银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y
(017370)公募FOF
1.3196
0.99%+0.0131
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.09%
- 最近一季：12.99%
- 最近半年：12.77%
- 今年以来：14.44%
- 最近一年：23.96%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.96%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3196 |
1.3196 |
0.99% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.31% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3107 |
1.3107 |
0.24% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.56% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3155 |
1.3155 |
0.71% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3062 |
1.3062 |
0.28% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3036 |
1.3036 |
1.28% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2871 |
1.2871 |
0.09% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.45% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2917 |
1.2917 |
0.42% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2863 |
1.2863 |
1.98% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2613 |
1.2613 |
-1.34% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.37% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2831 |
1.2831 |
-1.12% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2976 |
1.2976 |
0.48% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2914 |
1.2914 |
0.34% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2870 |
1.2870 |
0.69% |