华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511880	银华日利A	6.73%	59.04	5907.72	新增
2	006567	中泰星元灵活配置混合A	4.43%	1464.94	3884.57	新增
3	090013	大成竞争优势混合A	4.21%	2091.23	3697.30	新增
4	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	3.62%	30.00	3179.31	-3.04 (-0.31%)
5	004251	华夏惠利货币B	3.42%	3000.00	3000.00	新增
6	001316	安信稳健增值混合A	3.02%	1535.30	2650.69	新增
7	003612	南方卓元债券A	2.63%	2136.45	2311.43	新增
8	010624	富国稳健增长混合A	2.49%	3362.27	2185.81	新增
9	420008	天弘增益回报债券发起式A	2.44%	1617.70	2136.50	新增
10	000385	景顺长城景颐双利债券A	2.43%	1244.80	2128.61	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511880	银华日利A	6.73%	59.04	5907.72		新增
2	006567	中泰星元灵活配置混合A	4.43%	1464.94	3884.57		新增
3	090013	大成竞争优势混合A	4.21%	2091.23	3697.30		新增
4	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	3.62%	30.00	3179.31		-3.04 (-0.31%)
5	004251	华夏惠利货币B	3.42%	3000.00	3000.00		新增
6	001316	安信稳健增值混合A	3.02%	1535.30	2650.69		新增
7	003612	南方卓元债券A	2.63%	2136.45	2311.43		新增
8	010624	富国稳健增长混合A	2.49%	3362.27	2185.81		新增
9	420008	天弘增益回报债券发起式A	2.44%	1617.70	2136.50		新增
10	000385	景顺长城景颐双利债券A	2.43%	1244.80	2128.61		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511380	博时可转债ETF	3.88%	294.86	3309.21	新增
2	159792	富国中证港股通互联网ETF	3.50%	4062.31	2985.80	新增
3	513770	华宝中证港股通互联网ETF	3.50%	3298.26	2984.93	新增
4	513980	景顺长城中证港股通科技ETF	3.37%	5202.51	2876.99	新增
5	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.35%	25.93	2852.92	新增
6	159650	博时中债0-3年国开行ETF	3.31%	26.84	2821.18	新增
7	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	3.31%	26.96	2824.41	新增
8	006668	华夏中短债债券A	3.28%	2437.92	2799.47	-260.03 (-0.28%)
9	511010	国泰上证5年期国债ETF	3.27%	20.26	2792.72	新增
10	513600	南方恒指ETF	3.25%	1136.41	2773.98	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511380	博时可转债ETF	3.88%	294.86	3309.21		新增
2	159792	富国中证港股通互联网ETF	3.50%	4062.31	2985.80		新增
3	513770	华宝中证港股通互联网ETF	3.50%	3298.26	2984.93		新增
4	513980	景顺长城中证港股通科技ETF	3.37%	5202.51	2876.99		新增
5	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.35%	25.93	2852.92		新增
6	159650	博时中债0-3年国开行ETF	3.31%	26.84	2821.18		新增
7	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	3.31%	26.96	2824.41		新增
8	006668	华夏中短债债券A	3.28%	2437.92	2799.47		-260.03 (-0.28%)
9	511010	国泰上证5年期国债ETF	3.27%	20.26	2792.72		新增
10	513600	南方恒指ETF	3.25%	1136.41	2773.98		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510330	华夏沪深300ETF	3.62%	844.94	3012.21	新增
2	001015	华夏沪深300指数增强A	3.32%	1759.45	2764.10	新增
3	006668	华夏中短债债券A	3.00%	2177.89	2501.09	新增
4	003301	华夏鼎融债券A	2.45%	1957.92	2039.56	0.00 (-0.11%)
5	007791	南方梦元短债债券C	2.29%	1719.93	1909.64	新增
6	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	2.16%	1378.60	1795.35	新增
