工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y
(017353)公募FOF
1.5393
2.16%+0.0333
单位净值 [2025-09-24]
1.5393
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.77%
- 最近一季：22.70%
- 最近半年：25.78%
- 今年以来：38.56%
- 最近一年：52.54%
- 最近两年：21.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.62%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：徐心远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.41 | 4.23 | 0.33 | 7.78% | 7.44% | 0.21 | 5.02% | 4.81% | 0.09 | 2.16% | 2.07% | 0.01 | 0.30% | 0.29% |
| 2025-03-31 | 4.01 | 3.80 | 0.26 | 6.82% | 6.44% | 0.20 | 5.17% | 4.89% | 0.10 | 2.51% | 2.37% | 0.05 | 1.33% | 1.26% |
| 2024-12-31 | 3.07 | 2.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.34% | 5.16% | 0.11 | 3.71% | 3.58% | 0.04 | 1.19% | 1.15% |
| 2024-09-30 | 3.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 4.68% | 4.54% | 0.04 | 1.22% | 1.19% | 0.08 | 2.62% | 2.54% |
| 2024-06-30 | 2.68 | 2.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.12% | 5.07% | 0.08 | 2.92% | 2.89% | 0.02 | 0.77% | 0.76% |
| 2024-03-31 | 3.15 | 3.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.44% | 5.26% | 0.21 | 7.00% | 6.76% | 0.10 | 3.31% | 3.21% |
| 2024-03-30 | 3.15 | 3.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.44% | 5.26% | 0.21 | 7.00% | 6.76% | 0.10 | 3.31% | 3.21% |
| 2023-12-31 | 3.10 | 3.08 | 0.01 | 0.19% | 0.19% | 0.16 | 5.15% | 5.12% | 0.05 | 1.53% | 1.52% | 0.03 | 0.88% | 0.89% |
| 2023-09-30 | 3.07 | 3.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.28% | 5.39% | 0.05 | 1.57% | 1.57% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.02% | 5.11% | 0.06 | 1.74% | 1.74% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-03-31 | 3.20 | 3.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.09% | 5.05% | 0.07 | 2.10% | 2.09% | 0.03 | 1.07% | 1.06% |
| 2023-03-30 | 3.20 | 3.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.09% | 5.05% | 0.07 | 2.10% | 2.09% | 0.03 | 1.07% | 1.06% |
| 2022-12-31 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.05% | 5.04% | 0.09 | 3.48% | 3.47% | 0.03 | 1.16% | 1.16% |