华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y
(017359)公募FOF
1.1462
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：2.32%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：3.93%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：9.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.67%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
实时情况
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华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.56% |
12.02 |
94.84 |
24.05% |
0.00 (新增) |
| 2 |
06049 |
保利物业 |
0.53% |
2.96 |
89.48 |
22.69% |
0.00 (新增) |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
0.37% |
7.74 |
62.69 |
15.90% |
0.00 (新增) |
| 4 |
002714 |
牧原股份 |
0.21% |
0.82 |
34.45 |
8.73% |
0.00 (新增) |
| 5 |
01908 |
建发国际集团 |
0.15% |
1.70 |
24.62 |
6.24% |
0.00 (新增) |
| 6 |
01579 |
颐海国际 |
0.11% |
1.40 |
17.75 |
4.50% |
0.00 (新增) |
| 7 |
000002 |
万科A |
0.08% |
1.98 |
12.71 |
3.22% |
0.00 (新增) |
| 8 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.08% |
0.90 |
13.21 |
3.35% |
0.00 (新增) |
| 9 |
01209 |
华润万象生活 |
0.08% |
0.40 |
13.84 |
3.51% |
0.00 (新增) |
| 10 |
00753 |
中国国航 |
0.08% |
2.60 |
14.13 |
3.58% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.56% |
12.02 |
94.84 |
24.05% |
0.00 (新增) |
| 2 |
06049 |
保利物业 |
0.53% |
2.96 |
89.48 |
22.69% |
0.00 (新增) |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
0.37% |
7.74 |
62.69 |
15.90% |
0.00 (新增) |
| 4 |
002714 |
牧原股份 |
0.21% |
0.82 |
34.45 |
8.73% |
0.00 (新增) |
| 5 |
01908 |
建发国际集团 |
0.15% |
1.70 |
24.62 |
6.24% |
0.00 (新增) |
| 6 |
01579 |
颐海国际 |
0.11% |
1.40 |
17.75 |
4.50% |
0.00 (新增) |
| 7 |
000002 |
万科A |
0.08% |
1.98 |
12.71 |
3.22% |
0.00 (新增) |
| 8 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.08% |
0.90 |
13.21 |
3.35% |
0.00 (新增) |
| 9 |
01209 |
华润万象生活 |
0.08% |
0.40 |
13.84 |
3.51% |
0.00 (新增) |
| 10 |
00753 |
中国国航 |
0.08% |
2.60 |
14.13 |
3.58% |
0.00 (新增) |
| 11 |
002557 |
洽洽食品 |
0.08% |
0.59 |
12.76 |
3.23% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06049 |
保利物业 |
0.46% |
2.96 |
85.50 |
23.34% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601111 |
中国国航 |
0.46% |
12.02 |
85.58 |
23.36% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
0.34% |
7.74 |
63.93 |
17.45% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
002714 |
牧原股份 |
0.17% |
0.82 |
31.76 |
8.67% |
0.42 (105.00%) |
| 5 |
01908 |
建发国际集团 |
0.14% |
1.70 |
25.41 |
6.94% |
-0.10 (-5.56%) |
| 6 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.10% |
1.10 |
19.49 |
5.32% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
000002 |
万科A |
0.07% |
1.98 |
13.96 |
3.81% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
01209 |
华润万象生活 |
0.07% |
0.40 |
12.68 |
3.46% |
0.40 (100.00%) |
| 9 |
00753 |
中国国航 |
0.07% |
3.00 |
13.57 |
3.70% |
0.00 (0.00%) |
| 10 |
00667 |
中国东方教育 |
0.05% |
2.10 |
9.77 |
2.67% |
-8.95 (-81.00%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06049 |
保利物业 |
0.46% |
2.96 |
85.50 |
23.34% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601111 |
中国国航 |
0.46% |
12.02 |
85.58 |
23.36% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
0.34% |
7.74 |
63.93 |
17.45% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
002714 |
牧原股份 |
0.17% |
0.82 |
31.76 |
8.67% |
0.42 (105.00%) |
| 5 |
01908 |
建发国际集团 |
0.14% |
1.70 |
25.41 |
6.94% |
-0.10 (-5.56%) |
| 6 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.10% |
1.10 |
19.49 |
