华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	968050	摩根国际债券人民币对冲	14.02%	113.00	1209.10	0.00 (-3.82%)
2	004672	华夏短债债券A	13.35%	1050.00	1151.64	0.00 (-3.87%)
3	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.51%	1020.43	1078.70	-243.82 (-5.74%)
4	006668	华夏中短债债券A	10.84%	800.00	934.88	280.00 (-0.55%)
5	288201	华夏货币B	9.67%	834.09	834.09	785.07 (3.77%)
6	007592	华夏价值精选混合	4.33%	290.00	373.64	80.00 (-0.24%)
7	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	4.14%	354.18	356.59	新增
8	090013	大成竞争优势混合A	3.12%	152.32	269.29	新增
9	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	3.12%	214.56	269.23	新增
10	014517	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.78%	219.06	239.72	781.72 (6.22%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	968050	摩根国际债券人民币对冲	14.02%	113.00	1209.10		0.00 (-3.82%)
2	004672	华夏短债债券A	13.35%	1050.00	1151.64		0.00 (-3.87%)
3	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.51%	1020.43	1078.70		-243.82 (-5.74%)
4	006668	华夏中短债债券A	10.84%	800.00	934.88		280.00 (-0.55%)
5	288201	华夏货币B	9.67%	834.09	834.09		785.07 (3.77%)
6	007592	华夏价值精选混合	4.33%	290.00	373.64		80.00 (-0.24%)
7	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	4.14%	354.18	356.59		新增
8	090013	大成竞争优势混合A	3.12%	152.32	269.29		新增
9	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	3.12%	214.56	269.23		新增
10	014517	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.78%	219.06	239.72		781.72 (6.22%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	288201	华夏货币B	13.44%	1619.16	1619.16	154.72 (1.12%)
2	006668	华夏中短债债券A	10.29%	1080.00	1240.16	370.00 (3.38%)
3	968050	摩根国际债券人民币对冲	10.20%	113.00	1229.44	17.00 (1.05%)
4	004672	华夏短债债券A	9.48%	1050.00	1141.88	338.40 (2.89%)
5	014517	华夏30天滚动短债债券发起式A	9.00%	1000.78	1084.55	113.89 (0.88%)
6	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	6.77%	776.61	816.14	新增
7	007592	华夏价值精选混合	4.09%	370.00	492.91	0.00 (-0.52%)
8	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.95%	130.00	355.06	10.00 (-0.14%)
9	000015	华夏纯债债券A	2.55%	270.00	307.12	192.02 (1.75%)
10	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	2.40%	450.00	288.90	110.00 (-0.20%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	288201	华夏货币B	13.44%	1619.16	1619.16		154.72 (1.12%)
2	006668	华夏中短债债券A	10.29%	1080.00	1240.16		370.00 (3.38%)
3	968050	摩根国际债券人民币对冲	10.20%	113.00	1229.44		17.00 (1.05%)
4	004672	华夏短债债券A	9.48%	1050.00	1141.88		338.40 (2.89%)
5	014517	华夏30天滚动短债债券发起式A	9.00%	1000.78	1084.55		113.89 (0.88%)
6	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	6.77%	776.61	816.14		新增
7	007592	华夏价值精选混合	4.09%	370.00	492.91		0.00 (-0.52%)
8	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.95%	130.00	355.06		10.00 (-0.14%)
9	000015	华夏纯债债券A	2.55%	270.00	307.12		192.02 (1.75%)
10	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	2.40%	450.00	288.90		110.00 (-0.20%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	288201	华夏货币B	14.56%	1773.87	1773.87	90.69 (0.14%)
2	006668	华夏中短债债券A	13.67%	1450.00	1665.18	221.06 (1.25%)
