华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017357)公募FOF
1.0322
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-24]
1.0322
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：3.22%
- 最近半年：5.19%
- 今年以来：6.18%
- 最近一年：8.88%
- 最近两年：4.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.35%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：张炀 许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 191.39 | 1.38% | 46.57% |
| 采矿业 | 97.50 | 0.70% | 23.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.28 | 0.43% | 14.67% |
| 批发和零售业 | 31.35 | 0.23% | 7.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.44 | 0.22% | 7.41% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 151.30 | 1.05% | 46.65% |
| 采矿业 | 74.22 | 0.51% | 22.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.39 | 0.41% | 18.31% |
| 金融业 | 30.95 | 0.21% | 9.54% |
| 批发和零售业 | 6.29 | 0.04% | 1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.16 | 0.01% | 0.66% |