平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y
(017333)公募FOF
0.9622
0.15%+0.0014
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月:0.74%
- 最近一季:2.56%
- 最近半年:3.42%
- 今年以来:3.44%
- 最近一年:5.67%
- 最近两年:-0.43%
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.21%
- 成立日期:2022-11-16
- 基金经理:齐爱军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.21亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2024-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
7.07% |
741.35 |
825.20 |
-137.62 (-2.09%) |
2 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利混合A |
6.42% |
465.02 |
749.47 |
0.00 (-0.73%) |
3 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
6.19% |
443.30 |
722.14 |
新增 |
4 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
5.59% |
563.88 |
652.24 |
0.00 (-0.73%) |
5 |
008383 |
招商安心收益债券A |
5.41% |
327.90 |
631.72 |
0.00 (-0.69%) |
6 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
5.27% |
461.60 |
614.61 |
-15.10 (-0.60%) |
7 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
5.16% |
378.83 |
601.84 |
0.00 (-0.34%) |
8 |
008791 |
招商安华债券A |
4.99% |
478.11 |
582.15 |
0.00 (-0.70%) |
9 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
4.94% |
551.06 |
576.24 |
-5.58 (-0.67%) |
10 |
004388 |
鹏华丰享债券 |
4.69% |
432.64 |
546.82 |
新增 |
季报日期: 2024-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
7.07% |
741.35 |
825.20 |
|
-137.62 (-2.09%) |
2 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利混合A |
6.42% |
465.02 |
749.47 |
|
0.00 (-0.73%) |
3 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
6.19% |
443.30 |
722.14 |
|
新增 |
4 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
5.59% |
563.88 |
652.24 |
|
0.00 (-0.73%) |
5 |
008383 |
招商安心收益债券A |
5.41% |
327.90 |
631.72 |
|
0.00 (-0.69%) |
6 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
5.27% |
461.60 |
614.61 |
|
-15.10 (-0.60%) |
7 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
5.16% |
378.83 |
601.84 |
|
0.00 (-0.34%) |
8 |
008791 |
招商安华债券A |
4.99% |
478.11 |
582.15 |
|
0.00 (-0.70%) |
9 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
4.94% |
551.06 |
576.24 |
|
-5.58 (-0.67%) |
10 |
004388 |
鹏华丰享债券 |
4.69% |
432.64 |
546.82 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
005079 |
兴银鑫日享短债A |
6.15% |
724.81 |
811.93 |
0.00 (-0.19%) |
2 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利混合A |
5.69% |
465.02 |
750.86 |
0.00 (-0.36%) |
3 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
4.98% |
603.73 |
657.58 |
-92.26 (-0.90%) |
4 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
4.86% |
563.88 |
641.08 |
新增 |
5 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
4.82% |
378.83 |
635.60 |
0.00 (-0.35%) |
6 |
008383 |
招商安心收益债券A |
4.72% |
327.90 |
622.54 |
0.00 (-0.15%) |
7 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
4.67% |
446.50 |
616.66 |
-14.26 (-0.23%) |
8 |
005754 |
平安短债A |
4.60% |
500.01 |
606.37 |
0.00 (-0.15%) |
9 |
008791 |
招商安华债券A |
4.29% |
478.11 |
566.33 |
0.00 (-0.25%) |
10 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
4.27% |
545.48 |
563.92 |
-6.31 (-0.14%) |
季报日期: 2024-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
005079 |
兴银鑫日享短债A |
6.15% |
724.81 |
811.93 |
|
0.00 (-0.19%) |
2 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利混合A |
5.69% |
465.02 |
750.86 |
|
0.00 (-0.36%) |
3 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
4.98% |
603.73 |
657.58 |
|
-92.26 (-0.90%) |
4 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
4.86% |
563.88 |
641.08 |
|
新增 |
5 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
4.82% |
378.83 |
635.60 |
|
0.00 (-0.35%) |
6 |
008383 |
招商安心收益债券A |
4.72% |
327.90 |
622.54 |
|
0.00 (-0.15%) |
7 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
4.67% |
446.50 |
616.66 |
|
-14.26 (-0.23%) |
8 |
005754 |
平安短债A |
4.60% |
500.01 |
606.37 |
|
0.00 (-0.15%) |
9 |
008791 |
招商安华债券A |
4.29% |
478.11 |
566.33 |
|
0.00 (-0.25%) |
