汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y
(017361)公募FOF
1.5668
0.46%+0.0071
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.17%
- 最近一季：17.94%
- 最近半年：18.06%
- 今年以来：20.57%
- 最近一年：30.11%
- 最近两年：11.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.03%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.5668 |
1.5668 |
0.46% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.25% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.5636 |
1.5636 |
1.03% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.12% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.10% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.5511 |
1.5511 |
0.53% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.5430 |
1.5430 |
0.36% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.43% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.11% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.5458 |
1.5458 |
2.42% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.5093 |
1.5093 |
0.58% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.29% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.65% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.5148 |
1.5148 |
2.76% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.4741 |
1.4741 |
-2.91% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.16% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.5208 |
1.5208 |
-1.92% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.5506 |
1.5506 |
1.63% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.5258 |
1.5258 |
0.20% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.5228 |
1.5228 |
1.93% |