7	017883	博时富添纯债债券C	2.07%	1593.64	1727.98	新增
8	006999	广发景兴中短债C	2.04%	1592.27	1697.04	新增
9	007210	华商瑞丰短债债券C	1.99%	1472.69	1657.07	新增
10	320004	诺安优化收益债券	1.96%	924.08	1631.18	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510330	华夏沪深300ETF	3.62%	844.94	3012.21		新增
2	001015	华夏沪深300指数增强A	3.32%	1759.45	2764.10		新增
3	006668	华夏中短债债券A	3.00%	2177.89	2501.09		新增
4	003301	华夏鼎融债券A	2.45%	1957.92	2039.56		0.00 (-0.11%)
5	007791	南方梦元短债债券C	2.29%	1719.93	1909.64		新增
6	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	2.16%	1378.60	1795.35		新增
7	017883	博时富添纯债债券C	2.07%	1593.64	1727.98		新增
8	006999	广发景兴中短债C	2.04%	1592.27	1697.04		新增
9	007210	华商瑞丰短债债券C	1.99%	1472.69	1657.07		新增
10	320004	诺安优化收益债券	1.96%	924.08	1631.18		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159845	华夏中证1000ETF	5.66%	2232.53	4884.78	-30.03 (0.08%)
2	159628	万家国证2000ETF	4.24%	4166.69	3658.35	238.28 (0.43%)
3	014125	华夏中证1000指数增强A	4.18%	4275.67	3606.10	0.00 (-0.09%)
4	006195	国金量化多因子A	2.71%	1282.66	2336.62	-307.43 (-0.47%)
5	001045	华夏可转债增强债券A	2.64%	1929.91	2275.17	-323.78 (-0.41%)
6	620007	金元顺安优质精选灵活配置混合A	2.38%	1465.66	2049.14	-399.60 (-0.29%)
7	003301	华夏鼎融债券A	2.34%	1957.92	2020.77	-31.13 (-0.14%)
8	050019	博时转债增强债券A	2.28%	1193.46	1968.01	新增
9	210002	金鹰红利价值混合A	2.23%	1123.07	1920.00	0.00 (0.03%)
10	675011	西部利得稳健双利债券A	2.20%	1318.94	1895.32	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159845	华夏中证1000ETF	5.66%	2232.53	4884.78		-30.03 (0.08%)
2	159628	万家国证2000ETF	4.24%	4166.69	3658.35		238.28 (0.43%)
3	014125	华夏中证1000指数增强A	4.18%	4275.67	3606.10		0.00 (-0.09%)
4	006195	国金量化多因子A	2.71%	1282.66	2336.62		-307.43 (-0.47%)
5	001045	华夏可转债增强债券A	2.64%	1929.91	2275.17		-323.78 (-0.41%)
6	620007	金元顺安优质精选灵活配置混合A	2.38%	1465.66	2049.14		-399.60 (-0.29%)
7	003301	华夏鼎融债券A	2.34%	1957.92	2020.77		-31.13 (-0.14%)
8	050019	博时转债增强债券A	2.28%	1193.46	1968.01		新增
9	210002	金鹰红利价值混合A	2.23%	1123.07	1920.00		0.00 (0.03%)
10	675011	西部利得稳健双利债券A	2.20%	1318.94	1895.32		0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159845	华夏中证1000ETF	5.74%	2202.50	5228.73	新增
2	159628	万家国证2000ETF	4.67%	4404.97	4255.20	新增
3	014125	华夏中证1000指数增强A	4.09%	4275.67	3721.97	0.00 (-0.14%)
4	519753	交银安心收益债券A	2.82%	2538.26	2571.51	新增
5	002865	广发安泽短债C	2.76%	2362.28	2511.34	新增
6	002236	大成中证360互联网+大数据100指数A	2.33%	965.56	2119.41	新增
7	210002	金鹰红利价值混合A	2.26%	1123.07	2054.55	新增
8	006195	国金量化多因子A	2.24%	975.23	2043.40	新增
9	001045	华夏可转债增强债券A	2.23%	1606.13	2029.82	新增
10	003301	华夏鼎融债券A	2.20%	1926.79	2002.12	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159845	华夏中证1000ETF	5.74%	2202.50	5228.73		新增
2	159628	万家国证2000ETF	4.67%	4404.97	4255.20		新增
3	014125	华夏中证1000指数增强A	4.09%	4275.67	3721.97		0.00 (-0.14%)