3	004672	华夏短债债券A	12.37%	1388.40	1507.24	-85.94 (-1.33%)
4	968050	摩根国际债券人民币对冲	11.25%	130.00	1370.20	0.00 (-0.38%)
5	014517	华夏30天滚动短债债券发起式A	9.88%	1114.68	1204.19	27.01 (-0.25%)
6	000015	华夏纯债债券A	4.30%	462.02	524.07	-8.47 (-0.22%)
7	007592	华夏价值精选混合	3.57%	370.00	435.27	18.73 (-0.01%)
8	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.81%	140.00	342.40	10.29 (0.02%)
9	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	2.20%	560.00	267.68	64.19 (0.09%)
10	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	2.16%	201.92	262.96	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	288201	华夏货币B	14.56%	1773.87	1773.87		90.69 (0.14%)
2	006668	华夏中短债债券A	13.67%	1450.00	1665.18		221.06 (1.25%)
3	004672	华夏短债债券A	12.37%	1388.40	1507.24		-85.94 (-1.33%)
4	968050	摩根国际债券人民币对冲	11.25%	130.00	1370.20		0.00 (-0.38%)
5	014517	华夏30天滚动短债债券发起式A	9.88%	1114.68	1204.19		27.01 (-0.25%)
6	000015	华夏纯债债券A	4.30%	462.02	524.07		-8.47 (-0.22%)
7	007592	华夏价值精选混合	3.57%	370.00	435.27		18.73 (-0.01%)
8	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.81%	140.00	342.40		10.29 (0.02%)
9	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	2.20%	560.00	267.68		64.19 (0.09%)
10	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	2.16%	201.92	262.96		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006668	华夏中短债债券A	14.92%	1671.06	1892.48	0.00 (-1.44%)
2	288201	华夏货币B	14.70%	1864.57	1864.57	-1179.02 (-9.75%)
3	004672	华夏短债债券A	11.04%	1302.46	1401.06	新增
4	968050	摩根国际债券人民币对冲	10.87%	130.00	1379.30	0.00 (-0.86%)
5	014517	华夏30天滚动短债债券发起式A	9.63%	1141.68	1222.17	新增
6	000015	华夏纯债债券A	4.08%	453.55	518.14	-1.40 (-0.38%)
7	007592	华夏价值精选混合	3.56%	388.73	451.93	-214.63 (-1.99%)
8	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.83%	150.29	358.55	-118.38 (-2.31%)
9	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	2.29%	624.19	290.25	-346.34 (-1.30%)
10	090013	大成竞争优势混合A	1.98%	161.58	250.60	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006668	华夏中短债债券A	14.92%	1671.06	1892.48		0.00 (-1.44%)
2	288201	华夏货币B	14.70%	1864.57	1864.57		-1179.02 (-9.75%)
3	004672	华夏短债债券A	11.04%	1302.46	1401.06		新增
4	968050	摩根国际债券人民币对冲	10.87%	130.00	1379.30		0.00 (-0.86%)
5	014517	华夏30天滚动短债债券发起式A	9.63%	1141.68	1222.17		新增
6	000015	华夏纯债债券A	4.08%	453.55	518.14		-1.40 (-0.38%)
7	007592	华夏价值精选混合	3.56%	388.73	451.93		-214.63 (-1.99%)
8	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.83%	150.29	358.55		-118.38 (-2.31%)
9	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	2.29%	624.19	290.25		-346.34 (-1.30%)
10	090013	大成竞争优势混合A	1.98%	161.58	250.60		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006668	华夏中短债债券A	13.48%	1671.06	1868.58	0.00 (-3.62%)
2	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	11.44%	1457.92	1585.93	0.00 (-3.10%)
3	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	10.02%	985.00	1388.95	0.00 (-2.84%)
4	968050	摩根国际债券人民币对冲	10.01%	130.00	1387.10	23.98 (-1.74%)
5	001661	博时信用债纯债债券C	7.78%	1000.00	1077.90	486.88 (0.69%)
6	288201	华夏货币B	4.95%	685.54	685.54	新增
7	004042	华夏鼎茂债券A	3.78%	409.65	523.73	0.00 (-1.04%)
