华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.63%	1857.42	1963.48	新增
2	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	12.15%	1839.61	1887.81	-773.75 (-5.53%)
3	001011	华夏希望债券A	8.27%	1072.86	1285.17	-47.22 (-0.59%)
4	004202	华夏泰兴混合A	8.25%	1012.21	1282.87	0.00 (-0.45%)
5	007666	华夏鼎泓债券A	8.17%	963.54	1270.52	0.00 (-0.56%)
6	968114	华夏精选固定收益配置人民币	7.39%	938.05	1149.29	-332.37 (-3.02%)
7	004672	华夏短债债券A	4.98%	705.73	774.04	-40.71 (-0.54%)
8	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	3.94%	269.64	612.90	-3.75 (0.10%)
9	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	2.61%	362.83	405.57	新增
10	968075	百达策略收益累积CNY	2.49%	30.37	387.51	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.63%	1857.42	1963.48		新增
2	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	12.15%	1839.61	1887.81		-773.75 (-5.53%)
3	001011	华夏希望债券A	8.27%	1072.86	1285.17		-47.22 (-0.59%)
4	004202	华夏泰兴混合A	8.25%	1012.21	1282.87		0.00 (-0.45%)
5	007666	华夏鼎泓债券A	8.17%	963.54	1270.52		0.00 (-0.56%)
6	968114	华夏精选固定收益配置人民币	7.39%	938.05	1149.29		-332.37 (-3.02%)
7	004672	华夏短债债券A	4.98%	705.73	774.04		-40.71 (-0.54%)
8	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	3.94%	269.64	612.90		-3.75 (0.10%)
9	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	2.61%	362.83	405.57		新增
10	968075	百达策略收益累积CNY	2.49%	30.37	387.51		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004202	华夏泰兴混合A	7.80%	1012.21	1270.52	0.00 (-0.42%)
2	001011	华夏希望债券A	7.68%	1025.64	1250.77	-48.14 (-0.39%)
3	007666	华夏鼎泓债券A	7.61%	963.54	1238.72	0.00 (-0.40%)
4	013070	华夏彭博政金债1-5年A	6.67%	1035.87	1085.90	4.57 (-0.31%)
5	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	6.62%	1065.87	1078.66	187.51 (0.88%)
6	000015	华夏纯债债券A	4.58%	655.79	745.96	0.00 (-0.21%)
7	004672	华夏短债债券A	4.44%	665.02	723.20	100.00 (0.44%)
8	968114	华夏精选固定收益配置人民币	4.37%	605.68	712.40	-167.59 (-1.31%)
9	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	4.04%	265.90	657.56	-1.28 (-0.37%)
10	006668	华夏中短债债券A	4.00%	567.73	651.92	0.00 (-0.17%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004202	华夏泰兴混合A	7.80%	1012.21	1270.52		0.00 (-0.42%)
2	001011	华夏希望债券A	7.68%	1025.64	1250.77		-48.14 (-0.39%)
3	007666	华夏鼎泓债券A	7.61%	963.54	1238.72		0.00 (-0.40%)
4	013070	华夏彭博政金债1-5年A	6.67%	1035.87	1085.90		4.57 (-0.31%)
5	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	6.62%	1065.87	1078.66		187.51 (0.88%)
6	000015	华夏纯债债券A	4.58%	655.79	745.96		0.00 (-0.21%)
7	004672	华夏短债债券A	4.44%	665.02	723.20		100.00 (0.44%)
8	968114	华夏精选固定收益配置人民币	4.37%	605.68	712.40		-167.59 (-1.31%)
9	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	4.04%	265.90	657.56		-1.28 (-0.37%)
