汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017371)公募FOF
1.0669
0.77%+0.0083
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.54%
- 最近一季：7.84%
- 最近半年：8.88%
- 今年以来：9.50%
- 最近一年：13.50%
- 最近两年：10.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.39%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：蔡健林 陈思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0669 |
1.0669 |
0.77% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.25% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0614 |
1.0614 |
0.15% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.15% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.52% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0669 |
1.0669 |
0.46% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0620 |
1.0620 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.30% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0642 |
1.0642 |
0.17% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0624 |
1.0624 |
1.13% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.10% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.38% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0555 |
1.0555 |
0.15% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0539 |
1.0539 |
1.67% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0366 |
1.0366 |
-1.31% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.03% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0507 |
1.0507 |
-1.05% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0619 |
1.0619 |
0.58% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0558 |
1.0558 |
0.19% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0538 |
1.0538 |
0.63% |