%	850.04	968.19		0.00 (-0.13%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008556	易方达裕富债券A	8.24%	1838.49	1889.42	0.00 (新增)
2	002636	广发集裕债券A	8.21%	1498.41	1883.51	0.00 (新增)
3	005121	富国兴利增强债券A	8.12%	1289.38	1862.64	0.00 (新增)
4	360014	光大保德信信用添益债券C	7.23%	1575.53	1657.46	0.00 (新增)
5	010435	富国双债增强债券A	7.08%	1563.41	1623.14	0.00 (新增)
6	008791	招商安华债券A	5.26%	1056.34	1206.98	0.00 (新增)
7	000119	广发聚鑫债券C	5.25%	809.66	1204.70	0.00 (新增)
8	000810	富国收益增强债券A	4.28%	695.34	981.13	0.00 (新增)
9	485014	工银添颐债券B	4.22%	405.84	968.75	0.00 (新增)
10	010118	天弘多元收益债券A	4.21%	850.04	965.30	0.00 (新增)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008556	易方达裕富债券A	8.24%	1838.49	1889.42		0.00 (新增)
2	002636	广发集裕债券A	8.21%	1498.41	1883.51		0.00 (新增)
3	005121	富国兴利增强债券A	8.12%	1289.38	1862.64		0.00 (新增)
4	360014	光大保德信信用添益债券C	7.23%	1575.53	1657.46		0.00 (新增)
5	010435	富国双债增强债券A	7.08%	1563.41	1623.14		0.00 (新增)
6	008791	招商安华债券A	5.26%	1056.34	1206.98		0.00 (新增)
7	000119	广发聚鑫债券C	5.25%	809.66	1204.70		0.00 (新增)
8	000810	富国收益增强债券A	4.28%	695.34	981.13		0.00 (新增)
9	485014	工银添颐债券B	4.22%	405.84	968.75		0.00 (新增)
10	010118	天弘多元收益债券A	4.21%	850.04	965.30		0.00 (新增)

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