平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y
(017333)公募FOF
0.9622
0.15%+0.0014
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：3.42%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：5.67%
- 最近两年：-0.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.21%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：齐爱军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9622 |
0.9622 |
0.15% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.06% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9614 |
0.9614 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9602 |
0.9602 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.23% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9623 |
0.9623 |
0.12% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9611 |
0.9611 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9609 |
0.9609 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9608 |
0.9608 |
0.24% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9593 |
0.9593 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9592 |
0.9592 |
0.38% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.40% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9594 |
0.9594 |
0.07% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.29% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9615 |
0.9615 |
0.27% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9589 |
0.9589 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9589 |
0.9589 |
0.27% |