10 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
4.27% |
545.48 |
563.92 |
|
-6.31 (-0.14%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
005079 |
兴银鑫日享短债A |
5.96% |
724.81 |
810.62 |
0.00 (-0.27%) |
2 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利混合A |
5.33% |
465.02 |
725.29 |
0.00 (-0.21%) |
3 |
006965 |
财通安瑞短债债券A |
5.31% |
606.54 |
723.11 |
0.00 (-0.22%) |
4 |
008383 |
招商安心收益债券A |
4.57% |
327.90 |
621.92 |
0.00 (-0.22%) |
5 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
4.47% |
378.83 |
608.32 |
新增 |
6 |
005754 |
平安短债A |
4.45% |
500.01 |
605.57 |
0.00 (-0.20%) |
7 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
4.44% |
432.24 |
604.40 |
0.00 (-0.24%) |
8 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
4.13% |
539.17 |
561.81 |
新增 |
9 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
4.08% |
511.47 |
554.64 |
新增 |
10 |
008791 |
招商安华债券A |
4.04% |
478.11 |
549.16 |
86.28 (0.55%) |
季报日期: 2024-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
005079 |
兴银鑫日享短债A |
5.96% |
724.81 |
810.62 |
|
0.00 (-0.27%) |
2 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利混合A |
5.33% |
465.02 |
725.29 |
|
0.00 (-0.21%) |
3 |
006965 |
财通安瑞短债债券A |
5.31% |
606.54 |
723.11 |
|
0.00 (-0.22%) |
4 |
008383 |
招商安心收益债券A |
4.57% |
327.90 |
621.92 |
|
0.00 (-0.22%) |
5 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
4.47% |
378.83 |
608.32 |
|
新增 |
6 |
005754 |
平安短债A |
4.45% |
500.01 |
605.57 |
|
0.00 (-0.20%) |
7 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
4.44% |
432.24 |
604.40 |
|
0.00 (-0.24%) |
8 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
4.13% |
539.17 |
561.81 |
|
新增 |
9 |
009306 |
平安惠铭纯债 |
4.08% |
511.47 |
554.64 |
|
新增 |
10 |
008791 |
招商安华债券A |
4.04% |
478.11 |
549.16 |
|
86.28 (0.55%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000662 |
银华活钱宝货币F |
8.40% |
1186.40 |
1186.40 |
-822.55 (-5.94%) |
2 |
005079 |
兴银鑫日享短债A |
5.69% |
724.81 |
803.74 |
0.00 (-0.31%) |
3 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利混合A |
5.12% |
465.02 |
722.96 |
0.00 (-0.38%) |
4 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
5.12% |
6.61 |
723.02 |
-0.61 (-0.71%) |
5 |
006965 |
财通安瑞短债债券A |
5.09% |
606.54 |
717.83 |
0.00 (-0.27%) |
6 |
006662 |
易方达安悦超短债债券A |
4.97% |
687.93 |
701.41 |
新增 |
7 |
008791 |
招商安华债券A |
4.59% |
564.39 |
647.53 |
0.00 (-0.25%) |
8 |
008383 |
招商安心收益债券A |
4.35% |
327.90 |
614.18 |
0.00 (-0.24%) |
9 |
005754 |
平安短债A |
4.25% |
500.01 |
600.17 |
新增 |
10 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
4.20% |
432.24 |
592.86 |
166.25 (1.40%) |
季报日期: 2024-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000662 |
银华活钱宝货币F |
8.40% |
1186.40 |
1186.40 |
|
-822.55 (-5.94%) |
2 |
005079 |
兴银鑫日享短债A |
5.69% |
724.81 |
803.74 |
|
0.00 (-0.31%) |
3 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利混合A |
5.12% |
465.02 |
722.96 |
|
0.00 (-0.38%) |
4 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
5.12% |
6.61 |
723.02 |
|
-0.61 (-0.71%) |
5 |
006965 |
财通安瑞短债债券A |
5.09% |
606.54 |
717.83 |
|
0.00 (-0.27%) |
6 |
006662 |
易方达安悦超短债债券A |
4.97% |
687.93 |
701.41 |
|
新增 |
7 |
008791 |
招商安华债券A |
4.59% |
564.39 |
647.53 |
|
0.00 (-0.25%) |
8 |
008383 |
招商安心收益债券A |
4.35% |
327.90 |
614.18 |
|
0.00 (-0.24%) |
9 |
005754 |
平安短债A |
4.25% |
500.01 |
600.17 |
|
新增 |
10 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
4.20% |
432.24 |
592.86 |
|
166.25 (1.40%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511990 |
华宝添益A |
6.45% |
9.54 |
953.97 |
新增 |
2 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
5.99% |
888.58 |
886.27 |
198.77 (1.19%) |
3 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
5.60% |
598.49 |
828.54 |
0.00 (-0.31%) |
4 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
5.44% |
442.44 |
804.14 |
222.28 (2.11%) |
5 |
005079 |
兴银鑫日享短债A |
5.38% |
724.81 |
795.84 |
新增 |
6 |
006965 |
财通安瑞短债债券A |
4.82% |
606.54 |
712.31 |
新增 |
7 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利混合A |