10	006668	华夏中短债债券A	4.00%	567.73	651.92		0.00 (-0.17%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	7.50%	1253.38	1276.44	37.75 (0.00%)
2	004202	华夏泰兴混合A	7.38%	1012.21	1256.46	-514.24 (-3.90%)
3	001011	华夏希望债券A	7.29%	977.50	1242.11	-454.39 (-3.40%)
4	007666	华夏鼎泓债券A	7.21%	963.54	1227.93	-404.04 (-3.19%)
5	013070	华夏彭博政金债1-5年A	6.36%	1040.44	1082.79	597.01 (3.23%)
6	004672	华夏短债债券A	4.88%	765.02	830.50	新增
7	000015	华夏纯债债券A	4.37%	655.79	743.86	-12.02 (-0.18%)
8	006668	华夏中短债债券A	3.83%	567.73	651.98	新增
9	004042	华夏鼎茂债券A	3.68%	472.06	626.90	309.40 (2.13%)
10	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	3.67%	264.62	624.50	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	7.50%	1253.38	1276.44		37.75 (0.00%)
2	004202	华夏泰兴混合A	7.38%	1012.21	1256.46		-514.24 (-3.90%)
3	001011	华夏希望债券A	7.29%	977.50	1242.11		-454.39 (-3.40%)
4	007666	华夏鼎泓债券A	7.21%	963.54	1227.93		-404.04 (-3.19%)
5	013070	华夏彭博政金债1-5年A	6.36%	1040.44	1082.79		597.01 (3.23%)
6	004672	华夏短债债券A	4.88%	765.02	830.50		新增
7	000015	华夏纯债债券A	4.37%	655.79	743.86		-12.02 (-0.18%)
8	006668	华夏中短债债券A	3.83%	567.73	651.98		新增
9	004042	华夏鼎茂债券A	3.68%	472.06	626.90		309.40 (2.13%)
10	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	3.67%	264.62	624.50		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001021	华夏亚债中国指数A	9.93%	1392.85	1743.71	-233.36 (-2.07%)
2	013070	华夏彭博政金债1-5年A	9.59%	1637.45	1684.78	新增
3	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	7.50%	1291.13	1316.95	新增
4	004042	华夏鼎茂债券A	5.81%	781.46	1019.88	500.00 (3.26%)
5	000015	华夏纯债债券A	4.19%	643.77	735.44	-233.24 (-1.61%)
6	007666	华夏鼎泓债券A	4.02%	559.50	706.42	新增
7	001011	华夏希望债券A	3.89%	523.12	683.71	新增
8	518850	华夏黄金ETF	3.80%	130.00	667.94	新增
9	004202	华夏泰兴混合A	3.48%	497.97	610.96	0.00 (-0.15%)
10	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	3.04%	250.00	534.25	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001021	华夏亚债中国指数A	9.93%	1392.85	1743.71		-233.36 (-2.07%)
2	013070	华夏彭博政金债1-5年A	9.59%	1637.45	1684.78		新增
3	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	7.50%	1291.13	1316.95		新增
4	004042	华夏鼎茂债券A	5.81%	781.46	1019.88		500.00 (3.26%)
5	000015	华夏纯债债券A	4.19%	643.77	735.44		-233.24 (-1.61%)
6	007666	华夏鼎泓债券A	4.02%	559.50	706.42		新增
7	001011	华夏希望债券A	3.89%	523.12	683.71		新增
8	518850	华夏黄金ETF	3.80%	130.00	667.94		新增
9	004202	华夏泰兴混合A	3.48%	497.97	610.96		0.00 (-0.15%)
10	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	3.04%	250.00	534.25		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	9.07%	1281.46	1638.35	新增
2	001021	华夏亚债中国指数A	7.86%	1159.49	1420.14	478.00 (2.53%)
3	270044	广发双债添利债券A	4.46%	667.40	805.21	新增
4	519162	新华增怡债券A	3.57%	462.38	644.74	0.00 (-0.33%)
5	004202	华夏泰兴混合A	3.33%	497.97	601.74	新增