5.32% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
000002 |
万科A |
0.07% |
1.98 |
13.96 |
3.81% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
01209 |
华润万象生活 |
0.07% |
0.40 |
12.68 |
3.46% |
0.40 (100.00%) |
| 9 |
00753 |
中国国航 |
0.07% |
3.00 |
13.57 |
3.70% |
0.00 (0.00%) |
| 10 |
00667 |
中国东方教育 |
0.05% |
2.10 |
9.77 |
2.67% |
-8.95 (-81.00%) |
| 11 |
601233 |
桐昆股份 |
0.02% |
0.37 |
4.34 |
1.18% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.30% |
12.02 |
95.08 |
24.28% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
06049 |
保利物业 |
0.26% |
2.96 |
83.33 |
21.28% |
0.32 (12.12%) |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
0.21% |
7.74 |
68.58 |
17.51% |
-1.90 (-19.71%) |
| 4 |
00667 |
中国东方教育 |
0.09% |
11.05 |
27.94 |
7.13% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
01908 |
建发国际集团 |
0.07% |
1.80 |
21.77 |
5.56% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.06% |
1.10 |
17.89 |
4.57% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
605155 |
西大门 |
0.05% |
1.62 |
16.34 |
4.17% |
-0.26 (-13.80%) |
| 8 |
002714 |
牧原股份 |
0.05% |
0.40 |
15.38 |
3.93% |
0.40 (100.00%) |
| 9 |
00753 |
中国国航 |
0.04% |
3.00 |
14.31 |
3.65% |
0.00 (0.00%) |
| 10 |
000002 |
万科A |
0.04% |
1.98 |
14.37 |
3.67% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.30% |
12.02 |
95.08 |
24.28% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
06049 |
保利物业 |
0.26% |
2.96 |
83.33 |
21.28% |
0.32 (12.12%) |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
0.21% |
7.74 |
68.58 |
17.51% |
-1.90 (-19.71%) |
| 4 |
00667 |
中国东方教育 |
0.09% |
11.05 |
27.94 |
7.13% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
01908 |
建发国际集团 |
0.07% |
1.80 |
21.77 |
5.56% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.06% |
1.10 |
17.89 |
4.57% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
605155 |
西大门 |
0.05% |
1.62 |
16.34 |
4.17% |
-0.26 (-13.80%) |
| 8 |
002714 |
牧原股份 |
0.05% |
0.40 |
15.38 |
3.93% |
0.40 (100.00%) |
| 9 |
00753 |
中国国航 |
0.04% |
3.00 |
14.31 |
3.65% |
0.00 (0.00%) |
| 10 |
000002 |
万科A |
0.04% |
1.98 |
14.37 |
3.67% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600048 |
保利发展 |
0.35% |
9.64 |
106.33 |
24.86% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601111 |
中国国航 |
0.32% |
12.02 |
94.72 |
22.15% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
06049 |
保利物业 |
0.27% |
2.64 |
82.02 |
19.18% |
1.42 (116.39%) |
| 4 |
00667 |
中国东方教育 |
0.10% |
11.05 |
30.19 |
7.06% |
-2.75 (-19.93%) |
| 5 |
01908 |
建发国际集团 |
0.09% |
1.80 |
27.34 |
6.39% |
0.20 (12.50%) |
| 6 |
605155 |
西大门 |
0.06% |
1.88 |
18.35 |
4.29% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
000002 |
万科A |
0.06% |
1.98 |
19.25 |
4.50% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.06% |
1.10 |
18.55 |
4.34% |
1.10 (100.00%) |
| 9 |
01209 |
华润万象生活 |
0.05% |
0.44 |
13.87 |
3.24% |
0.00 (0.00%) |
| 10 |
00753 |
中国国航 |
0.04% |
3.00 |
11.74 |
2.75% |
0.80 (36.36%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600048 |
保利发展 |
0.35% |
9.64 |
106.33 |
24.86% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601111 |
中国国航 |
0.32% |
12.02 |
94.72 |
22.15% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
06049 |
保利物业 |
0.27% |
2.64 |
82.02 |
19.18% |
1.42 (116.39%) |
| 4 |
00667 |
中国东方教育 |
0.10% |
11.05 |
30.19 |
7.06% |
-2.75 (-19.93%) |
| 5 |
01908 |
建发国际集团 |
0.09% |
1.80 |
27.34 |
6.39% |
0.20 (12.50%) |
| 6 |
605155 |
西大门 |
0.06% |
