华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004672	华夏短债债券A	13.35%	1693.46	1857.39	-551.90 (-3.61%)
2	001021	华夏亚债中国指数A	11.88%	1278.66	1653.69	-59.22 (0.42%)
3	511260	国泰上证10年期国债ETF	9.78%	10.04	1360.96	-3.71 (-3.34%)
4	004042	华夏鼎茂债券A	7.84%	792.06	1091.06	59.10 (1.06%)
5	159650	博时中债0-3年国开行ETF	6.18%	8.08	860.25	新增
6	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	5.49%	759.26	764.43	-14.80 (0.43%)
7	513650	南方标普500ETF(QDII)	4.14%	361.44	576.50	新增
8	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	3.84%	506.03	534.93	16.99 (0.47%)
9	511010	国泰上证5年期国债ETF	3.63%	3.58	505.55	1.52 (1.88%)
10	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	2.92%	101.10	406.62	24.30 (1.24%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004672	华夏短债债券A	13.35%	1693.46	1857.39		-551.90 (-3.61%)
2	001021	华夏亚债中国指数A	11.88%	1278.66	1653.69		-59.22 (0.42%)
3	511260	国泰上证10年期国债ETF	9.78%	10.04	1360.96		-3.71 (-3.34%)
4	004042	华夏鼎茂债券A	7.84%	792.06	1091.06		59.10 (1.06%)
5	159650	博时中债0-3年国开行ETF	6.18%	8.08	860.25		新增
6	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	5.49%	759.26	764.43		-14.80 (0.43%)
7	513650	南方标普500ETF(QDII)	4.14%	361.44	576.50		新增
8	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	3.84%	506.03	534.93		16.99 (0.47%)
9	511010	国泰上证5年期国债ETF	3.63%	3.58	505.55		1.52 (1.88%)
10	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	2.92%	101.10	406.62		24.30 (1.24%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001021	华夏亚债中国指数A	12.30%	1219.44	1568.20	新增
2	004672	华夏短债债券A	9.74%	1141.56	1241.45	-140.70 (-1.22%)
3	004042	华夏鼎茂债券A	8.90%	851.16	1135.28	1059.38 (11.00%)
4	511260	国泰上证10年期国债ETF	6.44%	6.33	821.43	0.91 (0.89%)
5	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	5.92%	744.46	754.88	-98.69 (-0.92%)
6	511010	国泰上证5年期国债ETF	5.51%	5.10	703.00	1.24 (1.30%)
7	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	4.31%	523.02	549.65	新增
8	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.16%	125.40	530.82	17.90 (-0.24%)
9	159920	华夏恒生ETF(QDII)	3.62%	358.59	462.22	-42.49 (-0.94%)
10	518880	华安黄金易ETF	3.31%	74.07	422.72	-13.09 (-0.78%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001021	华夏亚债中国指数A	12.30%	1219.44	1568.20		新增
2	004672	华夏短债债券A	9.74%	1141.56	1241.45		-140.70 (-1.22%)
3	004042	华夏鼎茂债券A	8.90%	851.16	1135.28		1059.38 (11.00%)
4	511260	国泰上证10年期国债ETF	6.44%	6.33	821.43		0.91 (0.89%)
5	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	5.92%	744.46	754.88		-98.69 (-0.92%)
6	511010	国泰上证5年期国债ETF	5.51%	5.10	703.00		1.24 (1.30%)
7	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	4.31%	523.02	549.65		新增
8	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.16%	125.40	530.82		17.90 (-0.24%)
9	159920	华夏恒生ETF(QDII)	3.62%	358.59	462.22		-42.49 (-0.94%)
10	518880	华安黄金易ETF	3.31%	74.07	422.72		-13.09 (-0.78%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	19.90%	1910.54	2537.20	77.71 (-1.51%)