8	000015	华夏纯债债券A	3.70%	452.16	512.61	347.86 (1.70%)
9	004043	华夏鼎茂债券C	2.77%	300.00	383.49	1085.39 (6.49%)
10	001048	富国新兴产业股票A	2.69%	210.95	372.97	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006668	华夏中短债债券A	13.48%	1671.06	1868.58		0.00 (-3.62%)
2	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	11.44%	1457.92	1585.93		0.00 (-3.10%)
3	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	10.02%	985.00	1388.95		0.00 (-2.84%)
4	968050	摩根国际债券人民币对冲	10.01%	130.00	1387.10		23.98 (-1.74%)
5	001661	博时信用债纯债债券C	7.78%	1000.00	1077.90		486.88 (0.69%)
6	288201	华夏货币B	4.95%	685.54	685.54		新增
7	004042	华夏鼎茂债券A	3.78%	409.65	523.73		0.00 (-1.04%)
8	000015	华夏纯债债券A	3.70%	452.16	512.61		347.86 (1.70%)
9	004043	华夏鼎茂债券C	2.77%	300.00	383.49		1085.39 (6.49%)
10	001048	富国新兴产业股票A	2.69%	210.95	372.97		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006668	华夏中短债债券A	9.86%	1671.06	1854.38	0.00 (-1.49%)
2	004043	华夏鼎茂债券C	9.26%	1385.39	1741.99	0.00 (-1.39%)
3	001661	博时信用债纯债债券C	8.47%	1486.88	1592.89	0.00 (-1.23%)
4	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	8.34%	1457.92	1568.87	0.00 (-1.22%)
5	968050	摩根国际债券人民币对冲	8.27%	153.98	1555.24	0.00 (-0.98%)
6	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	7.18%	985.00	1350.73	0.00 (-1.13%)
7	000015	华夏纯债债券A	5.40%	800.02	1016.11	-30.32 (-0.81%)
8	015370	华泰柏瑞季季红债券C	3.29%	574.17	618.67	2000.00 (9.30%)
9	001045	华夏可转债增强债券A	3.26%	474.46	613.61	300.00 (1.70%)
10	004042	华夏鼎茂债券A	2.74%	409.65	515.05	0.00 (-0.41%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006668	华夏中短债债券A	9.86%	1671.06	1854.38		0.00 (-1.49%)
2	004043	华夏鼎茂债券C	9.26%	1385.39	1741.99		0.00 (-1.39%)
3	001661	博时信用债纯债债券C	8.47%	1486.88	1592.89		0.00 (-1.23%)
4	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	8.34%	1457.92	1568.87		0.00 (-1.22%)
5	968050	摩根国际债券人民币对冲	8.27%	153.98	1555.24		0.00 (-0.98%)
6	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	7.18%	985.00	1350.73		0.00 (-1.13%)
7	000015	华夏纯债债券A	5.40%	800.02	1016.11		-30.32 (-0.81%)
8	015370	华泰柏瑞季季红债券C	3.29%	574.17	618.67		2000.00 (9.30%)
9	001045	华夏可转债增强债券A	3.26%	474.46	613.61		300.00 (1.70%)
10	004042	华夏鼎茂债券A	2.74%	409.65	515.05		0.00 (-0.41%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015370	华泰柏瑞季季红债券C	12.59%	2574.17	2772.90	0.00 (-0.23%)
2	006668	华夏中短债债券A	8.37%	1671.06	1843.69	-730.97 (-3.76%)
3	004043	华夏鼎茂债券C	7.87%	1385.39	1732.98	890.00 (4.73%)
4	968050	摩根国际债券人民币对冲	7.29%	153.98	1606.05	0.00 (0.02%)
5	001661	博时信用债纯债债券C	7.24%	1486.88	1594.38	0.00 (-0.11%)
6	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	7.12%	1457.92	1567.56	0.00 (0.00%)
7	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	6.05%	985.00	1332.02	0.00 (-0.14%)
8	001045	华夏可转债增强债券A	4.96%	774.46	1092.76	新增
9	000015	华夏纯债债券A	4.59%	769.70	1010.61	0.00 (-0.08%)
10	511360	海富通中证短融ETF	3.48%	7.12	765.38	1.07 (0.46%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015370	华泰柏瑞季季红债券C	12.59%	2574.17	2772.90		0.00 (-0.23%)
2	006668	华夏中短债债券A	8.37%	1671.06	1843.69		-730.97 (-3.76%)
3	004043	华夏鼎茂债券C	7.87%	1385.39	1732.98		890.00 (4.73%)