1.88 |
18.35 |
4.29% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
000002 |
万科A |
0.06% |
1.98 |
19.25 |
4.50% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.06% |
1.10 |
18.55 |
4.34% |
1.10 (100.00%) |
| 9 |
01209 |
华润万象生活 |
0.05% |
0.44 |
13.87 |
3.24% |
0.00 (0.00%) |
| 10 |
00753 |
中国国航 |
0.04% |
3.00 |
11.74 |
2.75% |
0.80 (36.36%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.30% |
12.02 |
88.71 |
26.84% |
3.64 (30.28%) |
| 2 |
600048 |
保利发展 |
0.29% |
9.64 |
84.45 |
25.55% |
2.46 (25.52%) |
| 3 |
06049 |
保利物业 |
0.11% |
1.22 |
32.18 |
9.74% |
新增 |
| 4 |
06049 |
保利物业 |
0.11% |
1.22 |
32.18 |
9.74% |
0.00 (新增) |
| 5 |
00667 |
中国东方教育 |
0.10% |
13.80 |
28.46 |
8.61% |
0.00 (新增) |
| 6 |
00667 |
中国东方教育 |
0.10% |
13.80 |
28.46 |
8.61% |
新增 |
| 7 |
01908 |
建发国际集团 |
0.07% |
1.60 |
21.20 |
6.42% |
新增 |
| 8 |
601398 |
工商银行 |
0.07% |
3.61 |
20.58 |
6.23% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
01908 |
建发国际集团 |
0.07% |
1.60 |
21.20 |
6.42% |
0.00 (新增) |
| 10 |
605155 |
西大门 |
0.06% |
1.88 |
17.24 |
5.22% |
1.17 (62.31%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.30% |
12.02 |
88.71 |
26.84% |
3.64 (30.28%) |
| 2 |
600048 |
保利发展 |
0.29% |
9.64 |
84.45 |
25.55% |
2.46 (25.52%) |
| 3 |
06049 |
保利物业 |
0.11% |
1.22 |
32.18 |
9.74% |
新增 |
| 4 |
06049 |
保利物业 |
0.11% |
1.22 |
32.18 |
9.74% |
0.00 (新增) |
| 5 |
00667 |
中国东方教育 |
0.10% |
13.80 |
28.46 |
8.61% |
0.00 (新增) |
| 6 |
00667 |
中国东方教育 |
0.10% |
13.80 |
28.46 |
8.61% |
新增 |
| 7 |
01908 |
建发国际集团 |
0.07% |
1.60 |
21.20 |
6.42% |
新增 |
| 8 |
601398 |
工商银行 |
0.07% |
3.61 |
20.58 |
6.23% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
01908 |
建发国际集团 |
0.07% |
1.60 |
21.20 |
6.42% |
0.00 (新增) |
| 10 |
605155 |
西大门 |
0.06% |
1.88 |
17.24 |
5.22% |
1.17 (62.31%) |
| 11 |
000002 |
万科A |
0.05% |
1.98 |
13.72 |
4.15% |
--- |
| 12 |
01209 |
华润万象生活 |
0.04% |
0.44 |
10.38 |
3.14% |
--- |
| 13 |
01209 |
华润万象生活 |
0.04% |
0.44 |
10.38 |
3.14% |
--- |
| 14 |
00753 |
中国国航 |
0.02% |
2.20 |
7.29 |
2.21% |
--- |
| 15 |
601233 |
桐昆股份 |
0.02% |
0.37 |
5.91 |
1.79% |
--- |
| 16 |
00753 |
中国国航 |
0.02% |
2.20 |
7.29 |
2.21% |
--- |
| 17 |
688549 |
中巨芯 |
0.00% |
0.05 |
0.34 |
0.10% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600048 |
保利发展 |
0.25% |
7.18 |
65.55 |
30.13% |
5.32 (286.02%) |
| 2 |
601111 |
中国国航 |
0.23% |
8.38 |
61.17 |
28.12% |
6.87 (454.97%) |
| 3 |
01908 |
建发国际集团 |
0.07% |
1.60 |
19.81 |
9.11% |
1.60 (100.00%) |
| 4 |
000002 |
万科A |
0.07% |
1.98 |
17.82 |
8.19% |
1.29 (186.96%) |
| 5 |
06049 |
保利物业 |
0.07% |
0.78 |
18.81 |
8.65% |
0.78 (100.00%) |
| 6 |
601398 |
工商银行 |
0.07% |
3.61 |
19.06 |
8.76% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
605155 |
西大门 |
0.04% |
0.71 |
9.90 |
4.55% |
0.71 (100.00%) |
| 8 |
601233 |
桐昆股份 |
0.02% |
0.37 |
5.08 |
2.34% |
-0.42 (-53.16%) |
| 9 |
688549 |
中巨芯 |
0.00% |
0.05 |
0.33 |
0.15% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600048 |
保利发展 |
0.25% |
7.18 |
65.55 |
30.13% |
5.32 (286.02%) |
| 2 |
601111 |
中国国航 |
0.23% |
8.38 |
61.17 |
28.12% |
6.87 (454.97%) |
| 3 |
01908 |
建发国际集团 |
0.07% |
1.60 |
19.81 |
9.11% |
1.60 (100.00%) |
| 4 |
000002 |
万科A |
0.07% |
1.98 |
17.82 |
8.19% |
1.29 (186.96%) |
| 5 |
06049 |
保利物业 |
0.07% |
0.78 |
18.81 |
8.65% |
0.78 (100.00%) |
| 6 |
601398 |
工商银行 |
0.07% |
3.61 |
19.06 |
8.76% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
605155 |
西大门 |
0.04% |
0.71 |
9.90 |
4.55% |