4.74% |
465.02 |
700.55 |
新增 |
8 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.41% |
6.00 |
652.20 |
新增 |
9 |
008791 |
招商安华债券A |
4.34% |
564.39 |
642.34 |
新增 |
10 |
008383 |
招商安心收益债券A |
4.11% |
327.90 |
607.46 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511990 |
华宝添益A |
6.45% |
9.54 |
953.97 |
|
新增 |
2 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
5.99% |
888.58 |
886.27 |
|
198.77 (1.19%) |
3 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
5.60% |
598.49 |
828.54 |
|
0.00 (-0.31%) |
4 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
5.44% |
442.44 |
804.14 |
|
222.28 (2.11%) |
5 |
005079 |
兴银鑫日享短债A |
5.38% |
724.81 |
795.84 |
|
新增 |
6 |
006965 |
财通安瑞短债债券A |
4.82% |
606.54 |
712.31 |
|
新增 |
7 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利混合A |
4.74% |
465.02 |
700.55 |
|
新增 |
8 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.41% |
6.00 |
652.20 |
|
新增 |
9 |
008791 |
招商安华债券A |
4.34% |
564.39 |
642.34 |
|
新增 |
10 |
008383 |
招商安心收益债券A |
4.11% |
327.90 |
607.46 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
005015 |
泰康景泰回报混合C |
14.17% |
1388.83 |
2193.94 |
280.07 (0.00%) |
2 |
011919 |
恒越短债债券A |
12.12% |
1766.37 |
1876.07 |
新增 |
3 |
009006 |
创金合信鑫祺混合C |
10.98% |
1477.77 |
1700.32 |
361.53 (0.26%) |
4 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
7.55% |
664.72 |
1169.91 |
-347.43 (-3.37%) |
5 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
7.18% |
1087.35 |
1111.27 |
0.00 (-1.14%) |
6 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
5.86% |
769.62 |
908.07 |
0.00 (-0.95%) |
7 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
5.29% |
598.49 |
819.63 |
新增 |
8 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.69% |
219.70 |
572.09 |
新增 |
9 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
3.45% |
519.16 |
534.42 |
-7.84 (-0.65%) |
10 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
3.38% |
1000.00 |
523.00 |
新增 |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
005015 |
泰康景泰回报混合C |
14.17% |
1388.83 |
2193.94 |
|
280.07 (0.00%) |
2 |
011919 |
恒越短债债券A |
12.12% |
1766.37 |
1876.07 |
|
新增 |
3 |
009006 |
创金合信鑫祺混合C |
10.98% |
1477.77 |
1700.32 |
|
361.53 (0.26%) |
4 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
7.55% |
664.72 |
1169.91 |
|
-347.43 (-3.37%) |
5 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
7.18% |
1087.35 |
1111.27 |
|
0.00 (-1.14%) |
6 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
5.86% |
769.62 |
908.07 |
|
0.00 (-0.95%) |
7 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
5.29% |
598.49 |
819.63 |
|
新增 |
8 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.69% |
219.70 |
572.09 |
|
新增 |
9 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
3.45% |
519.16 |
534.42 |
|
-7.84 (-0.65%) |
10 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
3.38% |
1000.00 |
523.00 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
005015 |
泰康景泰回报混合C |
14.17% |
1668.90 |
2682.43 |
新增 |
2 |
009230 |
鹏华安和混合A |
12.46% |
1858.62 |
2357.47 |
新增 |
3 |
009006 |
创金合信鑫祺混合C |
11.24% |
1839.30 |
2126.96 |
43.65 (-1.29%) |
4 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
6.04% |
1087.35 |
1142.37 |
新增 |
5 |
015364 |
汇丰晋信价值先锋股票C |
5.56% |
532.27 |
1052.84 |
287.89 (2.03%) |
6 |
159915 |
易方达创业板ETF |
5.15% |
450.00 |
973.80 |
新增 |
7 |
003568 |
平安惠利纯债A |
5.13% |
896.35 |
971.74 |
200.00 (0.22%) |
8 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
4.91% |
769.62 |
929.16 |
640.61 (2.91%) |
9 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
4.63% |
750.00 |
876.00 |
新增 |
10 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
4.18% |
317.29 |
791.31 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
005015 |
泰康景泰回报混合C |
14.17% |
1668.90 |
2682.43 |
|
新增 |
2 |
009230 |
鹏华安和混合A |
12.46% |
1858.62 |
2357.47 |
|
新增 |
3 |
009006 |
创金合信鑫祺混合C |
11.24% |
1839.30 |
2126.96 |
|
43.65 (-1.29%) |
4 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
