华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y
(017347)公募FOF
1.1877
0.31%+0.0037
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：4.24%
- 今年以来：4.79%
- 最近一年：9.05%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.40%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：何移直 杨志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1877 |
1.1877 |
0.31% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.11% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1853 |
1.1853 |
0.09% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.08% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.29% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1885 |
1.1885 |
0.24% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1857 |
1.1857 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1846 |
1.1846 |
0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1842 |
1.1842 |
0.30% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.09% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.14% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1835 |
1.1835 |
0.16% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1816 |
1.1816 |
0.40% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.19% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.20% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1816 |
1.1816 |
0.07% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1808 |
1.1808 |
0.10% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1796 |
1.1796 |
0.12% |