南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017364)公募FOF
1.1561
0.64%+0.0073
单位净值 [2025-09-24]
1.1561
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：7.68%
- 最近半年：9.10%
- 今年以来：11.75%
- 最近一年：18.34%
- 最近两年：12.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.09%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：汪轻舟 鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 322.22 | 5.56% | 53.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.72 | 1.86% | 17.80% |
| 金融业 | 78.62 | 1.36% | 13.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.54 | 1.18% | 11.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.89 | 0.48% | 4.61% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 405.07 | 6.46% | 64.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.01 | 1.91% | 19.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.64 | 1.16% | 11.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.89 | 0.33% | 3.34% |
| 金融业 | 6.11 | 0.10% | 0.98% |