华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y
(017349)公募FOF
1.0062
0.72%+0.0073
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.88%
- 最近一季：11.75%
- 最近半年：11.74%
- 今年以来：13.43%
- 最近一年：20.55%
- 最近两年：8.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.57%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：何移直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0062 |
1.0062 |
0.72% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.20% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0010 |
1.0010 |
0.37% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.14% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.42% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0029 |
1.0029 |
0.42% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9987 |
0.9987 |
0.27% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.13% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9974 |
0.9974 |
1.41% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9835 |
0.9835 |
0.16% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.43% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9861 |
0.9861 |
0.14% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9847 |
0.9847 |
1.59% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9693 |
0.9693 |
-1.41% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.31% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.96% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9959 |
0.9959 |
0.50% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9909 |
0.9909 |
0.29% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9880 |
0.9880 |
1.04% |