平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y

(017333)公募FOF
0.9622 0.15%+0.0014
单位净值 [2025-09-24]
0.9622
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:0.74%
  • 最近一季:2.56%
  • 最近半年:3.42%
  • 今年以来:3.44%
  • 最近一年:5.67%
  • 最近两年:-0.43%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.21%
  • 成立日期:2022-11-16
  • 基金经理:齐爱军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.21亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:平安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 009306 平安惠铭纯债 7.07% 741.35 825.20 -137.62 (-2.09%)
2 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 6.42% 465.02 749.47 0.00 (-0.73%)
3 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 6.19% 443.30 722.14 新增
4 021381 华宝量化对冲混合D 5.59% 563.88 652.24 0.00 (-0.73%)
5 008383 招商安心收益债券A 5.41% 327.90 631.72 0.00 (-0.69%)
6 006064 红土创新增强收益债券C 5.27% 461.60 614.61 -15.10 (-0.60%)
7 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 5.16% 378.83 601.84 0.00 (-0.34%)
8 008791 招商安华债券A 4.99% 478.11 582.15 0.00 (-0.70%)
9 003102 长盛盛裕纯债A 4.94% 551.06 576.24 -5.58 (-0.67%)
10 004388 鹏华丰享债券 4.69% 432.64 546.82 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 005079 兴银鑫日享短债A 6.15% 724.81 811.93 0.00 (-0.19%)
2 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 5.69% 465.02 750.86 0.00 (-0.36%)
3 009306 平安惠铭纯债 4.98% 603.73 657.58 -92.26 (-0.90%)
4 021381 华宝量化对冲混合D 4.86% 563.88 641.08 新增
5 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 4.82% 378.83 635.60 0.00 (-0.35%)
6 008383 招商安心收益债券A 4.72% 327.90 622.54 0.00 (-0.15%)
7 006064 红土创新增强收益债券C 4.67% 446.50 616.66 -14.26 (-0.23%)
8 005754 平安短债A 4.60% 500.01 606.37 0.00 (-0.15%)
9 008791 招商安华债券A 4.29% 478.11 566.33 0.00 (-0.25%)
10 003102 长盛盛裕纯债A 4.27% 545.48 563.92 -6.31 (-0.14%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 005079 兴银鑫日享短债A 5.96% 724.81 810.62 0.00 (-0.27%)
2 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 5.33% 465.02 725.29 0.00 (-0.21%)
3 006965 财通安瑞短债债券A 5.31% 606.54 723.11 0.00 (-0.22%)
4 008383 招商安心收益债券A 4.57% 327.90 621.92 0.00 (-0.22%)
5 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 4.47% 378.83 608.32 新增
6 005754 平安短债A 4.45% 500.01 605.57 0.00 (-0.20%)
7 006064 红土创新增强收益债券C 4.44% 432.24 604.40 0.00 (-0.24%)
8 003102 长盛盛裕纯债A 4.13% 539.17 561.81 新增
9 009306 平安惠铭纯债 4.08% 511.47 554.64 新增
10 008791 招商安华债券A 4.04% 478.11 549.16 86.28 (0.55%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000662 银华活钱宝货币F 8.40% 1186.40 1186.40 -822.55 (-5.94%)
2 005079 兴银鑫日享短债A 5.69% 724.81 803.74 0.00 (-0.31%)
3 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 5.12% 465.02 722.96 0.00 (-0.38%)
4 511360 海富通中证短融ETF 5.12% 6.61 723.02 -0.61 (-0.71%)
5 006965 财通安瑞短债债券A 5.09% 606.54 717.83 0.00 (-0.27%)
6 006662 易方达安悦超短债债券A 4.97% 687.93 701.41 新增
7 008791 招商安华债券A 4.59% 564.39 647.53 0.00 (-0.25%)
8 008383 招商安心收益债券A 4.35% 327.90 614.18 0.00 (-0.24%)
9 005754 平安短债A 4.25% 500.01 600.17 新增
10 006064 红土创新增强收益债券C 4.20% 432.24 592.86 166.25 (1.40%)
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