嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y

(017338)公募FOF
+添加自选
1.0309 0.16%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
1.0309
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：2.43%
  • 最近半年：3.37%
  • 今年以来：4.47%
  • 最近一年：7.58%
  • 最近两年：3.41%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.22%
  • 成立日期：2022-11-18
  • 基金经理：赵迁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.61亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-08-15 关于嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2025-07-21 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-24 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-04-22 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-03-13 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新
2025-03-13 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年03月13日更新)
2025-03-11 关于嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）基金经理变更的公告
2025-02-18 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年02月18日更新)
2025-02-08 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新
2025-02-08 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年02月08日更新)
2025-02-06 关于新增嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）基金经理的公告
2025-01-22 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告
2025-01-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-12-24 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新
2024-12-03 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告