银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510500	南方中证500ETF	5.61%	217.68	1264.94	新增
2	000194	银华信用四季红债券A	5.01%	1027.71	1129.24	-455.75 (-2.26%)
3	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.70%	263.54	1059.96	新增
4	008211	银华永盛债券	3.53%	731.10	795.44	新增
5	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	3.36%	408.73	756.56	0.00 (-0.45%)
6	007509	华商润丰混合C	3.35%	298.99	754.65	新增
7	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	3.06%	408.52	690.52	新增
8	040022	华安可转债债券A	2.67%	315.64	601.30	新增
9	006907	银华安鑫短债债券A	2.47%	520.00	556.92	0.00 (-0.04%)
10	000385	景顺长城景颐双利债券A	2.31%	304.77	521.16	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510500	南方中证500ETF	5.61%	217.68	1264.94		新增
2	000194	银华信用四季红债券A	5.01%	1027.71	1129.24		-455.75 (-2.26%)
3	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.70%	263.54	1059.96		新增
4	008211	银华永盛债券	3.53%	731.10	795.44		新增
5	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	3.36%	408.73	756.56		0.00 (-0.45%)
6	007509	华商润丰混合C	3.35%	298.99	754.65		新增
7	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	3.06%	408.52	690.52		新增
8	040022	华安可转债债券A	2.67%	315.64	601.30		新增
9	006907	银华安鑫短债债券A	2.47%	520.00	556.92		0.00 (-0.04%)
10	000385	景顺长城景颐双利债券A	2.31%	304.77	521.16		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	6.80%	1757.48	1541.31	-477.51 (-2.39%)
2	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	6.65%	1572.05	1506.02	新增
3	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	5.63%	1458.10	1274.38	-147.34 (-1.14%)
4	000628	大成高鑫股票A	4.96%	250.47	1124.37	-197.11 (-3.95%)
5	008303	宝盈龙头优选股票A	4.37%	764.03	989.04	新增
6	260112	景顺长城能源基建混合A	3.05%	268.70	690.03	0.00 (-0.03%)
7	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.91%	408.73	660.10	新增
8	000194	银华信用四季红债券A	2.75%	571.96	622.98	0.00 (0.15%)
9	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	2.58%	1225.36	583.27	新增
10	006907	银华安鑫短债债券A	2.43%	520.00	551.15	0.00 (0.12%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	6.80%	1757.48	1541.31		-477.51 (-2.39%)
2	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	6.65%	1572.05	1506.02		新增
3	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	5.63%	1458.10	1274.38		-147.34 (-1.14%)
4	000628	大成高鑫股票A	4.96%	250.47	1124.37		-197.11 (-3.95%)
5	008303	宝盈龙头优选股票A	4.37%	764.03	989.04		新增
6	260112	景顺长城能源基建混合A	3.05%	268.70	690.03		0.00 (-0.03%)
7	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.91%	408.73	660.10		新增
8	000194	银华信用四季红债券A	2.75%	571.96	622.98		0.00 (0.15%)
9	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	2.58%	1225.36	583.27		新增
10	006907	银华安鑫短债债券A	2.43%	520.00	551.15		0.00 (0.12%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	4.49%	1310.76	973.90	新增
