天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y
(017354)公募FOF
1.1313
0.26%+0.0029
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：3.76%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：4.64%
- 最近一年：8.49%
- 最近两年：7.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.04%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1313 |
1.1313 |
0.26% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.19% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1305 |
1.1305 |
0.05% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1299 |
1.1299 |
0.09% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.22% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1314 |
1.1314 |
0.11% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1302 |
1.1302 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1301 |
1.1301 |
0.34% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1263 |
1.1263 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.17% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1281 |
1.1281 |
0.20% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1259 |
1.1259 |
0.49% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.52% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.39% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.38% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1349 |
1.1349 |
0.42% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1301 |
1.1301 |
0.20% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1278 |
1.1278 |
0.06% |