0.71 (100.00%) |
| 8 |
601233 |
桐昆股份 |
0.02% |
0.37 |
5.08 |
2.34% |
-0.42 (-53.16%) |
| 9 |
688549 |
中巨芯 |
0.00% |
0.05 |
0.33 |
0.15% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600048 |
保利发展 |
0.21% |
1.86 |
18.41 |
27.76% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601398 |
工商银行 |
0.19% |
3.61 |
17.26 |
26.01% |
-4.37 (-121.05%) |
| 3 |
601233 |
桐昆股份 |
0.13% |
0.79 |
11.95 |
18.02% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
601111 |
中国国航 |
0.12% |
1.51 |
11.08 |
16.71% |
新增 |
| 5 |
000002 |
万科A |
0.08% |
0.69 |
7.22 |
10.88% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
688549 |
中巨芯 |
0.00% |
0.05 |
0.42 |
0.63% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600048 |
保利发展 |
0.21% |
1.86 |
18.41 |
27.76% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601398 |
工商银行 |
0.19% |
3.61 |
17.26 |
26.01% |
-4.37 (-121.05%) |
| 3 |
601233 |
桐昆股份 |
0.13% |
0.79 |
11.95 |
18.02% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
601111 |
中国国航 |
0.12% |
1.51 |
11.08 |
16.71% |
新增 |
| 5 |
000002 |
万科A |
0.08% |
0.69 |
7.22 |
10.88% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
688549 |
中巨芯 |
0.00% |
0.05 |
0.42 |
0.63% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.41% |
7.98 |
37.35 |
45.43% |
0.00 (新增) |
| 2 |
600048 |
保利发展 |
0.26% |
1.86 |
23.70 |
28.82% |
0.00 (新增) |
| 3 |
601233 |
桐昆股份 |
0.13% |
0.79 |
11.65 |
14.17% |
0.00 (新增) |
| 4 |
000002 |
万科A |
0.10% |
0.69 |
9.03 |
10.98% |
0.00 (新增) |
| 5 |
688549 |
中巨芯 |
0.01% |
0.05 |
0.49 |
0.59% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.41% |
7.98 |
37.35 |
45.43% |
0.00 (新增) |
| 2 |
600048 |
保利发展 |
0.26% |
1.86 |
23.70 |
28.82% |
0.00 (新增) |
| 3 |
601233 |
桐昆股份 |
0.13% |
0.79 |
11.65 |
14.17% |
0.00 (新增) |
| 4 |
000002 |
万科A |
0.10% |
0.69 |
9.03 |
10.98% |
0.00 (新增) |
| 5 |
688549 |
中巨芯 |
0.01% |
0.05 |
0.49 |
0.59% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.49% |
9.19 |
44.30 |
49.38% |
-2.91 (-31.66%) |
| 2 |
600048 |
保利发展 |
0.27% |
1.86 |
24.24 |
27.02% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601233 |
桐昆股份 |
0.12% |
0.79 |
10.47 |
11.67% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
000002 |
万科A |
0.11% |
0.69 |
9.67 |
10.78% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
601801 |
皖新传媒 |
0.01% |
0.11 |
1.03 |
1.15% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.49% |
9.19 |
44.30 |
49.38% |
-2.91 (-31.66%) |
| 2 |
600048 |
保利发展 |
0.27% |
1.86 |
24.24 |
27.02% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601233 |
桐昆股份 |
0.12% |
0.79 |
10.47 |
11.67% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
000002 |
万科A |
0.11% |
0.69 |
9.67 |
10.78% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
601801 |
皖新传媒 |
0.01% |
0.11 |
1.03 |
1.15% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.54% |
12.10 |
53.97 |
52.19% |
--- |
| 2 |
600048 |
保利发展 |
0.26% |
1.86 |
26.28 |
25.42% |
--- |
| 3 |
601233 |
桐昆股份 |
0.11% |
0.79 |
11.34 |
10.97% |
--- |
| 4 |
000002 |
万科A |
0.10% |
0.69 |
10.52 |
10.17% |
--- |
| 5 |
603125 |
常青科技 |
0.01% |
0.05 |
1.30 |
1.26% |
--- |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.54% |
12.10 |
53.97 |
52.19% |
--- |
| 2 |
600048 |
保利发展 |
0.26% |
1.86 |
26.28 |
25.42% |
--- |
| 3 |
601233 |
桐昆股份 |
0.11% |
0.79 |
11.34 |
10.97% |
--- |
| 4 |
000002 |
万科A |
0.10% |
0.69 |
10.52 |
10.17% |
--- |
| 5 |
603125 |
常青科技 |
0.01% |
0.05 |
1.30 |
1.26% |
--- |
显示全部持仓明细>>