天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y
(017355)公募FOF
1.1562
0.82%+0.0095
单位净值 [2025-09-24]
1.1562
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.61%
- 最近一季：9.72%
- 最近半年：10.82%
- 今年以来：13.43%
- 最近一年：21.95%
- 最近两年：18.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.94%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：余浩 王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 819.56 | 5.03% | 60.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.90 | 1.30% | 15.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163.46 | 1.00% | 12.08% |
| 采矿业 | 91.22 | 0.56% | 6.74% |
| 金融业 | 68.40 | 0.42% | 5.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 424.96 | 2.59% | 36.15% |
| 金融业 | 224.10 | 1.37% | 19.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.18 | 1.19% | 16.60% |
| 采矿业 | 103.88 | 0.63% | 8.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 100.98 | 0.62% | 8.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.43 | 0.51% | 7.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.12 | 0.26% | 3.67% |