6	110035	易方达双债增强债券A	2.64%	279.92	476.42	新增
7	000015	华夏纯债债券A	2.58%	410.53	465.41	-47.18 (-0.26%)
8	000047	华夏双债债券A	2.44%	276.41	441.07	新增
9	675011	西部利得稳健双利债券A	2.33%	277.40	420.82	新增
10	159845	华夏中证1000ETF	1.98%	150.57	357.45	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	9.07%	1281.46	1638.35		新增
2	001021	华夏亚债中国指数A	7.86%	1159.49	1420.14		478.00 (2.53%)
3	270044	广发双债添利债券A	4.46%	667.40	805.21		新增
4	519162	新华增怡债券A	3.57%	462.38	644.74		0.00 (-0.33%)
5	004202	华夏泰兴混合A	3.33%	497.97	601.74		新增
6	110035	易方达双债增强债券A	2.64%	279.92	476.42		新增
7	000015	华夏纯债债券A	2.58%	410.53	465.41		-47.18 (-0.26%)
8	000047	华夏双债债券A	2.44%	276.41	441.07		新增
9	675011	西部利得稳健双利债券A	2.33%	277.40	420.82		新增
10	159845	华夏中证1000ETF	1.98%	150.57	357.45		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001021	华夏亚债中国指数A	10.39%	1637.49	2068.15	0.00 (-1.06%)
2	003301	华夏鼎融债券A	7.02%	1349.61	1396.30	-672.75 (-3.84%)
3	121009	国投瑞银稳定增利债券C	3.97%	755.00	790.71	0.00 (-0.41%)
4	340009	兴全磐稳增利债券A	3.97%	490.00	789.49	0.00 (-0.41%)
5	050027	博时信用债纯债债券A	3.96%	700.00	788.06	0.00 (-0.39%)
6	217008	招商安本增利债券C	3.75%	490.00	746.17	0.00 (-0.37%)
7	690002	民生加银增强收益债券A	3.61%	490.16	718.57	0.00 (-0.23%)
8	519162	新华增怡债券A	3.24%	462.38	645.53	-45.78 (-0.57%)
9	202103	南方多利增强债券A	2.55%	440.00	506.57	0.00 (-0.26%)
10	000015	华夏纯债债券A	2.32%	363.35	461.49	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001021	华夏亚债中国指数A	10.39%	1637.49	2068.15		0.00 (-1.06%)
2	003301	华夏鼎融债券A	7.02%	1349.61	1396.30		-672.75 (-3.84%)
3	121009	国投瑞银稳定增利债券C	3.97%	755.00	790.71		0.00 (-0.41%)
4	340009	兴全磐稳增利债券A	3.97%	490.00	789.49		0.00 (-0.41%)
5	050027	博时信用债纯债债券A	3.96%	700.00	788.06		0.00 (-0.39%)
6	217008	招商安本增利债券C	3.75%	490.00	746.17		0.00 (-0.37%)
7	690002	民生加银增强收益债券A	3.61%	490.16	718.57		0.00 (-0.23%)
8	519162	新华增怡债券A	3.24%	462.38	645.53		-45.78 (-0.57%)
9	202103	南方多利增强债券A	2.55%	440.00	506.57		0.00 (-0.26%)
10	000015	华夏纯债债券A	2.32%	363.35	461.49		新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001021	华夏亚债中国指数A	9.33%	1637.49	2061.60	0.00 (-0.48%)
2	001316	安信稳健增值混合A	3.58%	506.30	791.44	新增
3	050027	博时信用债纯债债券A	3.57%	700.00	788.69	40.00 (-0.14%)
4	121009	国投瑞银稳定增利债券C	3.56%	755.00	785.73	新增
5	340009	兴全磐稳增利债券A	3.56%	490.00	787.18	30.00 (-0.10%)
6	217008	招商安本增利债券C	3.38%	490.00	745.83	新增
7	690002	民生加银增强收益债券A	3.38%	490.16	746.51	新增
8	003301	华夏鼎融债券A	3.18%	676.85	703.25	新增
9	610008	信澳信用债债券A	2.89%	535.96	639.40	新增
10	005771	银华可转债债券	2.68%	400.00	593.28	158.88 (0.84%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001021	华夏亚债中国指数A	9.33%	1637.49	2061.60		0.00 (-0.48%)
2	001316	安信稳健增值混合A	3.58%	506.30	791.44		新增
3	050027	博时信用债纯债债券A	3.57%	700.00	788.69		40.00 (-0.14%)
4	121009	国投瑞银稳定增利债券C	3.56%	755.00	785.73		新增
