华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
(017345)公募FOF
1.2031
-0.49%-0.0059
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：16.94%
- 最近半年：19.14%
- 今年以来：22.87%
- 最近一年：39.83%
- 最近两年：13.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.31%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：孙志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.49% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.2090 |
1.2090 |
0.28% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.10% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.76% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.2160 |
1.2160 |
0.43% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.2108 |
1.2108 |
0.04% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.08% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.2113 |
1.2113 |
0.19% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.2090 |
1.2090 |
1.47% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.1915 |
1.1915 |
0.09% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.51% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.1965 |
1.1965 |
0.30% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.1929 |
1.1929 |
1.85% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.1712 |
1.1712 |
-1.80% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.33% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.1967 |
1.1967 |
-1.22% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.2115 |
1.2115 |
0.96% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.2000 |
1.2000 |
0.35% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.1958 |
1.1958 |
1.07% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.94% |