华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y
(017346)公募FOF
1.1395
-0.48%-0.0055
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：16.15%
- 最近半年：17.53%
- 今年以来：21.20%
- 最近一年：37.54%
- 最近两年：14.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.95%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：孙志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.48% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.1450 |
1.1450 |
0.17% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.05% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.81% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.1530 |
1.1530 |
0.51% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.1472 |
1.1472 |
0.09% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.1462 |
1.1462 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.1461 |
1.1461 |
0.16% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.1443 |
1.1443 |
1.21% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.41% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.1353 |
1.1353 |
0.45% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.1302 |
1.1302 |
1.81% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.1101 |
1.1101 |
-1.58% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.32% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.1315 |
1.1315 |
-1.08% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.1439 |
1.1439 |
0.83% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.1345 |
1.1345 |
0.36% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.1304 |
1.1304 |
0.87% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1206 |
1.1206 |
-1.09% |