摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017341)公募FOF
1.1516
0.31%+0.0036
单位净值 [2025-09-24]
1.1516
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：5.94%
- 最近半年：6.13%
- 今年以来：7.60%
- 最近一年：13.96%
- 最近两年：8.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.99%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：吴春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.95% | 4.95% | 0.01 | 3.69% | 3.68% | 0.01 | 2.27% | 2.26% |
| 2024-09-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.03% | 3.01% | 0.01 | 2.93% | 2.92% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.07% | 3.03% | 0.01 | 3.72% | 3.67% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.75% | 3.73% | 0.01 | 2.51% | 2.50% | 0.00 | 1.10% | 1.10% |
| 2024-03-30 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.75% | 3.73% | 0.01 | 2.51% | 2.50% | 0.00 | 1.10% | 1.10% |
| 2023-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.37% | 4.35% | 0.01 | 2.31% | 2.30% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-09-30 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.25% | 4.22% | 0.01 | 2.05% | 2.04% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.35% | 4.23% | 0.02 | 3.57% | 3.47% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2023-03-31 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.30% | 5.26% | 0.00 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-03-30 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.30% | 5.26% | 0.00 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 0.66 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.34% | 5.16% | 0.02 | 2.89% | 2.80% | 0.01 | 0.85% | 0.82% |