天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y

(017355)公募FOF
+添加自选
1.1562 0.82%+0.0095
单位净值 [2025-09-24]
1.1562
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.61%
  • 最近一季：9.72%
  • 最近半年：10.82%
  • 今年以来：13.43%
  • 最近一年：21.95%
  • 最近两年：18.33%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.94%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：余浩 王帆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.66亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 009610 天弘永利债券C 12.36% 1800.00 2004.66 -399.19 (-3.02%)
2 001338 安信稳健增值混合C 9.20% 880.55 1492.80 新增
3 008170 博时富添纯债债券A 6.16% 900.00 1000.17 71.64 (0.27%)
4 000628 大成高鑫股票A 6.13% 220.00 994.25 137.33 (3.64%)
5 006567 中泰星元灵活配置混合A 5.88% 360.00 954.61 62.77 (1.15%)
6 000573 天弘通利混合A 5.14% 379.12 833.30 -142.51 (-1.96%)
7 007295 天弘安益债券A 4.96% 743.20 804.06 700.00 (4.36%)
8 008269 大成睿享混合A 4.66% 489.40 756.08 0.00 (-0.22%)
9 006038 大成景恒混合C 3.47% 225.00 562.61 新增
10 011066 大成高鑫股票C 3.29% 119.86 533.54 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000628 大成高鑫股票A 9.77% 357.33 1604.08 -28.25 (-1.26%)
2 009610 天弘永利债券C 9.34% 1400.81 1533.61 0.00 (0.15%)
3 007295 天弘安益债券A 9.32% 1443.20 1531.38 0.00 (0.33%)
4 006567 中泰星元灵活配置混合A 7.03% 422.77 1154.67 0.00 (-0.52%)
5 008106 博时富瑞纯债债券C 6.51% 999.61 1068.98 0.00 (0.29%)
6 008170 博时富添纯债债券A 6.43% 971.64 1056.46 0.00 (0.23%)
7 000477 广发主题领先混合A 4.82% 415.04 791.89 -55.70 (-0.67%)
8 008269 大成睿享混合A 4.44% 489.40 729.75 0.00 (-0.31%)
9 000979 景顺长城沪港深精选股票A 3.85% 264.25 631.82 0.00 (-0.11%)
10 000573 天弘通利混合A 3.18% 236.61 522.19 0.00 (-0.24%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007295 天弘安益债券A 9.65% 1443.20 1532.96 -43.20 (-0.24%)
2 009610 天弘永利债券C 9.49% 1400.81 1508.11 0.00 (-0.19%)
3 000628 大成高鑫股票A 8.51% 329.07 1352.27 0.00 (-0.58%)
4 008106 博时富瑞纯债债券C 6.80% 999.61 1080.58 0.00 (-0.13%)
5 008170 博时富添纯债债券A 6.66% 971.64 1057.82 0.00 (-0.14%)
6 006567 中泰星元灵活配置混合A 6.51% 422.77 1033.97 0.00 (-0.22%)
7 000477 广发主题领先混合A 4.15% 359.34 660.11 -54.66 (-0.73%)
8 008269 大成睿享混合A 4.13% 489.40 655.55 0.00 (-0.02%)
9 000979 景顺长城沪港深精选股票A 3.74% 264.25 594.56 0.00 (-0.22%)
10 001338 安信稳健增值混合C 3.11% 303.41 494.62 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007295 天弘安益债券A 9.41% 1400.00 1508.92 0.00 (-0.19%)
2 009610 天弘永利债券C 9.30% 1400.81 1492.00 -0.81 (-0.12%)
3 000628 大成高鑫股票A 7.93% 329.07 1271.87 0.00 (-0.75%)
4 008106 博时富瑞纯债债券C 6.67% 999.61 1069.48 0.00 (-0.09%)
5 008170 博时富添纯债债券A 6.52% 971.64 1044.90 90.00 (0.46%)
6 006567 中泰星元灵活配置混合A 6.29% 422.77 1008.60 0.00 (-0.39%)
7 009274 融通健康产业灵活配置混合C 4.27% 257.31 684.19 -57.08 (-0.51%)
8 008269 大成睿享混合A 4.11% 489.40 659.81 0.00 (-0.06%)
9 000979 景顺长城沪港深精选股票A 3.52% 264.25 563.91 新增
10 000477 广发主题领先混合A 3.42% 304.68 547.82 新增
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