银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017330)公募FOF
1.0674
-0.20%-0.0021
单位净值 [2025-09-23]
1.0674
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：8.13%
- 最近半年：8.85%
- 今年以来：8.75%
- 最近一年：11.95%
- 最近两年：7.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.74%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：蒋敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.12 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.72% | 6.40% | 0.01 | 0.91% | 0.90% |
| 2024-09-30 | 1.22 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 13.00% | 13.68% | 0.02 | 1.58% | 1.57% |
| 2024-06-30 | 1.33 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 11.55% | 11.85% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-03-31 | 1.42 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.24% | 7.65% | 0.03 | 1.86% | 1.85% |
| 2024-03-30 | 1.42 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.24% | 7.65% | 0.03 | 1.86% | 1.85% |
| 2023-12-31 | 1.54 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 9.37% | 10.04% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 1.72 | 1.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.66% | 9.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.94 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.78% | 9.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 2.22 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.48% | 7.86% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 2.22 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.48% | 7.86% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.45 | 2.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 7.95% | 8.78% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |