工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000893	工银创新动力股票	8.86%	1616.80	1875.49	-298.33 (-0.86%)
2	000403	工银纯债债券B	7.68%	1380.19	1624.62	0.00 (0.60%)
3	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	7.68%	1295.49	1625.58	0.00 (0.86%)
4	159792	富国中证港股通互联网ETF	7.35%	2237.22	1554.87	-203.38 (0.30%)
5	161119	易方达中债新综指(LOF)A	6.94%	838.73	1467.53	0.00 (0.36%)
6	518880	华安黄金易ETF	4.93%	176.06	1043.68	新增
7	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.69%	198.80	781.08	0.00 (0.06%)
8	511260	国泰上证10年期国债ETF	3.37%	5.26	713.01	1.24 (0.95%)
9	021606	易方达中债新综指(LOF)D	3.26%	394.33	689.29	新增
10	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.91%	377.72	615.31	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000893	工银创新动力股票	8.86%	1616.80	1875.49		-298.33 (-0.86%)
2	000403	工银纯债债券B	7.68%	1380.19	1624.62		0.00 (0.60%)
3	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	7.68%	1295.49	1625.58		0.00 (0.86%)
4	159792	富国中证港股通互联网ETF	7.35%	2237.22	1554.87		-203.38 (0.30%)
5	161119	易方达中债新综指(LOF)A	6.94%	838.73	1467.53		0.00 (0.36%)
6	518880	华安黄金易ETF	4.93%	176.06	1043.68		新增
7	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.69%	198.80	781.08		0.00 (0.06%)
8	511260	国泰上证10年期国债ETF	3.37%	5.26	713.01		1.24 (0.95%)
9	021606	易方达中债新综指(LOF)D	3.26%	394.33	689.29		新增
10	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.91%	377.72	615.31		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	8.54%	1295.49	1669.24	0.00 (0.69%)
2	000403	工银纯债债券B	8.28%	1380.19	1619.10	0.00 (0.56%)
3	000893	工银创新动力股票	8.00%	1318.47	1563.70	0.00 (-0.42%)
4	159792	富国中证港股通互联网ETF	7.65%	2033.84	1494.87	-1213.50 (-5.09%)
5	161119	易方达中债新综指(LOF)A	7.30%	838.73	1427.10	0.00 (0.46%)
6	511260	国泰上证10年期国债ETF	4.32%	6.50	843.49	0.00 (0.27%)
7	012887	华夏可转债增强债券C	3.86%	614.66	755.04	0.00 (0.08%)
8	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.75%	198.80	733.31	0.00 (0.30%)
9	002910	易方达供给改革混合	3.51%	264.82	685.91	0.00 (-0.26%)
10	166301	华商新趋势优选混合	3.01%	58.69	589.01	0.00 (-0.08%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	8.54%	1295.49	1669.24		0.00 (0.69%)
2	000403	工银纯债债券B	8.28%	1380.19	1619.10		0.00 (0.56%)
3	000893	工银创新动力股票	8.00%	1318.47	1563.70		0.00 (-0.42%)
4	159792	富国中证港股通互联网ETF	7.65%	2033.84	1494.87		-1213.50 (-5.09%)
5	161119	易方达中债新综指(LOF)A	7.30%	838.73	1427.10		0.00 (0.46%)
6	511260	国泰上证10年期国债ETF	4.32%	6.50	843.49		0.00 (0.27%)
7	012887	华夏可转债增强债券C	3.86%	614.66	755.04		0.00 (0.08%)
8	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.75%	198.80	733.31		0.00 (0.30%)
9	002910	易方达供给改革混合	3.51%	264.82	685.91		0.00 (-0.26%)
10	166301	华商新趋势优选混合	3.01%	58.69	589.01		0.00 (-0.08%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	9.23%	1295.49	1687.12	0.00 (-0.15%)
2	000403	工银纯债债券B	8.84%	1380.19	1615.79	0.00 (-0.10%)
3	161119	易方达中债新综指(LOF)A	7.76%	838.73	1419.81	0.00 (-0.20%)
4	000893	工银创新动力股票	7.58%	1318.47	1387.03	-250.79 (-1.58%)
5	511260	国泰上证10年期国债ETF	4.59%	6.50	839.35	0.00 (-0.13%)
6	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	4.05%	198.80	740.20	0.00 (-0.21%)
7	012887	华夏可转债增强债券C	3.94%	614.66	720.01	0.00 (-0.04%)
8	002910	易方达供给改革混合	3.25%	264.82	594.15	0.00 (0.17%)
9	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	2.97%	156.60	542.30	新增
10	166301	华商新趋势优选混合	2.93%	58.69	535.36	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	9.23%	1295.49	1687.12		0.00 (-0.15%)
2	000403	工银纯债债券B	8.84%	1380.19	1615.79		0.00 (-0.10%)
3	161119	易方达中债新综指(LOF)A	7.76%	838.73	1419.81		0.00 (-0.20%)
4	000893	工银创新动力股票	7.58%	1318.47	1387.03		-250.79 (-1.58%)
5	511260	国泰上证10年期国债ETF	4.59%	6.50	839.35		0.00 (-0.13%)
6	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	4.05%	198.80	740.20		0.00 (-0.21%)
7	012887	华夏可转债增强债券C	3.94%	614.66	720.01		0.00 (-0.04%)
8	002910	易方达供给改革混合	3.25%	264.82	594.15		0.00 (0.17%)
9	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	2.97%	156.60	542.30		新增
10	166301	华商新趋势优选混合	2.93%	58.69	535.36		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	9.08%	1295.49	1678.31	-678.03 (-4.70%)
2	000403	工银纯债债券B	8.74%	1380.19	1614.68	新增
3	161119	易方达中债新综指(LOF)A	7.56%	838.73	1396.99	-226.42 (-2.10%)
4	000893	工银创新动力股票	6.00%	1067.68	1108.25	-557.08 (-3.21%)
5	511260	国泰上证10年期国债ETF	4.46%	6.50	824.94	新增
6	360014	光大保德信信用添益债券C	4.32%	874.59	798.50	0.00 (0.28%)
7	012887	华夏可转债增强债券C	3.90%	614.66	720.93	0.00 (0.32%)
8	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.84%	198.80	709.71	-98.66 (-2.15%)
9	002910	易方达供给改革混合	3.42%	264.82	632.70	0.00 (0.30%)
10	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.00%	393.67	554.95	0.00 (0.19%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	9.08%	1295.49	1678.31		-678.03 (-4.70%)
2	000403	工银纯债债券B	8.74%	1380.19	1614.68		新增
3	161119	易方达中债新综指(LOF)A	7.56%	838.73	1396.99		-226.42 (-2.10%)
4	000893	工银创新动力股票	6.00%	1067.68	1108.25		-557.08 (-3.21%)
5	511260	国泰上证10年期国债ETF	4.46%	6.50	824.94		新增
6	360014	光大保德信信用添益债券C	4.32%	874.59	798.50		0.00 (0.28%)
7	012887	华夏可转债增强债券C	3.90%	614.66	720.93		0.00 (0.32%)
8	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.84%	198.80	709.71		-98.66 (-2.15%)
9	002910	易方达供给改革混合	3.42%	264.82	632.70		0.00 (0.30%)
10	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.00%	393.67	554.95		0.00 (0.19%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485111	工银双利债券A	6.33%	654.83	1161.67	0.00 (-0.07%)
2	161119	易方达中债新综指(LOF)A	5.46%	612.31	1001.19	新增
3	360014	光大保德信信用添益债券C	4.60%	874.59	843.97	-37.76 (-0.05%)
4	531017	建信双息红利债券C	4.51%	829.43	827.77	0.00 (0.16%)
5	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	4.38%	617.46	803.99	新增
6	012887	华夏可转债增强债券C	4.22%	614.66	773.61	新增
7	002910	易方达供给改革混合	3.72%	264.82	683.05	0.00 (0.18%)
8	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.36%	292.03	615.90	0.00 (-0.22%)
9	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.19%	393.67	586.05	0.00 (0.04%)
10	166301	华商新趋势优选混合	2.85%	58.69	522.45	0.00 (0.10%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485111	工银双利债券A	6.33%	654.83	1161.67		0.00 (-0.07%)
2	161119	易方达中债新综指(LOF)A	5.46%	612.31	1001.19		新增
3	360014	光大保德信信用添益债券C	4.60%	874.59	843.97		-37.76 (-0.05%)
4	531017	建信双息红利债券C	4.51%	829.43	827.77		0.00 (0.16%)
5	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	4.38%	617.46	803.99		新增
6	012887	华夏可转债增强债券C	4.22%	614.66	773.61		新增
7	002910	易方达供给改革混合	3.72%	264.82	683.05		0.00 (0.18%)
8	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.36%	292.03	615.90		0.00 (-0.22%)
9	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.19%	393.67	586.05		0.00 (0.04%)
10	166301	华商新趋势优选混合	2.85%	58.69	522.45		0.00 (0.10%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	016901	工银四季收益债券C	10.07%	1720.14	1860.16	0.00 (-0.32%)
2	485111	工银双利债券A	6.26%	654.83	1156.44	0.00 (-0.20%)
3	531017	建信双息红利债券C	4.67%	829.43	862.61	0.00 (0.00%)
4	360014	光大保德信信用添益债券C	4.55%	836.82	839.34	0.00 (0.05%)
5	002910	易方达供给改革混合	3.90%	264.82	719.64	88.27 (1.15%)
6	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.23%	393.67	596.52	0.00 (-0.03%)
7	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.14%	292.03	580.27	0.00 (0.00%)
8	166301	华商新趋势优选混合	2.95%	58.69	544.52	0.00 (0.01%)
9	000893	工银创新动力股票	2.94%	510.60	542.76	0.00 (-0.09%)
10	007950	招商量化精选股票C	2.71%	230.54	500.25	0.00 (0.04%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	016901	工银四季收益债券C	10.07%	1720.14	1860.16		0.00 (-0.32%)
2	485111	工银双利债券A	6.26%	654.83	1156.44		0.00 (-0.20%)
3	531017	建信双息红利债券C	4.67%	829.43	862.61		0.00 (0.00%)
4	360014	光大保德信信用添益债券C	4.55%	836.82	839.34		0.00 (0.05%)
5	002910	易方达供给改革混合	3.90%	264.82	719.64		88.27 (1.15%)
6	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.23%	393.67	596.52		0.00 (-0.03%)
7	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.14%	292.03	580.27		0.00 (0.00%)
8	166301	华商新趋势优选混合	2.95%	58.69	544.52		0.00 (0.01%)
9	000893	工银创新动力股票	2.94%	510.60	542.76		0.00 (-0.09%)
10	007950	招商量化精选股票C	2.71%	230.54	500.25		0.00 (0.04%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	016901	工银四季收益债券C	9.75%	1720.14	1864.98	0.00 (-0.21%)
2	485111	工银双利债券A	6.06%	654.83	1159.71	0.00 (-0.12%)
3	002910	易方达供给改革混合	5.05%	353.09	966.44	-95.22 (-1.39%)
4	531017	建信双息红利债券C	4.67%	829.43	893.29	新增
5	360014	光大保德信信用添益债券C	4.60%	836.82	880.34	新增
6	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.20%	393.67	612.47	新增
7	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.14%	292.03	600.71	0.00 (-0.24%)
8	166301	华商新趋势优选混合	2.96%	58.69	565.88	0.00 (0.05%)
9	000893	工银创新动力股票	2.85%	510.60	545.83	39.53 (0.08%)
10	007950	招商量化精选股票C	2.75%	230.54	526.74	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	016901	工银四季收益债券C	9.75%	1720.14	1864.98		0.00 (-0.21%)
2	485111	工银双利债券A	6.06%	654.83	1159.71		0.00 (-0.12%)
3	002910	易方达供给改革混合	5.05%	353.09	966.44		-95.22 (-1.39%)
4	531017	建信双息红利债券C	4.67%	829.43	893.29		新增
5	360014	光大保德信信用添益债券C	4.60%	836.82	880.34		新增
6	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.20%	393.67	612.47		新增
7	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.14%	292.03	600.71		0.00 (-0.24%)
8	166301	华商新趋势优选混合	2.96%	58.69	565.88		0.00 (0.05%)
9	000893	工银创新动力股票	2.85%	510.60	545.83		39.53 (0.08%)
10	007950	招商量化精选股票C	2.75%	230.54	526.74		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	10.12%	1710.55	1970.56	0.00 (-0.24%)
2	016901	工银四季收益债券C	9.54%	1720.14	1856.89	0.00 (-0.18%)
3	485111	工银双利债券A	5.94%	654.83	1157.09	0.00 (-0.10%)
4	512690	鹏华中证酒ETF	5.72%	1209.27	1112.53	-36.28 (-0.66%)
5	002943	广发多因子混合	3.94%	222.19	766.43	-85.54 (-1.77%)
6	515700	平安中证新能源汽车产业ETF	3.72%	338.44	723.58	-212.84 (-2.33%)
7	002910	易方达供给改革混合	3.66%	257.87	711.56	-95.76 (-1.53%)
8	166301	华商新趋势优选混合	3.01%	58.69	585.31	0.00 (-0.38%)
9	000893	工银创新动力股票	2.93%	550.13	570.48	0.00 (-0.30%)
10	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	2.90%	292.03	565.38	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	10.12%	1710.55	1970.56		0.00 (-0.24%)
2	016901	工银四季收益债券C	9.54%	1720.14	1856.89		0.00 (-0.18%)
3	485111	工银双利债券A	5.94%	654.83	1157.09		0.00 (-0.10%)
4	512690	鹏华中证酒ETF	5.72%	1209.27	1112.53		-36.28 (-0.66%)
5	002943	广发多因子混合	3.94%	222.19	766.43		-85.54 (-1.77%)
6	515700	平安中证新能源汽车产业ETF	3.72%	338.44	723.58		-212.84 (-2.33%)
7	002910	易方达供给改革混合	3.66%	257.87	711.56		-95.76 (-1.53%)
8	166301	华商新趋势优选混合	3.01%	58.69	585.31		0.00 (-0.38%)
9	000893	工银创新动力股票	2.93%	550.13	570.48		0.00 (-0.30%)
10	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	2.90%	292.03	565.38		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	9.88%	1710.55	1945.75	0.00 (新增)
2	016901	工银四季收益债券C	9.36%	1720.14	1844.51	0.00 (新增)
3	485111	工银双利债券A	5.84%	654.83	1151.20	0.00 (新增)
4	512690	鹏华中证酒ETF	5.06%	1172.99	997.04	446.26 (新增)
5	006003	工银医药健康股票C	2.70%	256.63	531.66	144.40 (新增)
6	159928	汇添富中证主要消费ETF	2.68%	505.40	527.64	91.12 (新增)
7	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	2.64%	867.32	519.52	0.00 (新增)
8	000893	工银创新动力股票	2.63%	550.13	517.12	0.00 (新增)
9	159766	富国中证旅游主题ETF	2.63%	459.17	518.40	0.00 (新增)
10	166301	华商新趋势优选混合	2.63%	58.69	518.05	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	9.88%	1710.55	1945.75		0.00 (新增)
2	016901	工银四季收益债券C	9.36%	1720.14	1844.51		0.00 (新增)
3	485111	工银双利债券A	5.84%	654.83	1151.20		0.00 (新增)
4	512690	鹏华中证酒ETF	5.06%	1172.99	997.04		446.26 (新增)
5	006003	工银医药健康股票C	2.70%	256.63	531.66		144.40 (新增)
6	159928	汇添富中证主要消费ETF	2.68%	505.40	527.64		91.12 (新增)
7	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	2.64%	867.32	519.52		0.00 (新增)
8	000893	工银创新动力股票	2.63%	550.13	517.12		0.00 (新增)
9	159766	富国中证旅游主题ETF	2.63%	459.17	518.40		0.00 (新增)
10	166301	华商新趋势优选混合	2.63%	58.69	518.05		0.00 (新增)

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