2	159650	博时中债0-3年国开行ETF	8.69%	10.59	1108.05	1.59 (0.25%)
3	004672	华夏短债债券A	8.52%	1000.86	1086.53	0.00 (-0.89%)
4	000015	华夏纯债债券A	7.86%	882.83	1001.39	-16.18 (-0.84%)
5	511260	国泰上证10年期国债ETF	7.33%	7.24	934.90	1.16 (0.23%)
6	511010	国泰上证5年期国债ETF	6.81%	6.34	867.94	1.02 (0.23%)
7	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	5.00%	645.77	637.38	新增
8	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.92%	143.30	499.69	0.00 (-0.34%)
9	513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	3.38%	226.64	430.39	新增
10	510330	华夏沪深300ETF	3.30%	117.90	420.31	27.11 (0.41%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	19.90%	1910.54	2537.20		77.71 (-1.51%)
2	159650	博时中债0-3年国开行ETF	8.69%	10.59	1108.05		1.59 (0.25%)
3	004672	华夏短债债券A	8.52%	1000.86	1086.53		0.00 (-0.89%)
4	000015	华夏纯债债券A	7.86%	882.83	1001.39		-16.18 (-0.84%)
5	511260	国泰上证10年期国债ETF	7.33%	7.24	934.90		1.16 (0.23%)
6	511010	国泰上证5年期国债ETF	6.81%	6.34	867.94		1.02 (0.23%)
7	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	5.00%	645.77	637.38		新增
8	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.92%	143.30	499.69		0.00 (-0.34%)
9	513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	3.38%	226.64	430.39		新增
10	510330	华夏沪深300ETF	3.30%	117.90	420.31		27.11 (0.41%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	18.39%	1988.25	2594.86	0.00 (-0.66%)
2	159650	博时中债0-3年国开行ETF	8.94%	12.18	1261.91	新增
3	004672	华夏短债债券A	7.63%	1000.86	1076.63	550.00 (3.91%)
4	511260	国泰上证10年期国债ETF	7.56%	8.40	1066.08	新增
5	511010	国泰上证5年期国债ETF	7.04%	7.36	993.03	新增
6	000015	华夏纯债债券A	7.02%	866.65	990.06	新增
7	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	4.00%	5.46	564.89	新增
8	510330	华夏沪深300ETF	3.71%	145.01	523.20	新增
9	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.58%	143.30	505.28	新增
10	159920	华夏恒生ETF(QDII)	3.05%	432.67	430.07	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	18.39%	1988.25	2594.86		0.00 (-0.66%)
2	159650	博时中债0-3年国开行ETF	8.94%	12.18	1261.91		新增
3	004672	华夏短债债券A	7.63%	1000.86	1076.63		550.00 (3.91%)
4	511260	国泰上证10年期国债ETF	7.56%	8.40	1066.08		新增
5	511010	国泰上证5年期国债ETF	7.04%	7.36	993.03		新增
6	000015	华夏纯债债券A	7.02%	866.65	990.06		新增
7	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	4.00%	5.46	564.89		新增
8	510330	华夏沪深300ETF	3.71%	145.01	523.20		新增
9	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.58%	143.30	505.28		新增
10	159920	华夏恒生ETF(QDII)	3.05%	432.67	430.07		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	17.73%	1988.25	2541.98	0.00 (-1.07%)
2	004672	华夏短债债券A	11.54%	1550.86	1654.15	230.00 (1.02%)
3	968050	摩根国际债券人民币对冲	11.46%	153.97	1642.81	0.00 (-1.10%)
4	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	7.45%	757.84	1068.63	0.00 (-0.53%)
5	002871	华夏智胜价值成长股票A	5.40%	515.07	774.46	0.00 (-0.15%)
6	001045	华夏可转债增强债券A	5.05%	572.63	723.68	0.00 (-0.12%)