6.04% |
1087.35 |
1142.37 |
|
新增 |
5 |
015364 |
汇丰晋信价值先锋股票C |
5.56% |
532.27 |
1052.84 |
|
287.89 (2.03%) |
6 |
159915 |
易方达创业板ETF |
5.15% |
450.00 |
973.80 |
|
新增 |
7 |
003568 |
平安惠利纯债A |
5.13% |
896.35 |
971.74 |
|
200.00 (0.22%) |
8 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
4.91% |
769.62 |
929.16 |
|
640.61 (2.91%) |
9 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
4.63% |
750.00 |
876.00 |
|
新增 |
10 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
4.18% |
317.29 |
791.31 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009006 |
创金合信鑫祺混合C |
9.95% |
1882.94 |
2179.88 |
新增 |
2 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
8.04% |
16.49 |
1761.30 |
-6.50 (-2.92%) |
3 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
7.82% |
1410.23 |
1712.72 |
新增 |
4 |
015364 |
汇丰晋信价值先锋股票C |
7.59% |
820.16 |
1663.12 |
-373.45 (-3.82%) |
5 |
006662 |
易方达安悦超短债债券A |
6.93% |
1492.69 |
1518.06 |
1485.26 (7.65%) |
6 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
6.13% |
1061.07 |
1342.67 |
新增 |
7 |
003568 |
平安惠利纯债A |
5.35% |
1096.35 |
1173.21 |
600.00 (3.33%) |
8 |
001752 |
华商信用增强债券C |
5.16% |
795.04 |
1129.75 |
新增 |
9 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
4.63% |
645.12 |
1014.77 |
-4.51 (0.17%) |
10 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
4.39% |
283.87 |
961.17 |
17.53 (0.25%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009006 |
创金合信鑫祺混合C |
9.95% |
1882.94 |
2179.88 |
|
新增 |
2 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
8.04% |
16.49 |
1761.30 |
|
-6.50 (-2.92%) |
3 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
7.82% |
1410.23 |
1712.72 |
|
新增 |
4 |
015364 |
汇丰晋信价值先锋股票C |
7.59% |
820.16 |
1663.12 |
|
-373.45 (-3.82%) |
5 |
006662 |
易方达安悦超短债债券A |
6.93% |
1492.69 |
1518.06 |
|
1485.26 (7.65%) |
6 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
6.13% |
1061.07 |
1342.67 |
|
新增 |
7 |
003568 |
平安惠利纯债A |
5.35% |
1096.35 |
1173.21 |
|
600.00 (3.33%) |
8 |
001752 |
华商信用增强债券C |
5.16% |
795.04 |
1129.75 |
|
新增 |
9 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
4.63% |
645.12 |
1014.77 |
|
-4.51 (0.17%) |
10 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
4.39% |
283.87 |
961.17 |
|
17.53 (0.25%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006662 |
易方达安悦超短债债券A |
14.58% |
2977.95 |
3020.24 |
1002.44 (新增) |
2 |
511990 |
华宝添益A |
9.67% |
20.02 |
2002.07 |
0.00 (新增) |
3 |
003568 |
平安惠利纯债A |
8.68% |
1696.35 |
1798.47 |
0.00 (新增) |
4 |
008791 |
招商安华债券A |
6.71% |
1250.80 |
1390.39 |
0.00 (新增) |
5 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
6.36% |
2200.00 |
1317.80 |
0.00 (新增) |
6 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
6.01% |
687.93 |
1244.39 |
0.00 (新增) |
7 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
5.12% |
9.99 |
1060.69 |
-8.01 (新增) |
8 |
006947 |
华宝中短债债券A |
4.81% |
901.14 |
997.02 |
0.00 (新增) |
9 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
4.80% |
640.61 |
993.58 |
0.00 (新增) |
10 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
4.64% |
301.39 |
960.83 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006662 |
易方达安悦超短债债券A |
14.58% |
2977.95 |
3020.24 |
|
1002.44 (新增) |
2 |
511990 |
华宝添益A |
9.67% |
20.02 |
2002.07 |
|
0.00 (新增) |
3 |
003568 |
平安惠利纯债A |
8.68% |
1696.35 |
1798.47 |
|
0.00 (新增) |
4 |
008791 |
招商安华债券A |
6.71% |
1250.80 |
1390.39 |
|
0.00 (新增) |
5 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
6.36% |
2200.00 |
1317.80 |
|
0.00 (新增) |
6 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
6.01% |
687.93 |
1244.39 |
|
0.00 (新增) |
7 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
5.12% |
9.99 |
1060.69 |
|
-8.01 (新增) |
8 |
006947 |
华宝中短债债券A |
4.81% |
901.14 |
997.02 |
|
0.00 (新增) |
9 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
4.80% |
640.61 |
993.58 |
|
0.00 (新增) |
10 |
009274 |
融通健康产业灵活配置混合C |
4.64% |
301.39 |
960.83 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>