4	519753	交银安心收益债券A	2.82%	2538.26	2571.51		新增
5	002865	广发安泽短债C	2.76%	2362.28	2511.34		新增
6	002236	大成中证360互联网+大数据100指数A	2.33%	965.56	2119.41		新增
7	210002	金鹰红利价值混合A	2.26%	1123.07	2054.55		新增
8	006195	国金量化多因子A	2.24%	975.23	2043.40		新增
9	001045	华夏可转债增强债券A	2.23%	1606.13	2029.82		新增
10	003301	华夏鼎融债券A	2.20%	1926.79	2002.12		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	4.90%	8959.47	4685.80	-2042.43 (-1.25%)
2	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	4.63%	11194.38	4432.97	-2586.17 (-1.11%)
3	001015	华夏沪深300指数增强A	4.44%	2570.19	4248.52	新增
4	014125	华夏中证1000指数增强A	3.95%	4275.67	3780.12	新增
5	511380	博时可转债ETF	3.24%	274.68	3100.61	-199.65 (-2.40%)
6	005461	南方希元可转债债券	2.91%	1899.46	2783.47	-329.68 (-0.54%)
7	163816	中银转债增强债券A	2.82%	996.60	2700.98	新增
8	006482	广发可转债债券A	2.68%	1686.35	2564.44	0.00 (-0.02%)
9	000297	鹏华可转债债券A	2.52%	1761.79	2413.65	-1415.36 (-2.04%)
10	100051	富国可转换债券A	2.46%	1178.42	2353.31	-86.92 (-0.27%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	4.90%	8959.47	4685.80		-2042.43 (-1.25%)
2	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	4.63%	11194.38	4432.97		-2586.17 (-1.11%)
3	001015	华夏沪深300指数增强A	4.44%	2570.19	4248.52		新增
4	014125	华夏中证1000指数增强A	3.95%	4275.67	3780.12		新增
5	511380	博时可转债ETF	3.24%	274.68	3100.61		-199.65 (-2.40%)
6	005461	南方希元可转债债券	2.91%	1899.46	2783.47		-329.68 (-0.54%)
7	163816	中银转债增强债券A	2.82%	996.60	2700.98		新增
8	006482	广发可转债债券A	2.68%	1686.35	2564.44		0.00 (-0.02%)
9	000297	鹏华可转债债券A	2.52%	1761.79	2413.65		-1415.36 (-2.04%)
10	100051	富国可转换债券A	2.46%	1178.42	2353.31		-86.92 (-0.27%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.65%	6917.04	3700.62	-375.44 (-0.09%)
2	516010	国泰中证动漫游戏ETF	3.53%	2457.43	3580.48	新增
3	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	3.52%	8608.21	3563.80	-1936.83 (-0.52%)
4	512980	广发中证传媒ETF	3.49%	3959.07	3539.41	新增
5	001045	华夏可转债增强债券A	3.48%	2498.61	3525.54	新增
6	006482	广发可转债债券A	2.66%	1686.35	2694.96	0.00 (-0.06%)
7	690002	民生加银增强收益债券A	2.57%	1709.34	2603.32	0.00 (-0.03%)
8	004993	中欧可转债债券A	2.51%	1936.94	2543.78	新增
9	360013	光大保德信信用添益债券A	2.49%	2391.93	2521.09	新增
10	001751	华商信用增强债券A	2.48%	1749.04	2513.37	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.65%	6917.04	3700.62		-375.44 (-0.09%)
2	516010	国泰中证动漫游戏ETF	3.53%	2457.43	3580.48		新增
3	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	3.52%	8608.21	3563.80		-1936.83 (-0.52%)
4	512980	广发中证传媒ETF	3.49%	3959.07	3539.41		新增
5	001045	华夏可转债增强债券A	3.48%	2498.61	3525.54		新增
6	006482	广发可转债债券A	2.66%	1686.35	2694.96		0.00 (-0.06%)
7	690002	民生加银增强收益债券A	2.57%	1709.34	2603.32		0.00 (-0.03%)
8	004993	中欧可转债债券A	2.51%	1936.94	2543.78		新增
9	360013	光大保德信信用添益债券A	2.49%	2391.93	2521.09		新增