7	000107	富国稳健增强债券A/B	3.45%	401.53	494.28	0.00 (-0.13%)
8	420002	天弘永利债券A	2.80%	342.91	401.44	0.00 (-0.11%)
9	001183	南方利淘灵活配置混合A	2.75%	255.59	394.38	0.00 (-0.08%)
10	001048	富国新兴产业股票A	2.27%	183.94	325.21	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	17.73%	1988.25	2541.98		0.00 (-1.07%)
2	004672	华夏短债债券A	11.54%	1550.86	1654.15		230.00 (1.02%)
3	968050	摩根国际债券人民币对冲	11.46%	153.97	1642.81		0.00 (-1.10%)
4	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	7.45%	757.84	1068.63		0.00 (-0.53%)
5	002871	华夏智胜价值成长股票A	5.40%	515.07	774.46		0.00 (-0.15%)
6	001045	华夏可转债增强债券A	5.05%	572.63	723.68		0.00 (-0.12%)
7	000107	富国稳健增强债券A/B	3.45%	401.53	494.28		0.00 (-0.13%)
8	420002	天弘永利债券A	2.80%	342.91	401.44		0.00 (-0.11%)
9	001183	南方利淘灵活配置混合A	2.75%	255.59	394.38		0.00 (-0.08%)
10	001048	富国新兴产业股票A	2.27%	183.94	325.21		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	16.66%	1988.25	2499.82	0.00 (-1.11%)
2	000186	华泰柏瑞季季红债券A	12.75%	1773.90	1913.15	0.00 (-0.79%)
3	004672	华夏短债债券A	12.56%	1780.86	1885.04	0.00 (-0.83%)
4	968050	摩根国际债券人民币对冲	10.36%	153.97	1555.05	0.00 (-0.31%)
5	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	6.92%	757.84	1039.22	0.00 (-0.51%)
6	002871	华夏智胜价值成长股票A	5.25%	515.07	787.80	0.00 (-0.19%)
7	001045	华夏可转债增强债券A	4.93%	572.63	740.58	0.00 (0.12%)
8	000107	富国稳健增强债券A/B	3.32%	401.53	497.89	0.00 (-0.21%)
9	420002	天弘永利债券A	2.69%	342.91	404.42	0.00 (-0.16%)
10	001183	南方利淘灵活配置混合A	2.67%	255.59	400.51	0.00 (-0.14%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	16.66%	1988.25	2499.82		0.00 (-1.11%)
2	000186	华泰柏瑞季季红债券A	12.75%	1773.90	1913.15		0.00 (-0.79%)
3	004672	华夏短债债券A	12.56%	1780.86	1885.04		0.00 (-0.83%)
4	968050	摩根国际债券人民币对冲	10.36%	153.97	1555.05		0.00 (-0.31%)
5	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	6.92%	757.84	1039.22		0.00 (-0.51%)
6	002871	华夏智胜价值成长股票A	5.25%	515.07	787.80		0.00 (-0.19%)
7	001045	华夏可转债增强债券A	4.93%	572.63	740.58		0.00 (0.12%)
8	000107	富国稳健增强债券A/B	3.32%	401.53	497.89		0.00 (-0.21%)
9	420002	天弘永利债券A	2.69%	342.91	404.42		0.00 (-0.16%)
10	001183	南方利淘灵活配置混合A	2.67%	255.59	400.51		0.00 (-0.14%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	15.55%	1988.25	2486.30	0.53 (-2.26%)
2	000186	华泰柏瑞季季红债券A	11.96%	1773.90	1912.44	0.00 (-1.67%)
3	004672	华夏短债债券A	11.73%	1780.86	1875.07	-1204.14 (-8.46%)
4	968050	摩根国际债券人民币对冲	10.05%	153.97	1605.86	0.00 (-1.22%)
5	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	6.41%	757.84	1024.82	0.00 (-0.92%)
6	002871	华夏智胜价值成长股票A	5.06%	515.07	808.36	-127.17 (-1.75%)
7	001045	华夏可转债增强债券A	5.05%	572.63	807.97	-142.42 (-1.69%)
8	000107	富国稳健增强债券A/B	3.11%	401.53	497.49	0.00 (-0.27%)
9	001048	富国新兴产业股票A	2.61%	183.94	417.18	新增
10	001183	南方利淘灵活配置混合A	2.53%	255.59	403.83	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	15.55%	1988.25	2486.30		0.53 (-2.26%)
2	000186	华泰柏瑞季季红债券A	11.96%	1773.90	1912.44		0.00 (-1.67%)
