易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017331)公募FOF
1.1736
0.39%+0.0046
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：11.97%
- 最近半年：12.66%
- 今年以来：12.81%
- 最近一年：19.07%
- 最近两年：18.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.71%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1736 |
1.1736 |
0.39% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1690 |
1.1690 |
0.36% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.06% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1655 |
1.1655 |
0.34% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.05% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.19% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1643 |
1.1643 |
0.28% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1611 |
1.1611 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.25% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1632 |
1.1632 |
0.10% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1620 |
1.1620 |
1.16% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1487 |
1.1487 |
0.19% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.38% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.18% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1530 |
1.1530 |
1.40% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1371 |
1.1371 |
-1.11% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1499 |
1.1499 |
0.13% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.89% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1587 |
1.1587 |
0.56% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1522 |
1.1522 |
0.23% |