南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017364)公募FOF
1.1561
0.64%+0.0073
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：7.68%
- 最近半年：9.10%
- 今年以来：11.75%
- 最近一年：18.34%
- 最近两年：12.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.09%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：汪轻舟 鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1561 |
1.1561 |
0.64% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.30% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1523 |
1.1523 |
0.22% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.11% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.23% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1538 |
1.1538 |
0.41% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1491 |
1.1491 |
0.18% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.08% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1479 |
1.1479 |
0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1468 |
1.1468 |
0.81% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1376 |
1.1376 |
0.15% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.27% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1390 |
1.1390 |
0.30% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1356 |
1.1356 |
0.80% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.74% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.29% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.48% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1438 |
1.1438 |
0.19% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.18% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1437 |
1.1437 |
0.53% |