10	001751	华商信用增强债券A	2.48%	1749.04	2513.37		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004202	华夏泰兴混合A	4.17%	3598.88	4283.39	0.00 (0.01%)
2	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.56%	6541.60	3663.30	0.00 (0.00%)
3	512660	国泰中证军工ETF	3.40%	3199.22	3490.35	0.00 (0.02%)
4	007484	信澳核心科技混合A	3.07%	2075.97	3156.72	-982.80 (-1.71%)
5	159845	华夏中证1000ETF	3.06%	1143.06	3141.12	新增
6	512100	南方中证1000ETF	3.06%	1145.43	3140.76	新增
7	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	3.00%	6671.38	3082.18	0.00 (0.06%)
8	006482	广发可转债债券A	2.60%	1686.35	2667.47	新增
9	690002	民生加银增强收益债券A	2.54%	1709.34	2611.87	新增
10	100051	富国可转换债券A	2.53%	1252.66	2601.77	-802.66 (-1.65%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004202	华夏泰兴混合A	4.17%	3598.88	4283.39		0.00 (0.01%)
2	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.56%	6541.60	3663.30		0.00 (0.00%)
3	512660	国泰中证军工ETF	3.40%	3199.22	3490.35		0.00 (0.02%)
4	007484	信澳核心科技混合A	3.07%	2075.97	3156.72		-982.80 (-1.71%)
5	159845	华夏中证1000ETF	3.06%	1143.06	3141.12		新增
6	512100	南方中证1000ETF	3.06%	1145.43	3140.76		新增
7	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	3.00%	6671.38	3082.18		0.00 (0.06%)
8	006482	广发可转债债券A	2.60%	1686.35	2667.47		新增
9	690002	民生加银增强收益债券A	2.54%	1709.34	2611.87		新增
10	100051	富国可转换债券A	2.53%	1252.66	2601.77		-802.66 (-1.65%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001021	华夏亚债中国指数A	10.08%	7855.46	10157.11	0.00 (新增)
2	000015	华夏纯债债券A	5.07%	3980.00	5110.32	-3900.22 (新增)
3	004672	华夏短债债券A	5.01%	4900.00	5050.43	-4838.05 (新增)
4	002864	广发安泽短债A	4.94%	4668.88	4975.15	0.00 (新增)
5	008108	国联安短债债券A	4.60%	4600.57	4630.93	0.00 (新增)
6	004202	华夏泰兴混合A	4.18%	3598.88	4215.37	0.00 (新增)
7	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.56%	6541.60	3591.34	0.00 (新增)
8	159967	华夏创成长ETF	3.55%	6362.76	3582.23	0.00 (新增)
9	512660	国泰中证军工ETF	3.42%	3199.22	3442.36	0.00 (新增)
10	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	3.06%	6671.38	3088.85	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001021	华夏亚债中国指数A	10.08%	7855.46	10157.11		0.00 (新增)
2	000015	华夏纯债债券A	5.07%	3980.00	5110.32		-3900.22 (新增)
3	004672	华夏短债债券A	5.01%	4900.00	5050.43		-4838.05 (新增)
4	002864	广发安泽短债A	4.94%	4668.88	4975.15		0.00 (新增)
5	008108	国联安短债债券A	4.60%	4600.57	4630.93		0.00 (新增)
6	004202	华夏泰兴混合A	4.18%	3598.88	4215.37		0.00 (新增)
7	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.56%	6541.60	3591.34		0.00 (新增)
8	159967	华夏创成长ETF	3.55%	6362.76	3582.23		0.00 (新增)
9	512660	国泰中证军工ETF	3.42%	3199.22	3442.36		0.00 (新增)
10	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	3.06%	6671.38	3088.85		0.00 (新增)

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