南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017358)公募FOF
1.0474
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：7.65%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.88%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0474 |
1.0474 |
0.08% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0466 |
1.0466 |
0.02% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.01% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.11% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.03% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0486 |
1.0486 |
0.14% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0471 |
1.0471 |
0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0466 |
1.0466 |
0.09% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0457 |
1.0457 |
0.15% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0441 |
1.0441 |
0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0435 |
1.0435 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0434 |
1.0434 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0425 |
1.0425 |
0.30% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.03% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.04% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.15% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0417 |
1.0417 |
0.15% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.05% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0406 |
1.0406 |
0.02% |