摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017341)公募FOF
1.1516
0.31%+0.0036
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：5.94%
- 最近半年：6.13%
- 今年以来：7.60%
- 最近一年：13.96%
- 最近两年：8.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.99%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：吴春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1516 |
1.1516 |
0.31% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.17% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1500 |
1.1500 |
0.04% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1495 |
1.1495 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.41% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1539 |
1.1539 |
0.26% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1509 |
1.1509 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1501 |
1.1501 |
0.11% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.11% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1501 |
1.1501 |
0.57% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1436 |
1.1436 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.17% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1450 |
1.1450 |
0.16% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1432 |
1.1432 |
0.73% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.40% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.05% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.38% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1445 |
1.1445 |
0.16% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1427 |
1.1427 |
0.25% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1399 |
1.1399 |
0.34% |