万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y

(017343)公募FOF
+添加自选
1.2926 0.29%+0.0037
单位净值 [2025-09-24]
1.2926
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.73%
  • 最近一季：4.32%
  • 最近半年：5.15%
  • 今年以来：5.45%
  • 最近一年：9.76%
  • 最近两年：7.91%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.74%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：徐朝贞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.61亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002087 国富新机遇混合A 3.78% 1060.48 1729.64 0.00 (-0.24%)
2 003031 安信新目标混合C 3.53% 1144.27 1613.08 0.00 (-0.23%)
3 005974 东方红配置精选混合A 3.20% 954.97 1463.49 0.00 (-0.16%)
4 009078 红土创新稳进混合C 2.79% 1002.97 1275.58 0.00 (-0.15%)
5 420102 天弘永利债券B 2.36% 868.96 1079.51 新增
6 003591 华泰柏瑞享利混合A 2.35% 718.35 1073.87 -14.49 (-0.12%)
7 750002 安信目标收益债券A 2.26% 731.71 1034.71 新增
8 968000 摩根亚洲总收益人民币 2.20% 83.22 1005.34 新增
9 161908 万家添利债券(LOF)C 2.15% 865.89 985.03 新增
10 014088 永赢稳健增强债券A 2.13% 954.17 974.88 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002087 国富新机遇混合A 3.54% 1060.48 1704.19 0.00 (-0.17%)
2 003031 安信新目标混合C 3.30% 1144.27 1587.68 73.80 (0.02%)
3 005974 东方红配置精选混合A 3.04% 954.97 1462.91 0.00 (-0.28%)
4 002026 广发聚盛混合C 2.86% 929.66 1378.69 214.30 (0.37%)
5 009690 易方达瑞锦混合C 2.70% 1033.48 1297.22 -75.05 (-0.44%)
6 009078 红土创新稳进混合C 2.64% 1002.97 1270.46 -104.83 (-0.40%)
7 012818 招商享诚增强债券A 2.29% 986.30 1101.60 新增
8 003591 华泰柏瑞享利混合A 2.23% 703.86 1070.85 0.00 (-0.17%)
9 003883 易方达瑞弘混合C 2.23% 543.11 1074.86 0.00 (-0.15%)
10 006985 兴全恒裕债券A 2.22% 932.92 1066.70 0.00 (-0.10%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002087 国富新机遇混合A 3.37% 1060.48 1690.40 0.00 (-0.18%)
2 003031 安信新目标混合C 3.32% 1218.07 1664.01 0.00 (-0.14%)
3 002026 广发聚盛混合C 3.23% 1143.96 1622.14 70.00 (0.09%)
4 005974 东方红配置精选混合A 2.76% 954.97 1386.33 0.00 (-0.15%)
5 750002 安信目标收益债券A 2.47% 924.31 1238.57 0.00 (-0.13%)
6 009690 易方达瑞锦混合C 2.26% 958.43 1134.20 0.00 (-0.13%)
7 009078 红土创新稳进混合C 2.24% 898.14 1125.01 新增
8 006985 兴全恒裕债券A 2.12% 932.92 1063.62 0.00 (-0.10%)
9 008204 交银稳利中短债债券A 2.12% 923.38 1062.35 0.00 (-0.10%)
10 003883 易方达瑞弘混合C 2.08% 543.11 1044.23 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002026 广发聚盛混合C 3.32% 1213.96 1726.26 0.00 (-0.16%)
2 002087 国富新机遇混合A 3.19% 1060.48 1660.71 0.00 (-0.19%)
3 003031 安信新目标混合C 3.18% 1218.07 1651.58 0.00 (-0.16%)
4 001711 安信新趋势混合C 2.68% 1176.69 1391.43 0.00 (-0.11%)
5 005974 东方红配置精选混合A 2.61% 954.97 1355.29 0.00 (-0.15%)
6 750002 安信目标收益债券A 2.34% 924.31 1214.91 0.00 (-0.12%)
7 001122 鹏华弘利混合A 2.33% 799.58 1212.57 0.00 (-0.07%)
8 009690 易方达瑞锦混合C 2.13% 958.43 1108.71 -117.32 (-0.40%)
9 006985 兴全恒裕债券A 2.02% 932.92 1052.70 0.00 (-0.10%)
10 008204 交银稳利中短债债券A 2.02% 923.38 1051.64 0.00 (-0.10%)
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