华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y
(017346)公募FOF
1.1395
-0.48%-0.0055
单位净值 [2025-09-23]
1.1395
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：16.15%
- 最近半年：17.53%
- 今年以来：21.20%
- 最近一年：37.54%
- 最近两年：14.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.95%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：孙志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.1395 | 1.1395 | -0.48% |
| 2025-09-22 | 1.1450 | 1.1450 | 0.17% |
| 2025-09-19 | 1.1431 | 1.1431 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.1437 | 1.1437 | -0.81% |
| 2025-09-17 | 1.1530 | 1.1530 | 0.51% |
| 2025-09-16 | 1.1472 | 1.1472 | 0.09% |
| 2025-09-15 | 1.1462 | 1.1462 | 0.01% |
| 2025-09-12 | 1.1461 | 1.1461 | 0.16% |
| 2025-09-11 | 1.1443 | 1.1443 | 1.21% |
| 2025-09-10 | 1.1306 | 1.1306 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 297 |
基金经理
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孙志远 上任时间：2022-11-16
孙志远先生:中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2008年2月至2009年1月,就职于华宝信托有限责任公司企业年金中心,任受托经理;2009年1月2010年7月,就职于长江养老保险股份有限公司业务支持部,任企业年金受托经理;2010年7月至2011年12月,就职于好买基金研究中心,任基金研究员;2011年12月至2015年6月,就职于海通证券股份有限公司研究所金融产品研究中心,任基金分析师;2015年7月至2017年7月,就职于平安证 展开∨ 收起∧
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