嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y
(017338)公募FOF
1.0309
0.16%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：4.47%
- 最近一年：7.58%
- 最近两年：3.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.22%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0309 |
1.0309 |
0.16% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0293 |
1.0293 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0293 |
1.0293 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0286 |
1.0286 |
0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.34% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0316 |
1.0316 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0315 |
1.0315 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.08% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0316 |
1.0316 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0310 |
1.0310 |
0.22% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0290 |
1.0290 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0288 |
1.0288 |
0.11% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0277 |
1.0277 |
0.35% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.39% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.10% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.22% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0314 |
1.0314 |
0.30% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0283 |
1.0283 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0282 |
1.0282 |
0.12% |