5	340009	兴全磐稳增利债券A	3.56%	490.00	787.18		30.00 (-0.10%)
6	217008	招商安本增利债券C	3.38%	490.00	745.83		新增
7	690002	民生加银增强收益债券A	3.38%	490.16	746.51		新增
8	003301	华夏鼎融债券A	3.18%	676.85	703.25		新增
9	610008	信澳信用债债券A	2.89%	535.96	639.40		新增
10	005771	银华可转债债券	2.68%	400.00	593.28		158.88 (0.84%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001021	华夏亚债中国指数A	8.85%	1637.49	2130.37	0.00 (-0.47%)
2	968050	摩根国际债券人民币对冲	4.23%	96.71	1018.31	0.00 (-0.27%)
3	968114	华夏精选固定收益配置人民币	4.22%	971.44	1016.61	新增
4	470018	汇添富双利债券A	3.88%	487.80	934.63	0.00 (-0.23%)
5	206008	鹏华丰盛债券B	3.80%	838.22	915.34	0.00 (-0.23%)
6	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	3.60%	430.00	866.28	0.00 (-0.49%)
7	005771	银华可转债债券	3.52%	558.88	847.55	0.00 (-0.36%)
8	007484	信澳核心科技混合A	3.50%	554.80	843.63	0.00 (-0.74%)
9	340009	兴全磐稳增利债券A	3.46%	520.00	832.83	0.00 (-0.24%)
10	050027	博时信用债纯债债券A	3.43%	740.00	826.58	0.00 (-0.18%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001021	华夏亚债中国指数A	8.85%	1637.49	2130.37		0.00 (-0.47%)
2	968050	摩根国际债券人民币对冲	4.23%	96.71	1018.31		0.00 (-0.27%)
3	968114	华夏精选固定收益配置人民币	4.22%	971.44	1016.61		新增
4	470018	汇添富双利债券A	3.88%	487.80	934.63		0.00 (-0.23%)
5	206008	鹏华丰盛债券B	3.80%	838.22	915.34		0.00 (-0.23%)
6	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	3.60%	430.00	866.28		0.00 (-0.49%)
7	005771	银华可转债债券	3.52%	558.88	847.55		0.00 (-0.36%)
8	007484	信澳核心科技混合A	3.50%	554.80	843.63		0.00 (-0.74%)
9	340009	兴全磐稳增利债券A	3.46%	520.00	832.83		0.00 (-0.24%)
10	050027	博时信用债纯债债券A	3.43%	740.00	826.58		0.00 (-0.18%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001021	华夏亚债中国指数A	8.38%	1637.49	2117.27	0.00 (新增)
2	000015	华夏纯债债券A	8.21%	1617.13	2076.40	0.00 (新增)
3	968050	摩根国际债券人民币对冲	3.96%	96.71	1001.87	0.00 (新增)
4	202103	南方多利增强债券A	3.84%	877.43	971.05	0.00 (新增)
5	008009	华商高端装备制造股票A	3.70%	425.00	935.13	0.00 (新增)
6	470018	汇添富双利债券A	3.65%	487.80	922.93	0.00 (新增)
7	206008	鹏华丰盛债券B	3.57%	838.22	903.60	0.00 (新增)
8	121009	国投瑞银稳定增利债券C	3.28%	800.00	830.32	-175.00 (新增)
9	000402	工银纯债债券A	3.27%	710.53	825.49	0.00 (新增)
10	050027	博时信用债纯债债券A	3.25%	740.00	821.33	-160.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001021	华夏亚债中国指数A	8.38%	1637.49	2117.27		0.00 (新增)
2	000015	华夏纯债债券A	8.21%	1617.13	2076.40		0.00 (新增)
3	968050	摩根国际债券人民币对冲	3.96%	96.71	1001.87		0.00 (新增)
4	202103	南方多利增强债券A	3.84%	877.43	971.05		0.00 (新增)
5	008009	华商高端装备制造股票A	3.70%	425.00	935.13		0.00 (新增)
6	470018	汇添富双利债券A	3.65%	487.80	922.93		0.00 (新增)
7	206008	鹏华丰盛债券B	3.57%	838.22	903.60		0.00 (新增)
8	121009	国投瑞银稳定增利债券C	3.28%	800.00	830.32		-175.00 (新增)
9	000402	工银纯债债券A	3.27%	710.53	825.49		0.00 (新增)
10	050027	博时信用债纯债债券A	3.25%	740.00	821.33		-160.00 (新增)

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