3	004672	华夏短债债券A	11.73%	1780.86	1875.07		-1204.14 (-8.46%)
4	968050	摩根国际债券人民币对冲	10.05%	153.97	1605.86		0.00 (-1.22%)
5	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	6.41%	757.84	1024.82		0.00 (-0.92%)
6	002871	华夏智胜价值成长股票A	5.06%	515.07	808.36		-127.17 (-1.75%)
7	001045	华夏可转债增强债券A	5.05%	572.63	807.97		-142.42 (-1.69%)
8	000107	富国稳健增强债券A/B	3.11%	401.53	497.49		0.00 (-0.27%)
9	001048	富国新兴产业股票A	2.61%	183.94	417.18		新增
10	001183	南方利淘灵活配置混合A	2.53%	255.59	403.83		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	13.29%	1988.77	2440.03	0.00 (-1.69%)
2	000186	华泰柏瑞季季红债券A	10.29%	1773.90	1889.56	0.00 (-1.22%)
3	968050	摩根国际债券人民币对冲	8.83%	153.97	1621.26	新增
4	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	5.49%	757.84	1007.70	-757.44 (-5.49%)
5	004885	长信先优债券A	5.09%	884.40	933.84	0.00 (-0.61%)
6	005140	华夏睿磐泰荣混合A	4.34%	630.03	796.73	新增
7	001045	华夏可转债增强债券A	3.36%	430.20	616.48	新增
8	002871	华夏智胜价值成长股票A	3.31%	387.90	607.92	新增
9	004672	华夏短债债券A	3.27%	576.72	600.94	-85.22 (-0.82%)
10	000107	富国稳健增强债券A/B	2.84%	401.53	520.38	0.00 (-0.38%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	13.29%	1988.77	2440.03		0.00 (-1.69%)
2	000186	华泰柏瑞季季红债券A	10.29%	1773.90	1889.56		0.00 (-1.22%)
3	968050	摩根国际债券人民币对冲	8.83%	153.97	1621.26		新增
4	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	5.49%	757.84	1007.70		-757.44 (-5.49%)
5	004885	长信先优债券A	5.09%	884.40	933.84		0.00 (-0.61%)
6	005140	华夏睿磐泰荣混合A	4.34%	630.03	796.73		新增
7	001045	华夏可转债增强债券A	3.36%	430.20	616.48		新增
8	002871	华夏智胜价值成长股票A	3.31%	387.90	607.92		新增
9	004672	华夏短债债券A	3.27%	576.72	600.94		-85.22 (-0.82%)
10	000107	富国稳健增强债券A/B	2.84%	401.53	520.38		0.00 (-0.38%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	11.60%	1988.77	2399.65	730.10 (新增)
2	000186	华泰柏瑞季季红债券A	9.07%	1773.90	1876.43	926.52 (新增)
3	001021	华夏亚债中国指数A	7.33%	1171.65	1514.95	538.05 (新增)
4	000015	华夏纯债债券A	6.86%	1104.48	1418.15	0.00 (新增)
5	004885	长信先优债券A	4.48%	884.40	926.23	0.00 (新增)
6	006668	华夏中短债债券A	4.41%	849.88	912.18	0.00 (新增)
7	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	2.47%	428.80	511.18	0.00 (新增)
8	000107	富国稳健增强债券A/B	2.46%	401.53	509.54	0.00 (新增)
9	004672	华夏短债债券A	2.45%	491.50	506.59	0.00 (新增)
10	004827	平安中短债债券A	2.44%	442.55	504.37	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	11.60%	1988.77	2399.65		730.10 (新增)
2	000186	华泰柏瑞季季红债券A	9.07%	1773.90	1876.43		926.52 (新增)
3	001021	华夏亚债中国指数A	7.33%	1171.65	1514.95		538.05 (新增)
4	000015	华夏纯债债券A	6.86%	1104.48	1418.15		0.00 (新增)
5	004885	长信先优债券A	4.48%	884.40	926.23		0.00 (新增)
6	006668	华夏中短债债券A	4.41%	849.88	912.18		0.00 (新增)
7	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	2.47%	428.80	511.18		0.00 (新增)
8	000107	富国稳健增强债券A/B	2.46%	401.53	509.54		0.00 (新增)
9	004672	华夏短债债券A	2.45%	491.50	506.59		0.00 (新增)
10	004827	平安中短债债券A	2.44%	442.55	504.37		0.00 (新增)

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