银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017330)公募FOF
1.0674
-0.20%-0.0021
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：8.13%
- 最近半年：8.85%
- 今年以来：8.75%
- 最近一年：11.95%
- 最近两年：7.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.74%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：蒋敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.20% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0695 |
1.0695 |
0.30% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.14% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.29% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0709 |
1.0709 |
0.32% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0675 |
1.0675 |
0.06% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.09% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0679 |
1.0679 |
0.11% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0667 |
1.0667 |
0.84% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0578 |
1.0578 |
0.04% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.35% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0618 |
1.0618 |
1.26% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0486 |
1.0486 |
-1.26% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0620 |
1.0620 |
0.04% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.91% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0714 |
1.0714 |
0.59% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0651 |
1.0651 |
0.34% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0615 |
1.0615 |
0.98% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.52% |