2	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	4.41%	1279.97	956.14	新增
3	000965	汇丰晋信新动力混合A	3.17%	471.95	688.20	0.00 (-0.01%)
4	000418	景顺长城成长之星股票A	3.16%	168.74	685.58	0.00 (-0.05%)
5	450004	国富深化价值混合A	3.05%	392.92	661.67	0.00 (-0.06%)
6	260112	景顺长城能源基建混合A	3.02%	268.70	654.29	0.00 (-0.08%)
7	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	3.01%	558.80	652.68	0.00 (0.06%)
8	660015	农银行业轮动混合A	2.95%	106.88	639.77	0.00 (0.07%)
9	000194	银华信用四季红债券A	2.90%	571.96	628.07	0.00 (-0.04%)
10	110008	易方达稳健收益债券B	2.67%	428.30	578.59	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	4.49%	1310.76	973.90		新增
2	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	4.41%	1279.97	956.14		新增
3	000965	汇丰晋信新动力混合A	3.17%	471.95	688.20		0.00 (-0.01%)
4	000418	景顺长城成长之星股票A	3.16%	168.74	685.58		0.00 (-0.05%)
5	450004	国富深化价值混合A	3.05%	392.92	661.67		0.00 (-0.06%)
6	260112	景顺长城能源基建混合A	3.02%	268.70	654.29		0.00 (-0.08%)
7	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	3.01%	558.80	652.68		0.00 (0.06%)
8	660015	农银行业轮动混合A	2.95%	106.88	639.77		0.00 (0.07%)
9	000194	银华信用四季红债券A	2.90%	571.96	628.07		0.00 (-0.04%)
10	110008	易方达稳健收益债券B	2.67%	428.30	578.59		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000965	汇丰晋信新动力混合A	3.16%	471.95	691.13	0.00 (-0.16%)
2	000418	景顺长城成长之星股票A	3.11%	168.74	679.84	新增
3	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	3.07%	558.80	671.12	-129.04 (-0.87%)
4	001487	宝盈优势产业混合A	3.05%	212.34	667.40	新增
5	660015	农银行业轮动混合A	3.02%	106.88	661.31	新增
6	450004	国富深化价值混合A	2.99%	392.92	655.15	新增
7	260112	景顺长城能源基建混合A	2.94%	268.70	643.81	新增
8	000194	银华信用四季红债券A	2.86%	571.96	625.50	0.00 (-0.13%)
9	001071	华安媒体互联网混合A	2.86%	245.40	626.52	-68.83 (-0.76%)
10	007509	华商润丰混合C	2.66%	295.01	581.17	-181.94 (-1.72%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000965	汇丰晋信新动力混合A	3.16%	471.95	691.13		0.00 (-0.16%)
2	000418	景顺长城成长之星股票A	3.11%	168.74	679.84		新增
3	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	3.07%	558.80	671.12		-129.04 (-0.87%)
4	001487	宝盈优势产业混合A	3.05%	212.34	667.40		新增
5	660015	农银行业轮动混合A	3.02%	106.88	661.31		新增
6	450004	国富深化价值混合A	2.99%	392.92	655.15		新增
7	260112	景顺长城能源基建混合A	2.94%	268.70	643.81		新增
8	000194	银华信用四季红债券A	2.86%	571.96	625.50		0.00 (-0.13%)
9	001071	华安媒体互联网混合A	2.86%	245.40	626.52		-68.83 (-0.76%)
10	007509	华商润丰混合C	2.66%	295.01	581.17		-181.94 (-1.72%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002236	大成中证360互联网+大数据100指数A	3.63%	377.69	829.03	-58.28 (-0.84%)
2	001564	东方红京东大数据混合A	3.36%	308.16	767.32	新增
3	002871	华夏智胜价值成长股票A	3.33%	505.05	759.39	新增
4	000006	西部利得量化成长混合A	3.07%	338.79	699.81	新增
5	000965	汇丰晋信新动力混合A	3.00%	471.95	683.63	新增
6	001711	安信新趋势混合C	2.95%	571.54	674.42	190.00 (0.86%)
7	001580	南方利安灵活配置混合C	2.93%	455.04	667.87	0.00 (-0.10%)
8	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.92%	239.35	667.07	新增
9	004959	圆信永丰优悦生活	2.86%	363.93	652.02	新增
10	006195	国金量化多因子A	2.78%	303.34	635.59	0.00 (-0.14%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002236	大成中证360互联网+大数据100指数A	3.63%	377.69	829.03		-58.28 (-0.84%)
2	001564	东方红京东大数据混合A	3.36%	308.16	767.32		新增
3	002871	华夏智胜价值成长股票A	3.33%	505.05	759.39		新增
4	000006	西部利得量化成长混合A	3.07%	338.79	699.81		新增
5	000965	汇丰晋信新动力混合A	3.00%	471.95	683.63		新增
6	001711	安信新趋势混合C	2.95%	571.54	674.42		190.00 (0.86%)
7	001580	南方利安灵活配置混合C	2.93%	455.04	667.87		0.00 (-0.10%)
8	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.92%	239.35	667.07		新增
9	004959	圆信永丰优悦生活	2.86%	363.93	652.02		新增
10	006195	国金量化多因子A	2.78%	303.34	635.59		0.00 (-0.14%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001711	安信新趋势混合C	3.81%	761.54	902.42	0.00 (-0.21%)
2	002091	华泰柏瑞新利混合C	3.55%	556.34	839.52	0.00 (-0.20%)
3	000109	富国稳健增强债券C	3.25%	637.33	767.98	0.00 (-0.17%)
4	110008	易方达稳健收益债券B	3.07%	522.30	727.10	0.00 (-0.16%)
5	001580	南方利安灵活配置混合C	2.83%	455.04	669.32	0.00 (-0.15%)
6	002236	大成中证360互联网+大数据100指数A	2.79%	319.41	659.59	新增
7	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.68%	320.22	633.24	0.00 (-0.16%)
8	000893	工银创新动力股票	2.64%	588.28	625.34	-98.61 (-0.54%)
9	006195	国金量化多因子A	2.64%	303.34	624.79	-15.72 (-0.24%)
10	110009	易方达价值精选混合	2.64%	539.33	625.14	-90.96 (-0.58%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001711	安信新趋势混合C	3.81%	761.54	902.42		0.00 (-0.21%)
2	002091	华泰柏瑞新利混合C	3.55%	556.34	839.52		0.00 (-0.20%)
3	000109	富国稳健增强债券C	3.25%	637.33	767.98		0.00 (-0.17%)
4	110008	易方达稳健收益债券B	3.07%	522.30	727.10		0.00 (-0.16%)
5	001580	南方利安灵活配置混合C	2.83%	455.04	669.32		0.00 (-0.15%)
6	002236	大成中证360互联网+大数据100指数A	2.79%	319.41	659.59		新增
7	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.68%	320.22	633.24		0.00 (-0.16%)
8	000893	工银创新动力股票	2.64%	588.28	625.34		-98.61 (-0.54%)
9	006195	国金量化多因子A	2.64%	303.34	624.79		-15.72 (-0.24%)
10	110009	易方达价值精选混合	2.64%	539.33	625.14		-90.96 (-0.58%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001711	安信新趋势混合C	3.60%	761.54	897.09	新增
2	002091	华泰柏瑞新利混合C	3.35%	556.34	835.18	新增
3	000109	富国稳健增强债券C	3.08%	637.33	767.98	100.40 (0.56%)
4	511880	银华日利A	2.98%	7.34	741.27	新增
5	110008	易方达稳健收益债券B	2.91%	522.30	725.32	0.00 (-0.08%)
6	001580	南方利安灵活配置混合C	2.68%	455.04	668.05	109.54 (0.54%)
7	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.52%	320.22	627.12	0.00 (-0.02%)
8	001123	鹏华弘利混合C	2.44%	399.43	607.41	0.00 (-0.07%)
9	006195	国金量化多因子A	2.40%	287.63	597.20	新增
10	000390	华商优势行业混合	2.30%	522.50	573.71	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001711	安信新趋势混合C	3.60%	761.54	897.09		新增
2	002091	华泰柏瑞新利混合C	3.35%	556.34	835.18		新增
3	000109	富国稳健增强债券C	3.08%	637.33	767.98		100.40 (0.56%)
4	511880	银华日利A	2.98%	7.34	741.27		新增
5	110008	易方达稳健收益债券B	2.91%	522.30	725.32		0.00 (-0.08%)
6	001580	南方利安灵活配置混合C	2.68%	455.04	668.05		109.54 (0.54%)
7	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.52%	320.22	627.12		0.00 (-0.02%)
8	001123	鹏华弘利混合C	2.44%	399.43	607.41		0.00 (-0.07%)
9	006195	国金量化多因子A	2.40%	287.63	597.20		新增
10	000390	华商优势行业混合	2.30%	522.50	573.71		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000109	富国稳健增强债券C	3.64%	737.73	930.27	新增
2	001338	安信稳健增值混合C	3.49%	582.04	892.20	新增
3	002016	南方荣光灵活配置混合C	3.24%	544.87	826.03	新增
4	001762	广发安宏回报混合C	3.23%	729.61	824.83	-164.99 (-0.72%)
5	001580	南方利安灵活配置混合C	3.22%	564.58	822.03	新增
6	009274	融通健康产业灵活配置混合C	3.04%	229.00	775.39	39.37 (0.40%)
7	110008	易方达稳健收益债券B	2.83%	522.30	722.92	-211.99 (-1.15%)
8	512980	广发中证传媒ETF	2.52%	761.04	643.84	新增
9	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.50%	320.22	639.03	-44.90 (-0.50%)
10	001123	鹏华弘利混合C	2.37%	399.43	605.41	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000109	富国稳健增强债券C	3.64%	737.73	930.27		新增
2	001338	安信稳健增值混合C	3.49%	582.04	892.20		新增
3	002016	南方荣光灵活配置混合C	3.24%	544.87	826.03		新增
4	001762	广发安宏回报混合C	3.23%	729.61	824.83		-164.99 (-0.72%)
5	001580	南方利安灵活配置混合C	3.22%	564.58	822.03		新增
6	009274	融通健康产业灵活配置混合C	3.04%	229.00	775.39		39.37 (0.40%)
7	110008	易方达稳健收益债券B	2.83%	522.30	722.92		-211.99 (-1.15%)
8	512980	广发中证传媒ETF	2.52%	761.04	643.84		新增
9	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.50%	320.22	639.03		-44.90 (-0.50%)
10	001123	鹏华弘利混合C	2.37%	399.43	605.41		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006893	汇添富丰利短债A	4.86%	1102.77	1206.32	0.00 (新增)
2	511880	银华日利A	4.77%	11.84	1185.09	0.00 (新增)
3	006965	财通安瑞短债债券A	3.64%	799.94	904.66	0.00 (新增)
4	001347	富国新收益灵活配置混合C	3.44%	461.92	854.10	0.00 (新增)
5	009274	融通健康产业灵活配置混合C	3.44%	268.37	855.55	0.00 (新增)
6	450004	国富深化价值混合A	2.76%	394.10	685.50	0.00 (新增)
7	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.59%	301.96	644.13	0.00 (新增)
8	001762	广发安宏回报混合C	2.51%	564.62	623.00	0.00 (新增)
9	110053	易方达安源中短债债券A	2.38%	540.00	590.00	0.00 (新增)
10	008025	汇添富稳健增长混合A	2.16%	455.73	536.66	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006893	汇添富丰利短债A	4.86%	1102.77	1206.32		0.00 (新增)
2	511880	银华日利A	4.77%	11.84	1185.09		0.00 (新增)
3	006965	财通安瑞短债债券A	3.64%	799.94	904.66		0.00 (新增)
4	001347	富国新收益灵活配置混合C	3.44%	461.92	854.10		0.00 (新增)
5	009274	融通健康产业灵活配置混合C	3.44%	268.37	855.55		0.00 (新增)
6	450004	国富深化价值混合A	2.76%	394.10	685.50		0.00 (新增)
7	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.59%	301.96	644.13		0.00 (新增)
8	001762	广发安宏回报混合C	2.51%	564.62	623.00		0.00 (新增)
9	110053	易方达安源中短债债券A	2.38%	540.00	590.00		0.00 (新增)
10	008025	汇添富稳健增长混合A	2.16%	455.73	536.66		0.00 (新增)

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