4	968050	摩根国际债券人民币对冲	7.29%	153.98	1606.05		0.00 (0.02%)
5	001661	博时信用债纯债债券C	7.24%	1486.88	1594.38		0.00 (-0.11%)
6	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	7.12%	1457.92	1567.56		0.00 (0.00%)
7	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	6.05%	985.00	1332.02		0.00 (-0.14%)
8	001045	华夏可转债增强债券A	4.96%	774.46	1092.76		新增
9	000015	华夏纯债债券A	4.59%	769.70	1010.61		0.00 (-0.08%)
10	511360	海富通中证短融ETF	3.48%	7.12	765.38		1.07 (0.46%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004043	华夏鼎茂债券C	12.60%	2275.39	2793.27	0.00 (0.53%)
2	015370	华泰柏瑞季季红债券C	12.36%	2574.17	2740.72	0.00 (0.64%)
3	968050	摩根国际债券人民币对冲	7.31%	153.98	1621.45	新增
4	001661	博时信用债纯债债券C	7.13%	1486.88	1581.15	0.00 (0.37%)
5	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	7.12%	1457.92	1579.80	19.29 (0.44%)
6	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	5.91%	985.00	1309.76	新增
7	006668	华夏中短债债券A	4.61%	940.09	1023.20	新增
8	000015	华夏纯债债券A	4.51%	769.70	999.07	-381.20 (-2.13%)
9	511360	海富通中证短融ETF	3.94%	8.19	874.69	4.16 (2.33%)
10	288002	华夏收入混合	2.80%	94.35	620.00	-64.17 (-1.87%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004043	华夏鼎茂债券C	12.60%	2275.39	2793.27		0.00 (0.53%)
2	015370	华泰柏瑞季季红债券C	12.36%	2574.17	2740.72		0.00 (0.64%)
3	968050	摩根国际债券人民币对冲	7.31%	153.98	1621.45		新增
4	001661	博时信用债纯债债券C	7.13%	1486.88	1581.15		0.00 (0.37%)
5	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	7.12%	1457.92	1579.80		19.29 (0.44%)
6	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	5.91%	985.00	1309.76		新增
7	006668	华夏中短债债券A	4.61%	940.09	1023.20		新增
8	000015	华夏纯债债券A	4.51%	769.70	999.07		-381.20 (-2.13%)
9	511360	海富通中证短融ETF	3.94%	8.19	874.69		4.16 (2.33%)
10	288002	华夏收入混合	2.80%	94.35	620.00		-64.17 (-1.87%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004043	华夏鼎茂债券C	13.13%	2275.39	2747.76	3.91 (新增)
2	015370	华泰柏瑞季季红债券C	13.00%	2574.17	2719.87	0.00 (新增)
3	511010	国泰上证5年期国债ETF	7.71%	12.50	1613.80	0.00 (新增)
4	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	7.56%	1477.21	1580.76	0.00 (新增)
5	001661	博时信用债纯债债券C	7.50%	1486.88	1570.00	0.00 (新增)
6	511360	海富通中证短融ETF	6.27%	12.35	1311.05	0.00 (新增)
7	511260	国泰上证10年期国债ETF	5.30%	9.30	1109.80	0.00 (新增)
8	001021	华夏亚债中国指数A	4.20%	679.72	878.88	538.05 (新增)
9	000015	华夏纯债债券A	2.38%	388.50	498.83	0.00 (新增)
10	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.74%	306.73	364.60	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004043	华夏鼎茂债券C	13.13%	2275.39	2747.76		3.91 (新增)
2	015370	华泰柏瑞季季红债券C	13.00%	2574.17	2719.87		0.00 (新增)
3	511010	国泰上证5年期国债ETF	7.71%	12.50	1613.80		0.00 (新增)
4	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	7.56%	1477.21	1580.76		0.00 (新增)
5	001661	博时信用债纯债债券C	7.50%	1486.88	1570.00		0.00 (新增)
6	511360	海富通中证短融ETF	6.27%	12.35	1311.05		0.00 (新增)
7	511260	国泰上证10年期国债ETF	5.30%	9.30	1109.80		0.00 (新增)
8	001021	华夏亚债中国指数A	4.20%	679.72	878.88		538.05 (新增)
9	000015	华夏纯债债券A	2.38%	388.50	498.83		0.00 (新增)
10	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.74%	306.73	364.60		0.00 (新增)

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