易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017331)公募FOF
1.1736
0.39%+0.0046
单位净值 [2025-09-25]
1.1736
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：11.97%
- 最近半年：12.66%
- 今年以来：12.81%
- 最近一年：19.07%
- 最近两年：18.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.71%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.92 | 2.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.56% | 6.44% | 0.10 | 3.48% | 3.42% |
| 2024-09-30 | 3.75 | 3.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 12.93% | 13.10% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 3.98 | 3.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 3.41% | 3.37% | 0.12 | 2.95% | 2.92% | 0.14 | 3.58% | 3.55% |
| 2024-03-31 | 5.73 | 5.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 4.67% | 4.62% | 0.08 | 1.34% | 1.32% | 0.03 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-03-30 | 5.73 | 5.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 4.67% | 4.62% | 0.08 | 1.34% | 1.32% | 0.03 | 0.52% | 0.52% |
| 2023-12-31 | 6.36 | 6.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 4.18% | 4.14% | 0.10 | 1.57% | 1.56% | 0.05 | 0.84% | 0.84% |
| 2023-09-30 | 7.54 | 7.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 3.52% | 3.47% | 0.13 | 1.78% | 1.75% | 0.07 | 0.98% | 0.97% |
| 2023-06-30 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 7.67% | 7.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 8.23% | 8.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 8.23% | 8.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 7.53% | 7.55% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |