华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y
(017362)公募FOF
1.4855
1.21%+0.0179
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.50%
- 最近一季：18.80%
- 最近半年：21.00%
- 今年以来：24.12%
- 最近一年：29.40%
- 最近两年：12.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.75%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.4855 |
1.4855 |
1.21% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.58% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.4764 |
1.4764 |
0.72% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.27% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.68% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.4798 |
1.4798 |
0.66% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.4701 |
1.4701 |
0.74% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.21% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.4623 |
1.4623 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.4620 |
1.4620 |
1.92% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.4344 |
1.4344 |
0.41% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.86% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.4409 |
1.4409 |
0.52% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.4335 |
1.4335 |
2.36% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.4005 |
1.4005 |
-1.41% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.75% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.4312 |
1.4312 |
-1.74% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.4565 |
1.4565 |
0.83% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.4445 |
1.4445 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.4443 |
1.4443 |
1.03% |