摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017342)公募FOF
1.3584
0.81%+0.0110
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.14%
- 最近一季：12.33%
- 最近半年：12.41%
- 今年以来：15.54%
- 最近一年：27.47%
- 最近两年：13.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.63%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：吴春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3584 |
1.3584 |
0.81% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.29% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3514 |
1.3514 |
0.28% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.58% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3560 |
1.3560 |
0.47% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3497 |
1.3497 |
0.19% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3472 |
1.3472 |
0.13% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.15% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3474 |
1.3474 |
1.33% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3297 |
1.3297 |
0.22% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.40% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3321 |
1.3321 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3309 |
1.3309 |
1.44% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3120 |
1.3120 |
-1.18% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.29% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.88% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3433 |
1.3433 |
0.48% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3369 |
1.3369 |
0.37% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3320 |
1.3320 |
0.99% |